合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-03-31
| 合煦智遠(yuǎn)基金 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.10 | 49.35 | 106/106 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 9.69 | 75/106 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 4 | 32.60 | 105/106 |
- 全部
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- 指數(shù)型
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| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 168701 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.0735 | 1.0735 | 1.01% | -8.82% | 36.27% | 0.60 | 楊志勇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 168702 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.0466 | 1.0466 | 1.00% | -9.04% | 35.61% | 0.58 | 楊志勇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 006323 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.2327 | 1.8527 | 0.22% | 1.60% | 3.17% | 0.11 | 李驥 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券A 019021 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0505 | 1.0505 | 0.08% | 1.26% | 2.70% | 1.49 | 韓會(huì)永 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 006324 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.1824 | 1.7924 | 0.21% | 1.35% | 2.66% | 0.08 | 李驥 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券C 019022 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0456 | 1.0456 | 0.08% | 1.14% | 2.42% | 0.02 | 韓會(huì)永 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A 017796 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0537 | 1.0537 | 0.02% | 0.63% | 1.79% | 0.11 | 韓會(huì)永 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C 017797 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0467 | 1.0467 | 0.01% | 0.43% | 1.43% | 0.27 | 韓會(huì)永 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 007287 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 1.1147 | 1.1147 | 0.34% | -3.59% | -4.55% | 0.02 | 楊志勇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C 007288 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 1.0813 | 1.0813 | 0.34% | -3.82% | -5.03% | 0.08 | 楊志勇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 021238 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.2437 | 2.3623 | 0.00% | 0.29% | - | 0.10 | 韓會(huì)永 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 021237 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0245 | 2.3661 | 0.00% | 0.42% | - | 8.37 | 韓會(huì)永 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 022217 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.5199 | 2.0439 | 0.01% | 0.40% | - | 7.21 | 韓會(huì)永 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 022288 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.2327 | 1.2327 | 0.22% | 1.60% | - | 0.00 | 李驥 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E 022271 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0540 | 1.0540 | 0.02% | 0.65% | - | 0.00 | 韓會(huì)永 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 合煦智遠(yuǎn)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023268 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 05-08 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | - | - | 2.02 | 韓會(huì)永 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債C 023643 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 0.9459 | 0.9459 | -0.16% | - | - | 0.00 | 韓會(huì)永 | 封閉期 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債A 023642 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 0.9461 | 0.9461 | -0.16% | - | - | 2.25 | 韓會(huì)永 | 封閉期 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國(guó)平安 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.58% | 21.44 | 1,106.69 | ||
| 2 | 300059 | 東方財(cái)富 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.51% | 43.22 | 975.90 | ||
| 3 | 300033 | 同花順 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.35% | 2.30 | 656.88 | ||
| 4 | 000977 | 浪潮信息 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.33% | 11.91 | 637.18 | ||
| 5 | 000938 | 紫光股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.29% | 20.20 | 553.88 | ||
| 6 | 600570 | 恒生電子 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.26% | 17.88 | 501.25 | ||
| 7 | 300339 | 潤(rùn)和軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.24% | 8.73 | 453.26 | ||
| 8 | 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.16% | 20.13 | 303.16 | ||
| 9 | 300803 | 指南針 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.14% | 4.18 | 261.75 | ||
| 10 | 000997 | 新 大 陸 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.13% | 8.38 | 250.31 |