合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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截止日期:2025-09-30
| 合煦智遠(yuǎn)基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.04 | 57.98 | 105/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.12 | 74/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 4 | 34.08 | 103/105 |
- 全部
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- 指數(shù)型
- 全部
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- 債券型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 006323 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 1.3717 | 1.9917 | 0.21% | 10.23% | 14.66% | 0.05 | 李驥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 022288 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 1.3708 | 1.3708 | 0.21% | 10.18% | 14.60% | 0.00 | 李驥 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 006324 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 1.3120 | 1.9220 | 0.21% | 9.95% | 14.09% | 0.07 | 李驥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 007287 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-02 | 1.1906 | 1.1906 | -0.57% | 5.69% | 6.75% | 0.01 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C 007288 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-02 | 1.1517 | 1.1517 | -0.57% | 5.43% | 6.23% | 0.03 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 021237 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-02 | 1.0382 | 2.3798 | -0.01% | 1.26% | 1.73% | 0.03 | 韓會(huì)永 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 022217 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-02 | 1.5370 | 2.0610 | -0.01% | 1.07% | 1.50% | 0.00 | 韓會(huì)永 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 021238 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-02 | 1.2587 | 2.3773 | -0.01% | 1.16% | 1.48% | 0.00 | 韓會(huì)永 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 019021 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-02 | 1.0543 | 1.0543 | 0.01% | 0.46% | 1.11% | 0.38 | 韓會(huì)永 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 168701 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-02 | 1.1716 | 1.1716 | -1.35% | 11.33% | 1.09% | 0.71 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A 017796 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-02 | 1.0608 | 1.0608 | 0.01% | 0.71% | 0.92% | 0.08 | 韓會(huì)永 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E 022271 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-02 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | 0.65% | 0.90% | 0.00 | 韓會(huì)永 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券C 019022 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-02 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | 0.30% | 0.81% | 0.01 | 韓會(huì)永 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C 017797 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-02 | 1.0522 | 1.0522 | 0.01% | 0.57% | 0.60% | 0.19 | 韓會(huì)永 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 168702 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-02 | 1.1389 | 1.1389 | -1.35% | 11.04% | 0.57% | 0.47 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023268 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-02 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.65% | - | 0.03 | 韓會(huì)永 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債C 023643 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-02 | 0.9475 | 0.9475 | 0.06% | 0.64% | - | 0.00 | 韓會(huì)永 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債A 023642 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-02 | 0.9484 | 0.9484 | 0.05% | 0.70% | - | 0.00 | 韓會(huì)永 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 東方財(cái)富 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 5.53% | 42.05 | 1,140.39 | ||
| 2 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 4.49% | 16.82 | 926.68 | ||
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.37% | 9.34 | 695.41 | ||
| 4 | 300033 | 同花順 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.28% | 1.82 | 676.62 | ||
| 5 | 300803 | 指南針 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.61% | 3.23 | 539.16 | ||
| 6 | 000938 | 紫光股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.39% | 16.36 | 493.74 | ||
| 7 | 600570 | 恒生電子 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.36% | 14.13 | 487.63 | ||
| 8 | 300339 | 潤和軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.01% | 6.86 | 415.72 | ||
| 9 | 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.27% | 16.77 | 261.95 | ||
| 10 | 002065 | 東華軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.00% | 19.10 | 205.92 |