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國泰上證10年期國債ETF(511260
)

凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：0.39%
近1年：6.19%

單位凈值 (2025-07-01)

136.77300.07%
近3月：1.66%
近3年：16.20%

累計凈值

1.3680
近6月：0.74%
成立來：36.75%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：32.67億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2017-08-04管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：上證10年期國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.06%

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    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 136.7730 1.3680 0.07%
    06-30 136.6840 1.3670 -0.02%
    06-27 136.7060 1.3670 0.02%
    06-26 136.6850 1.3670 0.06%
    06-25 136.6060 1.3660 -0.07%
    06-24 136.6950 1.3670 -0.07%
    06-23 136.7900 1.3680 -0.01%
    06-20 136.7980 1.3680 0.02%
    06-19 136.7680 1.3680 0.00%
    06-18 136.7670 1.3680 0.00%
    06-17 136.7670 1.3680 0.09%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.39%
    1.66%
    0.74%
    0.74%
    6.19%
    11.83%
    16.20%
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    0.00%
    0.44%
    1.72%
    0.94%
    0.94%
    6.49%
    12.68%
    17.64%
    同類排名
    21 | 607
    109 | 601
    42 | 582
    101 | 560
    101 | 560
    43 | 490
    28 | 342
    24 | 283
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