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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：2.76%
近1年：--

單位凈值 (2025-08-01)

1.0951-0.63%
近3月：6.31%
近3年：--

累計凈值

1.0951
近6月：--
成立來：9.50%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許榮漫
成 立 日：2025-04-03管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.45%
    2.76%
    6.31%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -1.03%
    5.12%
    11.29%
    12.75%
    10.56%
    30.32%
    8.69%
    4.73%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -2.48%
    2.25%
    4.82%
    4.88%
    1.69%
    18.23%
    0.14%
    -4.55%
    同類排名
    926 | 1148
    789 | 1130
    832 | 1078
    -- | 1010
    -- | 999
    -- | 917
    -- | 681
    -- | 567
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --

    --

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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