合煦智遠基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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截止日期:2024-12-31

合煦智遠基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 0.10 47.94 106/106
基金數(shù)量(只) 2 9.70 75/106
基金經(jīng)理數(shù)量 4 32.61 105/106
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 168701 檔案 指數(shù)型-股票 04-18 1.0139 1.0139 0.51% -3.26% 33.11% 0.71 楊志勇 開放申購 0.15% 購買
合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 168702 檔案 指數(shù)型-股票 04-18 0.9888 0.9888 0.52% -3.49% 32.48% 0.68 楊志勇 開放申購 0.00% 購買
合煦智遠誠正30天持有期債券A 019021 檔案 債券型-長債 04-18 1.0490 1.0490 0.00% 1.27% 2.62% 1.49 韓會永 開放申購 0.06% 購買
合煦智遠誠正30天持有期債券C 019022 檔案 債券型-長債 04-18 1.0442 1.0442 0.00% 1.13% 2.33% 0.02 韓會永 開放申購 0.00% 購買
合煦智遠穩(wěn)進純債債券A 017796 檔案 債券型-長債 04-18 1.0532 1.0532 0.00% 0.72% 1.86% 4.64 韓會永 開放申購 0.06% 購買
合煦智遠穩(wěn)進純債債券C 017797 檔案 債券型-長債 04-18 1.0464 1.0464 0.00% 0.52% 1.51% 0.38 韓會永 開放申購 0.00% 購買
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 007287 檔案 股票型 04-18 1.1103 1.1103 -0.52% -0.61% -0.38% 0.02 楊志勇 開放申購 0.15% 購買
合煦智遠嘉選混合A 006323 檔案 混合型-偏股 04-18 1.1979 1.8179 0.19% -2.87% -0.77% 0.13 李驥 開放申購 0.15% 購買
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 007288 檔案 股票型 04-18 1.0774 1.0774 -0.51% -0.85% -0.86% 0.08 楊志勇 開放申購 0.00% 購買
合煦智遠嘉選混合C 006324 檔案 混合型-偏股 04-18 1.1493 1.7593 0.18% -3.12% -1.27% 0.08 李驥 開放申購 0.00% 購買
合煦智遠嘉悅利率債C 021238 檔案 債券型-長債 04-18 1.2431 2.3617 0.00% 0.27% - 2.07 韓會永 等 開放申購 0.00% 購買
合煦智遠嘉悅利率債A 021237 檔案 債券型-長債 04-18 1.0759 2.3655 0.01% 0.41% - 10.51 韓會永 等 開放申購 0.04% 購買
合煦智遠嘉悅利率債E 022217 檔案 債券型-長債 04-18 1.5960 2.0430 0.00% 0.42% - 0.00 韓會永 等 開放申購 - 購買
合煦智遠嘉選混合E 022288 檔案 混合型-偏股 04-18 1.1980 1.1980 0.19% - - 0.00 李驥 開放申購 - 購買
合煦智遠穩(wěn)進純債債券E 022271 檔案 債券型-長債 04-18 1.0534 1.0534 0.00% - - 0.00 韓會永 開放申購 - 購買
合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023268 檔案 指數(shù)型-固收 04-18 1.0016 1.0016 0.00% - - 2.02 韓會永 限大額 0.00% 購買
合煦智遠欣悅利率債C 023643 檔案 債券型-長債 04-18 0.9756 0.9756 -0.15% - - 0.00 韓會永 封閉期 - 購買
合煦智遠欣悅利率債A 023642 檔案 債券型-長債 04-18 0.9758 0.9758 -0.15% - - 2.25 韓會永 封閉期 - 購買
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  • 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...

貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 5 0.67% 26.50 1,394.97
2 300059 東方財富 2 0.64% 51.80 1,337.47
3 300033 同花順 2 0.38% 2.72 782.00
4 000977 浪潮信息 2 0.35% 14.16 734.85
5 000938 紫光股份 2 0.32% 23.92 665.69
6 600570 恒生電子 2 0.29% 21.41 599.16
7 300339 潤和軟件 2 0.25% 10.49 524.81
8 300803 指南針 2 0.16% 3.40 326.23
9 600588 用友網(wǎng)絡(luò) 2 0.13% 25.45 273.08
10 300085 銀之杰 2 0.11% 5.84 223.38

行業(yè)配置前十大(全部基金)

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合煦智遠基金吧

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