合煦智遠基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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截止日期:2025-09-30
| 合煦智遠基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.04 | 57.98 | 105/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.12 | 74/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 4 | 34.06 | 103/105 |
- 全部
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- 債券型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智遠嘉選混合A 006323 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.3597 | 1.9797 | 0.05% | 8.81% | 13.75% | 0.05 | 李驥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠嘉選混合E 022288 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.3588 | 1.3588 | 0.05% | 8.76% | 13.69% | 0.00 | 李驥 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠嘉選混合C 006324 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.3006 | 1.9106 | 0.05% | 8.54% | 13.18% | 0.07 | 李驥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 007287 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-28 | 1.1924 | 1.1924 | 0.60% | 5.05% | 8.92% | 0.01 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 007288 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-28 | 1.1535 | 1.1535 | 0.60% | 4.79% | 8.39% | 0.03 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 168701 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.1854 | 1.1854 | 0.49% | 16.14% | 7.59% | 0.71 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 168702 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.1524 | 1.1524 | 0.49% | 15.84% | 7.05% | 0.47 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠嘉悅利率債A 021237 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0378 | 2.3794 | 0.03% | 1.24% | 1.70% | 0.03 | 韓會永 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 合煦智遠嘉悅利率債E 022217 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.5366 | 2.0606 | 0.03% | 1.05% | 1.48% | 0.00 | 韓會永 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠嘉悅利率債C 021238 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.2582 | 2.3768 | 0.02% | 1.13% | 1.44% | 0.00 | 韓會永 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠誠正30天持有期債券A 019021 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | 0.44% | 1.41% | 0.38 | 韓會永 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 合煦智遠穩(wěn)進純債債券A 017796 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0606 | 1.0606 | 0.01% | 0.69% | 1.14% | 0.08 | 韓會永 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 合煦智遠穩(wěn)進純債債券E 022271 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0605 | 1.0605 | 0.02% | 0.65% | 1.13% | 0.00 | 韓會永 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠誠正30天持有期債券C 019022 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | 0.29% | 1.12% | 0.01 | 韓會永 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠穩(wěn)進純債債券C 017797 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0519 | 1.0519 | 0.01% | 0.54% | 0.80% | 0.19 | 韓會永 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023268 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11-28 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.63% | - | 0.03 | 韓會永 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠欣悅利率債C 023643 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 0.9464 | 0.9464 | 0.01% | 0.52% | - | 0.00 | 韓會永 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠欣悅利率債A 023642 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 0.9473 | 0.9473 | 0.00% | 0.58% | - | 0.00 | 韓會永 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 東方財富 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 5.53% | 42.05 | 1,140.39 | ||
| 2 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 4.49% | 16.82 | 926.68 | ||
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.37% | 9.34 | 695.41 | ||
| 4 | 300033 | 同花順 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.28% | 1.82 | 676.62 | ||
| 5 | 300803 | 指南針 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.61% | 3.23 | 539.16 | ||
| 6 | 000938 | 紫光股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.39% | 16.36 | 493.74 | ||
| 7 | 600570 | 恒生電子 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.36% | 14.13 | 487.63 | ||
| 8 | 300339 | 潤和軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.01% | 6.86 | 415.72 | ||
| 9 | 600588 | 用友網(wǎng)絡 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.27% | 16.77 | 261.95 | ||
| 10 | 002065 | 東華軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.00% | 19.10 | 205.92 |
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