合煦智遠基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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截止日期:2024-12-31
| 合煦智遠基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.10 | 47.94 | 106/106 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 9.70 | 75/106 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 4 | 32.61 | 105/106 |
- 全部
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- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
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- 債券型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 168701 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-18 | 1.0139 | 1.0139 | 0.51% | -3.26% | 33.11% | 0.71 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 168702 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-18 | 0.9888 | 0.9888 | 0.52% | -3.49% | 32.48% | 0.68 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠誠正30天持有期債券A 019021 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-18 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | 1.27% | 2.62% | 1.49 | 韓會永 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 合煦智遠誠正30天持有期債券C 019022 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-18 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | 1.13% | 2.33% | 0.02 | 韓會永 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠穩(wěn)進純債債券A 017796 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-18 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 0.72% | 1.86% | 4.64 | 韓會永 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 合煦智遠穩(wěn)進純債債券C 017797 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-18 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | 0.52% | 1.51% | 0.38 | 韓會永 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 007287 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-18 | 1.1103 | 1.1103 | -0.52% | -0.61% | -0.38% | 0.02 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠嘉選混合A 006323 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.1979 | 1.8179 | 0.19% | -2.87% | -0.77% | 0.13 | 李驥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 007288 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-18 | 1.0774 | 1.0774 | -0.51% | -0.85% | -0.86% | 0.08 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠嘉選混合C 006324 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.1493 | 1.7593 | 0.18% | -3.12% | -1.27% | 0.08 | 李驥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠嘉悅利率債C 021238 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-18 | 1.2431 | 2.3617 | 0.00% | 0.27% | - | 2.07 | 韓會永 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠嘉悅利率債A 021237 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-18 | 1.0759 | 2.3655 | 0.01% | 0.41% | - | 10.51 | 韓會永 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 合煦智遠嘉悅利率債E 022217 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-18 | 1.5960 | 2.0430 | 0.00% | 0.42% | - | 0.00 | 韓會永 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠嘉選混合E 022288 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.1980 | 1.1980 | 0.19% | - | - | 0.00 | 李驥 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠穩(wěn)進純債債券E 022271 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-18 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | - | - | 0.00 | 韓會永 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023268 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 04-18 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | - | - | 2.02 | 韓會永 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠欣悅利率債C 023643 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-18 | 0.9756 | 0.9756 | -0.15% | - | - | 0.00 | 韓會永 | 封閉期 | - | 購買 |
| 合煦智遠欣悅利率債A 023642 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-18 | 0.9758 | 0.9758 | -0.15% | - | - | 2.25 | 韓會永 | 封閉期 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.67% | 26.50 | 1,394.97 | ||
| 2 | 300059 | 東方財富 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.64% | 51.80 | 1,337.47 | ||
| 3 | 300033 | 同花順 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.38% | 2.72 | 782.00 | ||
| 4 | 000977 | 浪潮信息 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.35% | 14.16 | 734.85 | ||
| 5 | 000938 | 紫光股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.32% | 23.92 | 665.69 | ||
| 6 | 600570 | 恒生電子 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.29% | 21.41 | 599.16 | ||
| 7 | 300339 | 潤和軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.25% | 10.49 | 524.81 | ||
| 8 | 300803 | 指南針 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.16% | 3.40 | 326.23 | ||
| 9 | 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.13% | 25.45 | 273.08 | ||
| 10 | 300085 | 銀之杰 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.11% | 5.84 | 223.38 |
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