凈值估算(25-07-01 15:00)
單位凈值 (2025-07-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 高風(fēng)險 | 規(guī)模:2.93億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:唐屹兵 |
成 立 日:2023-05-23 | 管 理 人:博時基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:北證50成份指數(shù) | 年化跟蹤誤差:11.27% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.6947 | 1.6947 | 0.65% |
06-30 | 1.6838 | 1.6838 | 0.50% |
06-27 | 1.6754 | 1.6754 | 1.04% |
06-26 | 1.6582 | 1.6582 | -0.87% |
06-25 | 1.6728 | 1.6728 | 1.31% |
06-24 | 1.6511 | 1.6511 | 3.43% |
06-23 | 1.5963 | 1.5963 | 1.48% |
06-20 | 1.5730 | 1.5730 | -1.27% |
06-19 | 1.5932 | 1.5932 | -1.87% |
06-18 | 1.6236 | 1.6236 | -0.58% |
06-17 | 1.6331 | 1.6331 | -0.37% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.64% | 3.94% | 13.88% | 39.36% | 39.36% | 118.98% | 77.53% | -- |
同類平均 | 1.89% | 4.37% | 2.39% | 5.29% | 5.29% | 23.45% | 6.03% | -4.57% |
滬深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
跟蹤標(biāo)的 | 2.75% | 3.43% | 14.15% | 40.40% | 40.40% | 105.33% | 63.34% | -- |
同類排名 | 1102 | 3968 | 1866 | 3936 | 70 | 3706 | 32 | 3426 | 32 | 3426 | 3 | 2888 | 3 | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 209.79% |
2023-12-31 | 19.98% |
近1年 122.71%
近1年 122.13%
近1年 118.98%
近1年 118.43%
近1年 118.10%
近1年 117.76%
近1年 109.34%
日漲幅1.53%
日漲幅1.52%
日漲幅1.50%
日漲幅1.50%
日漲幅1.44%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A | 11347人 |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)C | 8801人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 8676人 |
博時北證50成份指數(shù)發(fā) | 8492人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 9207人 |
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