合煦智遠基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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截止日期:2025-09-30
| 合煦智遠基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.04 | 57.98 | 105/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.11 | 74/105 |
| 基金經理數(shù)量 | 4 | 34.15 | 103/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
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- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智遠嘉選混合A 006323 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 1.3659 | 1.9859 | 0.39% | 8.40% | 12.76% | 0.05 | 李驥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠嘉選混合E 022288 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 1.3649 | 1.3649 | 0.38% | 8.36% | 12.70% | 0.00 | 李驥 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠嘉選混合C 006324 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 1.3063 | 1.9163 | 0.38% | 8.13% | 12.21% | 0.07 | 李驥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 007287 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-10 | 1.1669 | 1.1669 | 0.11% | 3.92% | 3.47% | 0.01 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 007288 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-10 | 1.1286 | 1.1286 | 0.11% | 3.66% | 2.95% | 0.03 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 168701 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-10 | 1.1899 | 1.1899 | 0.19% | 11.54% | 1.95% | 0.71 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠嘉悅利率債A 021237 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-10 | 1.0394 | 2.3810 | 0.02% | 1.35% | 1.84% | 0.03 | 韓會永 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 合煦智遠嘉悅利率債E 022217 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-10 | 1.5388 | 2.0628 | 0.03% | 1.14% | 1.61% | 0.00 | 韓會永 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠嘉悅利率債C 021238 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-10 | 1.2599 | 2.3785 | 0.02% | 1.22% | 1.57% | 0.00 | 韓會永 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 168702 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-10 | 1.1566 | 1.1566 | 0.18% | 11.27% | 1.44% | 0.47 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠誠正30天持有期債券A 019021 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-10 | 1.0547 | 1.0547 | 0.02% | 0.35% | 0.85% | 0.38 | 韓會永 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 合煦智遠穩(wěn)進純債債券A 017796 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-10 | 1.0614 | 1.0614 | 0.01% | 0.71% | 0.82% | 0.08 | 韓會永 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 合煦智遠穩(wěn)進純債債券E 022271 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-10 | 1.0613 | 1.0613 | 0.01% | 0.67% | 0.77% | 0.00 | 韓會永 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠誠正30天持有期債券C 019022 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-10 | 1.0478 | 1.0478 | 0.01% | 0.19% | 0.54% | 0.01 | 韓會永 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠穩(wěn)進純債債券C 017797 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-10 | 1.0527 | 1.0527 | 0.01% | 0.57% | 0.49% | 0.19 | 韓會永 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023268 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-10 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% | 0.65% | - | 0.03 | 韓會永 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠欣悅利率債C 023643 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-10 | 0.9490 | 0.9490 | 0.02% | 0.79% | - | 0.00 | 韓會永 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠欣悅利率債A 023642 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-10 | 0.9501 | 0.9501 | 0.02% | 0.87% | - | 0.00 | 韓會永 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 東方財富 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 5.53% | 42.05 | 1,140.39 | ||
| 2 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 4.49% | 16.82 | 926.68 | ||
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.37% | 9.34 | 695.41 | ||
| 4 | 300033 | 同花順 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.28% | 1.82 | 676.62 | ||
| 5 | 300803 | 指南針 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.61% | 3.23 | 539.16 | ||
| 6 | 000938 | 紫光股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.39% | 16.36 | 493.74 | ||
| 7 | 600570 | 恒生電子 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.36% | 14.13 | 487.63 | ||
| 8 | 300339 | 潤和軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.01% | 6.86 | 415.72 | ||
| 9 | 600588 | 用友網(wǎng)絡 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.27% | 16.77 | 261.95 | ||
| 10 | 002065 | 東華軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.00% | 19.10 | 205.92 |
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