開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1006401先鋒量化優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.8525
10-15
86.5829
10-15
1.8394
10-14
85.9706
10-14
0.01310.71%開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧19.2990
10-15
26.5550
10-15
18.8990
10-14
26.1550
10-14
0.40002.12%限大額開放
3012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧18.7260
10-15
19.1760
10-15
18.3380
10-14
18.7880
10-14
0.38802.12%限大額開放
4070002嘉實增長混合估值圖基金吧17.6093
10-15
18.2903
10-15
17.3652
10-14
18.0462
10-14
0.24411.41%暫停開放
5110013易方達科翔混合估值圖基金吧6.2620
10-15
13.6710
10-15
6.1550
10-14
13.5280
10-14
0.10701.74%限大額開放
6166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧13.1810
10-15
13.1810
10-15
13.0500
10-14
13.0500
10-14
0.13101.00%開放開放
7910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧11.3491
10-15
11.9021
10-15
10.9633
10-14
11.5163
10-14
0.38583.52%暫停暫停
---
8110029易方達科訊混合估值圖基金吧2.8068
10-15
11.5602
10-15
2.7344
10-14
11.3556
10-14
0.07242.65%開放開放
9163402興全趨勢投資混合(LOF)估值圖基金吧0.7086
10-15
10.6822
10-15
0.6880
10-14
10.6000
10-14
0.02062.99%開放開放
10162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧8.7385
10-15
10.5435
10-15
8.6122
10-14
10.4172
10-14
0.12631.47%開放開放
11011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧10.7000
10-15
10.7000
10-15
10.3366
10-14
10.3366
10-14
0.36343.52%暫停開放
12160213國泰納斯達克100指數(shù)估值圖基金吧4.7940
10-14
10.1940
10-14
4.8280
10-13
10.2280
10-13
-0.0340-0.70%暫停開放
13260104景順長城內需增長混合A估值圖基金吧8.2410
10-15
10.1170
10-15
8.1560
10-14
10.0320
10-14
0.08501.04%限大額開放
14519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧9.4295
10-15
9.4295
10-15
9.2485
10-14
9.2485
10-14
0.18101.96%開放開放
15660015農銀行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧9.2206
10-15
9.3206
10-15
9.0711
10-14
9.1711
10-14
0.14951.65%開放開放
16240001華寶寶康消費品估值圖基金吧3.1594
10-15
9.2239
10-15
3.1092
10-14
9.0990
10-14
0.05021.61%開放開放
17014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧9.2136
10-15
9.2136
10-15
9.0369
10-14
9.0369
10-14
0.17671.96%開放開放
18015850農銀行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧9.0943
10-15
9.0943
10-15
8.9470
10-14
8.9470
10-14
0.14731.65%開放開放
19630002華商盛世成長混合估值圖基金吧7.2536
10-15
8.9086
10-15
7.1074
10-14
8.7624
10-14
0.14622.06%開放開放
20519035富國天博創(chuàng)新主題混合估值圖基金吧2.0609
10-15
8.6275
10-15
1.9970
10-14
8.4565
10-14
0.06393.20%開放開放
21015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧8.5635
10-15
8.5635
10-15
8.4398
10-14
8.4398
10-14
0.12371.47%開放開放
22040025華安科技動力混合A估值圖基金吧7.8230
10-15
8.6100
10-15
7.6320
10-14
8.4190
10-14
0.19102.50%開放開放
23519008匯添富優(yōu)勢精選混合估值圖基金吧2.8656
10-15
8.3958
10-15
2.8088
10-14
8.3390
10-14
0.05682.02%開放開放
24240008華寶收益增長混合A估值圖基金吧8.4103
10-15
8.4103
10-15
8.3107
10-14
8.3107
10-14
0.09961.20%開放開放
25288002華夏收入混合估值圖基金吧6.8560
10-15
8.2560
10-15
6.7630
10-14
8.1630
10-14
0.09301.38%開放開放
26023263景順長城內需增長混合C估值圖基金吧8.2290
10-15
8.2290
10-15
8.1450
10-14
8.1450
10-14
0.08401.03%限大額開放
27015573華寶收益增長混合C估值圖基金吧8.2339
10-15
8.2339
10-15
8.1365
10-14
8.1365
10-14
0.09741.20%開放開放
28960007摩根新興動力混合H估值圖基金吧8.3549
10-15
8.3549
10-15
8.1364
10-14
8.1364
10-14
0.21852.69%開放開放
---
29377240摩根新興動力混合A估值圖基金吧8.3488
10-15
8.3488
10-15
8.1304
10-14
8.1304
10-14
0.21842.69%開放開放
30014642摩根新興動力混合C估值圖基金吧8.1927
10-15
8.1927
10-15
7.9785
10-14
7.9785
10-14
0.21422.68%開放開放
31006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7347
10-15
7.9289
10-15
4.7361
10-14
7.9303
10-14
-0.0014-0.03%開放開放
32377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧5.9713
10-15
7.8913
10-15
5.8582
10-14
7.7782
10-14
0.11311.93%開放開放
33110012易方達科匯靈活配置混合估值圖基金吧2.8530
10-15
7.8140
10-15
2.7990
10-14
7.7580
10-14
0.05401.93%開放開放
34090018大成新銳產業(yè)混合A估值圖基金吧7.2060
10-15
7.7060
10-15
7.2230
10-14
7.7230
10-14
-0.0170-0.24%開放開放
35000595嘉實泰和混合估值圖基金吧3.1760
10-15
7.7110
10-15
3.1240
10-14
7.6560
10-14
0.05201.66%開放開放
36163406興全合潤混合A估值圖基金吧2.0273
10-15
7.7099
10-15
1.9859
10-14
7.5524
10-14
0.04142.08%開放開放
37270042廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.2204
10-14
7.4904
10-14
7.2680
10-13
7.5380
10-13
-0.0476-0.65%限大額開放
38023875興全合潤混合C估值圖基金吧2.0215
10-15
7.6878
10-15
1.9802
10-14
7.5307
10-14
0.04132.09%開放開放
39519908華夏興華混合A估值圖基金吧3.1190
10-15
7.6160
10-15
3.0340
10-14
7.5270
10-14
0.08502.80%開放開放
40960004華夏興華混合H估值圖基金吧3.1190
10-15
7.6160
10-15
3.0340
10-14
7.5270
10-14
0.08502.80%開放開放
---
41165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A估值圖基金吧6.5197
10-15
7.6587
10-15
6.3847
10-14
7.5237
10-14
0.13502.11%開放開放
42110001易方達平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧6.2350
10-15
7.5800
10-15
6.1640
10-14
7.5090
10-14
0.07101.15%開放開放
43014975華安科技動力混合C估值圖基金吧7.6640
10-15
7.6640
10-15
7.4760
10-14
7.4760
10-14
0.18802.51%開放開放
44110011易方達優(yōu)質精選混合(QDII)估值圖基金吧5.6399
10-15
7.4299
10-15
5.5484
10-14
7.3384
10-14
0.09151.65%限大額開放
45260101景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.7156
10-15
7.4022
10-15
4.6514
10-14
7.3380
10-14
0.06421.38%限大額開放
46020005國泰金馬穩(wěn)健混合A估值圖基金吧1.2869
10-15
7.5319
10-15
1.2344
10-14
7.3225
10-14
0.05254.25%開放開放
47040046華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.2360
10-14
7.2360
10-14
7.2839
10-13
7.2839
10-13
-0.0479-0.66%限大額開放
48021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧7.2058
10-14
7.2058
10-14
7.2533
10-13
7.2533
10-13
-0.0475-0.65%限大額開放
---
49160314華夏行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧1.3340
10-15
7.2920
10-15
1.3030
10-14
7.1790
10-14
0.03102.38%開放開放
50006479廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.1058
10-14
7.1058
10-14
7.1526
10-13
7.1526
10-13
-0.0468-0.65%限大額開放
51014978華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.0991
10-14
7.0991
10-14
7.1461
10-13
7.1461
10-13
-0.0470-0.66%限大額開放
52018460大成新銳產業(yè)混合C估值圖基金吧7.1230
10-15
7.1230
10-15
7.1400
10-14
7.1400
10-14
-0.0170-0.24%開放開放
53720001財通價值動量混合A估值圖基金吧6.7520
10-15
7.2230
10-15
6.5010
10-14
6.9720
10-14
0.25103.86%開放開放
54110002易方達策略成長混合估值圖基金吧5.0110
10-15
7.0140
10-15
4.9120
10-14
6.9150
10-14
0.09902.02%開放開放
55375010摩根中國優(yōu)勢混合A估值圖基金吧2.1538
10-15
6.9285
10-15
2.0991
10-14
6.8738
10-14
0.05472.61%開放開放
56470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧6.6780
10-15
6.9280
10-15
6.5520
10-14
6.8020
10-14
0.12601.92%開放開放
57070006嘉實服務增值行業(yè)混合估值圖基金吧6.2180
10-15
6.7580
10-15
6.1450
10-14
6.6850
10-14
0.07301.19%開放開放
58700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧6.6780
10-15
6.7780
10-15
6.4690
10-14
6.5690
10-14
0.20903.23%開放開放
59040005華安宏利混合A估值圖基金吧6.0565
10-15
6.6765
10-15
5.9429
10-14
6.5629
10-14
0.11361.91%開放開放
60519704交銀先進制造混合A估值圖基金吧5.1723
10-15
6.6233
10-15
5.1117
10-14
6.5627
10-14
0.06061.19%開放開放
61270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧5.8260
10-15
6.6830
10-15
5.6560
10-14
6.5130
10-14
0.17003.01%開放開放
62001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧6.1741
10-15
6.5241
10-15
6.1381
10-14
6.4881
10-14
0.03600.59%開放開放
63590008中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A估值圖基金吧6.5410
10-15
6.5410
10-15
6.4190
10-14
6.4190
10-14
0.12201.90%開放開放
64519039長盛同德主題混合估值圖基金吧2.2800
10-15
6.5334
10-15
2.2331
10-14
6.3990
10-14
0.04692.10%開放開放
65022222中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合C估值圖基金吧6.5150
10-15
6.5150
10-15
6.3940
10-14
6.3940
10-14
0.12101.89%開放開放
66010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧5.7090
10-15
6.5590
10-15
5.5430
10-14
6.3930
10-14
0.16602.99%開放開放
67100039富國通脹通縮主題輪動混合A估值圖基金吧6.4710
10-15
6.5210
10-15
6.3320
10-14
6.3820
10-14
0.13902.20%開放開放
68160918大成中小盤混合(LOF)A估值圖基金吧2.6987
10-15
6.4031
10-15
2.6669
10-14
6.3713
10-14
0.03181.19%開放開放
69000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧6.4560
10-15
6.4560
10-15
6.2970
10-14
6.2970
10-14
0.15902.53%開放開放
70014335中信保誠周期輪動混合(LOF)C估值圖基金吧6.3742
10-15
6.3742
10-15
6.2423
10-14
6.2423
10-14
0.13192.11%開放開放
71519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧6.3215
10-15
6.3215
10-15
6.2319
10-14
6.2319
10-14
0.08961.44%開放開放
72161706招商優(yōu)質成長混合(LOF)估值圖基金吧4.1620
10-15
6.2574
10-15
4.1246
10-14
6.2200
10-14
0.03740.91%開放開放
73519001銀華價值優(yōu)選混合估值圖基金吧1.8780
10-15
6.2908
10-15
1.8541
10-14
6.2135
10-14
0.02391.29%開放開放
74015692富國通脹通縮主題輪動混合C估值圖基金吧6.3480
10-15
6.3480
10-15
6.2110
10-14
6.2110
10-14
0.13702.21%開放開放
75004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧6.1786
10-15
6.1786
10-15
6.1372
10-14
6.1372
10-14
0.04140.67%暫停開放
76151001銀河穩(wěn)健混合估值圖基金吧2.3504
10-15
6.1516
10-15
2.3169
10-14
6.1056
10-14
0.03351.45%開放開放
77206001鵬華弘泰A估值圖基金吧1.2433
10-15
6.0942
10-15
1.2429
10-14
6.0924
10-14
0.00040.03%開放開放
78910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧5.5977
10-15
6.1517
10-15
5.5198
10-14
6.0738
10-14
0.07791.41%暫停開放
79519692交銀成長混合A估值圖基金吧4.9755
10-15
6.0845
10-15
4.9587
10-14
6.0677
10-14
0.01680.34%開放開放
80100022富國天瑞強勢混合A估值圖基金吧0.9340
10-15
6.1389
10-15
0.9029
10-14
6.0651
10-14
0.03113.44%開放開放
81110005易方達積極成長混合估值圖基金吧0.7522
10-15
6.0442
10-15
0.7380
10-14
6.0084
10-14
0.01421.92%開放開放
82519697交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧4.8910
10-15
6.0800
10-15
4.8110
10-14
6.0000
10-14
0.08001.66%開放開放
83240004華寶動力組合混合A估值圖基金吧3.5194
10-15
6.0294
10-15
3.4741
10-14
5.9841
10-14
0.04531.30%開放開放
84040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧5.7240
10-15
6.1040
10-15
5.5890
10-14
5.9690
10-14
0.13502.42%開放開放
85000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧6.0790
10-15
6.0790
10-15
5.9600
10-14
5.9600
10-14
0.11902.00%開放開放
86519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧6.0540
10-15
6.0540
10-15
5.9530
10-14
5.9530
10-14
0.10101.70%開放開放
87050009博時新興成長混合估值圖基金吧1.4660
10-15
6.0700
10-15
1.4280
10-14
5.9280
10-14
0.03802.66%開放開放
88180031銀華中小盤混合估值圖基金吧3.6690
10-15
5.9810
10-15
3.6050
10-14
5.9170
10-14
0.06401.78%開放開放
89519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧5.1284
10-15
5.9114
10-15
5.1042
10-14
5.8872
10-14
0.02420.47%限大額開放
90166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧5.5951
10-15
5.9151
10-15
5.5624
10-14
5.8824
10-14
0.03270.59%開放開放
91160505博時主題行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧1.1780
10-15
5.8730
10-15
1.1620
10-14
5.8570
10-14
0.01601.38%開放開放
92020023國泰事件驅動策略混合A估值圖基金吧5.9455
10-15
5.9455
10-15
5.8548
10-14
5.8548
10-14
0.09071.55%開放開放
93016294華安宏利混合C估值圖基金吧5.9436
10-15
5.9436
10-15
5.8323
10-14
5.8323
10-14
0.11131.91%開放開放
94161005富國天惠成長混合(LOF)A估值圖基金吧2.8270
10-15
5.8750
10-15
2.7767
10-14
5.8247
10-14
0.05031.81%限大額開放
95161128易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.7374
10-14
5.7374
10-14
5.8207
10-13
5.8207
10-13
-0.0833-1.43%限大額開放
96000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧5.7950
10-15
5.8830
10-15
5.7230
10-14
5.8110
10-14
0.07201.26%開放開放
97020003國泰金龍行業(yè)混合估值圖基金吧0.3697
10-15
5.8128
10-15
0.3681
10-14
5.8079
10-14
0.00160.43%開放開放
98162202宏利周期混合估值圖基金吧3.7853
10-15
5.8303
10-15
3.7398
10-14
5.7848
10-14
0.04551.22%開放開放
99519002華安安信消費混合A估值圖基金吧5.4520
10-15
5.8220
10-15
5.4000
10-14
5.7690
10-14
0.05200.96%限大額開放
100015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧5.8528
10-15
5.8528
10-15
5.7420
10-14
5.7420
10-14
0.11081.93%開放開放
101217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧5.8352
10-15
5.8352
10-15
5.7390
10-14
5.7390
10-14
0.09621.68%限大額開放
102015592國泰事件驅動策略混合C估值圖基金吧5.8214
10-15
5.8214
10-15
5.7327
10-14
5.7327
10-14
0.08871.55%開放開放
103012868易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.6497
10-14
5.6497
10-14
5.7318
10-13
5.7318
10-13
-0.0821-1.43%限大額開放
104002031華夏策略混合估值圖基金吧5.1790
10-15
5.7790
10-15
5.1080
10-14
5.7080
10-14
0.07101.39%開放開放
105240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.7441
10-15
5.7441
10-15
3.7035
10-14
5.7035
10-14
0.04061.10%開放開放
106460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧3.7610
10-15
5.7594
10-15
3.7031
10-14
5.7015
10-14
0.05791.56%開放開放
107519918華夏興和混合A估值圖基金吧3.5670
10-15
5.7330
10-15
3.5150
10-14
5.6850
10-14
0.05201.48%開放開放
108519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧4.8723
10-15
5.7723
10-15
4.7842
10-14
5.6842
10-14
0.08811.84%開放開放
109270005廣發(fā)聚豐混合A估值圖基金吧0.6808
10-15
5.7146
10-15
0.6717
10-14
5.6734
10-14
0.00911.35%開放開放
110000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.6190
10-14
5.6190
10-14
5.6640
10-13
5.6640
10-13
-0.0450-0.79%限大額開放
111519679銀河主題混合A估值圖基金吧5.1851
10-15
5.7531
10-15
5.0826
10-14
5.6506
10-14
0.10252.02%開放開放
112017493東方紅新動力混合C估值圖基金吧5.7110
10-15
5.7110
10-15
5.6410
10-14
5.6410
10-14
0.07001.24%開放開放
113160812長盛同益成長回報(LOF)估值圖基金吧2.3630
10-15
5.6780
10-15
2.3200
10-14
5.6350
10-14
0.04301.85%開放開放
114000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.7610
10-15
5.7610
10-15
5.6300
10-14
5.6300
10-14
0.13102.33%開放開放
115017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧5.7230
10-15
5.7230
10-15
5.6287
10-14
5.6287
10-14
0.09431.68%限大額開放
116000834大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.5788
10-14
5.5788
10-14
5.6160
10-13
5.6160
10-13
-0.0372-0.66%限大額開放
117340006興全全球視野股票估值圖基金吧2.9159
10-15
5.6619
10-15
2.8654
10-14
5.6114
10-14
0.05051.76%開放開放
118003293易方達科瑞混合估值圖基金吧2.1324
10-15
5.6394
10-15
2.0963
10-14
5.6033
10-14
0.03611.72%開放開放
119162201宏利成長混合估值圖基金吧3.3133
10-15
5.7098
10-15
3.1980
10-14
5.5945
10-14
0.11533.61%開放開放
120000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧5.6680
10-15
5.6680
10-15
5.5930
10-14
5.5930
10-14
0.07501.34%開放開放
121008971大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.5412
10-14
5.5412
10-14
5.5781
10-13
5.5781
10-13
-0.0369-0.66%限大額開放
122014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.6770
10-15
5.6770
10-15
5.5480
10-14
5.5480
10-14
0.12902.33%開放開放
123006533易方達科融混合估值圖基金吧5.6467
10-15
5.6467
10-15
5.5053
10-14
5.5053
10-14
0.14142.57%限大額開放
124163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧2.9870
10-15
5.5510
10-15
2.9080
10-14
5.4720
10-14
0.07902.72%開放開放
125013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧5.5900
10-15
5.5900
10-15
5.4580
10-14
5.4580
10-14
0.13202.42%開放開放
126001323東吳移動互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.5831
10-15
5.5831
10-15
5.4176
10-14
5.4176
10-14
0.16553.05%開放開放
127020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧1.5346
10-15
5.4594
10-15
1.4887
10-14
5.4135
10-14
0.04593.08%開放開放
128481001工銀核心價值混合A估值圖基金吧0.3246
10-15
5.4377
10-15
0.3163
10-14
5.4076
10-14
0.00832.62%開放開放
129400003東方精選混合估值圖基金吧1.7905
10-15
5.4567
10-15
1.7715
10-14
5.4050
10-14
0.01901.07%開放開放
130160607鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF)估值圖基金吧0.7970
10-15
5.4600
10-15
0.7760
10-14
5.3990
10-14
0.02102.71%開放開放
131001437易方達瑞享混合I估值圖基金吧5.4755
10-15
5.4755
10-15
5.3967
10-14
5.3967
10-14
0.07881.46%限大額開放
132519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧3.7994
10-15
5.4004
10-15
3.7925
10-14
5.3935
10-14
0.00690.18%開放開放
133002170東吳移動互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.5244
10-15
5.5244
10-15
5.3606
10-14
5.3606
10-14
0.16383.06%開放開放
134100020富國天益價值混合A估值圖基金吧1.6195
10-15
5.3858
10-15
1.5829
10-14
5.3492
10-14
0.03662.31%開放開放
135025527中金優(yōu)勢領航一年持有混合A估值圖基金吧5.4389
10-15
5.4389
10-15
5.3476
10-14
5.3476
10-14
0.09131.71%開放開放
136360005光大保德信紅利混合A估值圖基金吧1.9117
10-15
5.3593
10-15
1.8913
10-14
5.3389
10-14
0.02041.08%開放開放
137163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧4.5640
10-15
5.4240
10-15
4.4750
10-14
5.3350
10-14
0.08901.99%開放開放
138519181萬家和諧增長混合A估值圖基金吧2.6369
10-15
5.4009
10-15
2.5990
10-14
5.3346
10-14
0.03791.46%限大額開放
139180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.4246
10-15
5.3776
10-15
4.3812
10-14
5.3342
10-14
0.04340.99%開放開放
140001694華安滬港深外延增長靈活配置混合A估值圖基金吧5.3720
10-15
5.4470
10-15
5.2500
10-14
5.3250
10-14
0.12202.32%開放開放
141023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧4.5510
10-15
5.4110
10-15
4.4620
10-14
5.3220
10-14
0.08901.99%開放開放
142004355嘉實豐和靈活配置混合A估值圖基金吧2.1406
10-15
5.3096
10-15
2.1323
10-14
5.3014
10-14
0.00830.39%開放開放
143910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.0756
10-15
5.4666
10-15
4.8981
10-14
5.2891
10-14
0.17753.62%暫停開放
144000418景順長城成長之星股票A估值圖基金吧4.7550
10-15
5.3850
10-15
4.6460
10-14
5.2760
10-14
0.10902.35%開放開放
145013686華安安信消費混合C估值圖基金吧5.3240
10-15
5.3240
10-15
5.2730
10-14
5.2730
10-14
0.05100.97%限大額開放
146910005東方紅啟興三年持有混合A估值圖基金吧4.3425
10-15
5.3345
10-15
4.2803
10-14
5.2723
10-14
0.06221.45%暫停暫停
---
147160603鵬華普天收益混合估值圖基金吧2.6500
10-15
5.2930
10-15
2.6270
10-14
5.2700
10-14
0.02300.88%開放開放
148013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧5.0036
10-15
5.2866
10-15
4.9800
10-14
5.2630
10-14
0.02360.47%限大額開放
149020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.7370
10-15
5.2604
10-15
4.7383
10-14
5.2617
10-14
-0.0013-0.03%開放開放
150025528中金優(yōu)勢領航一年持有混合C估值圖基金吧5.3460
10-15
5.3460
10-15
5.2563
10-14
5.2563
10-14
0.08971.71%開放開放
151160919大成產業(yè)升級股票(LOF)A估值圖基金吧3.3386
10-15
5.3246
10-15
3.2689
10-14
5.2549
10-14
0.06972.13%開放開放
152960016交銀成長混合H估值圖基金吧5.0929
10-15
5.2719
10-15
5.0757
10-14
5.2547
10-14
0.01720.34%開放開放
---
153021503景順長城成長之星股票C估值圖基金吧4.7290
10-15
5.3590
10-15
4.6210
10-14
5.2510
10-14
0.10802.34%開放開放
154003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧5.2020
10-15
5.2320
10-15
5.2150
10-14
5.2450
10-14
-0.0130-0.25%開放開放
155040001華安創(chuàng)新混合估值圖基金吧1.1090
10-15
5.3050
10-15
1.0950
10-14
5.2450
10-14
0.01401.28%開放開放
156021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.7137
10-15
5.2362
10-15
4.7150
10-14
5.2375
10-14
-0.0013-0.03%開放開放
157050010博時特許價值混合A估值圖基金吧4.9390
10-15
5.3790
10-15
4.7970
10-14
5.2370
10-14
0.14202.96%開放開放
158162006長城久富混合(LOF)A估值圖基金吧1.5912
10-15
5.2286
10-15
1.5664
10-14
5.2038
10-14
0.02481.58%開放開放
159320003諾安先鋒混合A估值圖基金吧3.3378
10-15
5.2213
10-15
3.3125
10-14
5.1960
10-14
0.02530.76%開放開放
160003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧5.1510
10-15
5.1810
10-15
5.1640
10-14
5.1940
10-14
-0.0130-0.25%開放開放
161288001華夏經典混合估值圖基金吧2.4170
10-15
5.1930
10-15
2.3940
10-14
5.1700
10-14
0.02300.96%開放開放
162000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧5.2310
10-15
5.2310
10-15
5.1480
10-14
5.1480
10-14
0.08301.61%開放開放
163004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧5.1690
10-15
5.1690
10-15
5.1389
10-14
5.1389
10-14
0.03010.59%開放開放
164014972華安滬港深外延增長靈活配置混合C估值圖基金吧5.2570
10-15
5.2570
10-15
5.1380
10-14
5.1380
10-14
0.11902.32%開放開放
165050025博時標普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧5.0718
10-14
5.1308
10-14
5.0786
10-13
5.1376
10-13
-0.0068-0.13%暫停開放
166540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.1513
10-15
5.2113
10-15
5.0728
10-14
5.1328
10-14
0.07851.55%開放開放
167000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.3210
10-15
5.3210
10-15
5.1210
10-14
5.1210
10-14
0.20003.91%開放開放
168240009華寶先進成長混合估值圖基金吧4.9381
10-15
5.2061
10-15
4.8491
10-14
5.1171
10-14
0.08901.84%開放開放
169550009中信保誠中小盤混合A估值圖基金吧4.3003
10-15
5.1963
10-15
4.2071
10-14
5.1031
10-14
0.09322.22%開放開放
170270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.5708
10-14
5.0098
10-14
4.6520
10-13
5.0910
10-13
-0.0812-1.75%限大額開放
171270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.9350
10-15
5.1450
10-15
4.8810
10-14
5.0910
10-14
0.05401.11%開放開放
172018738博時標普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧5.0706
10-14
5.0706
10-14
5.0774
10-13
5.0774
10-13
-0.0068-0.13%限大額開放
---
173001410信澳新能源產業(yè)股票A估值圖基金吧5.0740
10-15
5.1360
10-15
4.9820
10-14
5.0440
10-14
0.09201.85%開放開放
174014963交銀先進制造混合C估值圖基金吧5.0966
10-15
5.0966
10-15
5.0370
10-14
5.0370
10-14
0.05961.18%開放開放
175000534長盛高端裝備混合A估值圖基金吧4.6640
10-15
5.1520
10-15
4.5460
10-14
5.0340
10-14
0.11802.60%開放開放
176019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧5.1097
10-15
5.1097
10-15
5.0319
10-14
5.0319
10-14
0.07781.55%開放開放
177161903萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)估值圖基金吧1.3927
10-15
5.0672
10-15
1.3715
10-14
5.0295
10-14
0.02121.55%開放開放
178018888銀河主題混合C估值圖基金吧5.1287
10-15
5.1287
10-15
5.0273
10-14
5.0273
10-14
0.10142.02%開放開放
179000628大成高鑫股票A估值圖基金吧5.0754
10-15
5.0754
10-15
5.0262
10-14
5.0262
10-14
0.04920.98%開放開放
180160311華夏藍籌混合(LOF)A估值圖基金吧1.5320
10-15
5.0760
10-15
1.5090
10-14
5.0230
10-14
0.02301.52%開放開放
181001018易方達新經濟混合估值圖基金吧5.0900
10-15
5.0900
10-15
5.0050
10-14
5.0050
10-14
0.08501.70%限大額開放
182002011華夏紅利混合估值圖基金吧2.5630
10-15
5.0360
10-15
2.5320
10-14
5.0050
10-14
0.03101.22%開放開放
183910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧4.5454
10-15
5.0574
10-15
4.4842
10-14
4.9962
10-14
0.06121.36%暫停開放
184000259農銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.0427
10-15
5.0427
10-15
4.9775
10-14
4.9775
10-14
0.06521.31%開放開放
185005825申萬菱信智能驅動股票A估值圖基金吧4.5784
10-15
5.0208
10-15
4.5347
10-14
4.9771
10-14
0.04370.96%開放開放
186024170信澳新能源產業(yè)股票C估值圖基金吧5.0680
10-15
5.0680
10-15
4.9760
10-14
4.9760
10-14
0.09201.85%開放開放
187017485長盛高端裝備混合C估值圖基金吧4.5890
10-15
5.0770
10-15
4.4740
10-14
4.9620
10-14
0.11502.57%開放開放
188002001華夏回報混合A估值圖基金吧1.3730
10-15
4.9720
10-15
1.3600
10-14
4.9590
10-14
0.01300.96%限大額開放
189960002華夏回報混合H估值圖基金吧1.3730
10-15
4.9720
10-15
1.3600
10-14
4.9590
10-14
0.01300.96%限大額開放
---
190257020國聯(lián)安精選混合估值圖基金吧0.9900
10-15
4.9810
10-15
0.9750
10-14
4.9580
10-14
0.01501.54%開放開放
191162703廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A估值圖基金吧1.6257
10-15
4.9968
10-15
1.5851
10-14
4.9562
10-14
0.04062.56%開放開放
192200002長城久泰滬深300指數(shù)A估值圖基金吧2.1201
10-15
4.9801
10-15
2.0909
10-14
4.9509
10-14
0.02921.40%開放開放
193000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.9878
10-15
4.9878
10-15
4.9355
10-14
4.9355
10-14
0.05231.06%開放開放
194011066大成高鑫股票C估值圖基金吧4.9823
10-15
4.9823
10-15
4.9341
10-14
4.9341
10-14
0.04820.98%開放開放
195006075博時標普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.9259
10-14
4.9259
10-14
4.9325
10-13
4.9325
10-13
-0.0066-0.13%暫停開放
196240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.8690
10-15
4.9780
10-15
4.7990
10-14
4.9080
10-14
0.07001.46%開放開放
197519011海富通精選混合估值圖基金吧0.5860
10-15
4.9483
10-15
0.5722
10-14
4.9028
10-14
0.01382.41%限大額開放
198540003匯豐晉信動態(tài)策略混合A估值圖基金吧4.3636
10-15
5.0036
10-15
4.2614
10-14
4.9014
10-14
0.10222.40%開放開放
199015159申萬菱信智能驅動股票C估值圖基金吧4.4870
10-15
4.9435
10-15
4.4442
10-14
4.9007
10-14
0.04280.96%開放開放
200010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.0757
10-15
5.0757
10-15
4.8982
10-14
4.8982
10-14
0.17753.62%開放開放
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