山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司
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截止日期:2025-06-30
| 山證(上海)資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.01 | 190.51 | 147/169 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 51.23 | 135/169 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 23.84 | 113/169 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 018281 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.2999 | 1.2999 | 1.03% | 14.10% | 35.01% | 0.12 | 楊旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 018282 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.2926 | 1.2926 | 1.02% | 14.34% | 35.00% | 0.00 | 楊旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管策略精選混合 003659 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 07-31 | 1.2619 | 1.2619 | -0.99% | 11.51% | 27.76% | 0.32 | 王翊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山證資管品質生活混合A 011917 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.6911 | 0.6911 | -1.38% | 2.84% | 21.16% | 1.07 | 王翊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山證資管品質生活混合C 011918 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.6739 | 0.6739 | -1.39% | 2.53% | 20.43% | 0.12 | 王翊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 018751 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1020 | 1.1020 | -2.60% | 5.21% | 17.35% | 0.00 | 莊波 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 018750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0966 | 1.0966 | -2.59% | 4.74% | 16.57% | 0.11 | 莊波 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管改革精選混合 005226 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 07-31 | 1.1512 | 1.1512 | -1.28% | 7.95% | 14.50% | 0.26 | 嚴撼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山證資管裕享增強債券發(fā)起式A 015239 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 07-31 | 1.1206 | 1.1206 | -0.50% | 2.03% | 7.88% | 0.24 | 嚴撼 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 山證資管裕享增強債券發(fā)起式C 015240 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 07-31 | 1.1068 | 1.1068 | -0.49% | 1.84% | 7.47% | 0.03 | 嚴撼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管中債1-3年國開債指數(shù)A 019081 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 07-31 | 1.0548 | 1.0868 | 0.06% | 0.45% | 6.23% | 19.40 | 藍燁 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 山證資管中債1-3年國開債指數(shù)C 019082 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 07-31 | 1.0569 | 1.0919 | 0.05% | 0.39% | 6.06% | 2.57 | 藍燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 016883 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 07-31 | 1.0592 | 1.0592 | -0.34% | 1.23% | 5.07% | 0.14 | 劉凌云 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 016884 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 07-31 | 1.0490 | 1.0490 | -0.34% | 1.03% | 4.65% | 0.01 | 劉凌云 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 009567 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-25 | 1.0327 | 1.1961 | -0.01% | 1.15% | 4.13% | 7.33 | 藍燁 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕辰債券發(fā)起式 015500 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 07-31 | 1.0898 | 1.1198 | 0.07% | 0.73% | 2.97% | 42.14 | 藍燁 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 山證資管裕睿6個月定開債券A 007268 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-25 | 1.0512 | 1.2650 | - | 1.36% | 2.91% | 4.83 | 劉凌云 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 007212 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-25 | 1.1091 | 1.2971 | - | 1.64% | 2.60% | 13.01 | 藍燁 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 016885 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0738 | 1.0738 | 0.07% | 0.59% | 2.55% | 21.29 | 劉凌云 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕睿6個月定開債券C 007269 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-25 | 1.0382 | 1.2378 | - | 1.16% | 2.51% | 1.32 | 劉凌云 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 016881 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.0790 | 1.0790 | 0.03% | 1.30% | 2.34% | 0.83 | 劉凌云 等 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 山證資管豐盈180天滾動持有中短債A 017201 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.0544 | 1.0694 | 0.01% | 1.21% | 2.27% | 1.71 | 劉凌云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 016882 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.0736 | 1.0736 | 0.03% | 1.21% | 2.17% | 3.25 | 劉凌云 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管豐盈180天滾動持有中短債C 017202 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.0501 | 1.0643 | 0.01% | 1.11% | 2.06% | 3.00 | 劉凌云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管90天滾動持有短債A 014476 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.1175 | 1.1175 | 0.02% | 1.01% | 1.95% | 5.22 | 劉凌云 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 003179 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.1096 | 1.3276 | 0.15% | -1.11% | 1.94% | 0.67 | 藍燁 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山證資管匯利一年定開債券A 018758 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-25 | 1.0071 | 1.0296 | - | 0.47% | 1.85% | 7.04 | 劉凌云 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 山證資管90天滾動持有短債C 014477 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.1097 | 1.1097 | 0.03% | 0.92% | 1.75% | 1.28 | 劉凌云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管超短債A 006626 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.1482 | 1.2342 | 0.02% | 0.87% | 1.72% | 34.71 | 劉凌云 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 山證資管超短債E 012423 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.1211 | 1.1211 | 0.02% | 0.76% | 1.52% | 13.81 | 劉凌云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管匯利一年定開債券C 018759 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-25 | 1.0043 | 1.0228 | - | 0.27% | 1.43% | 0.00 | 劉凌云 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管超短債C 006627 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.1459 | 1.2079 | 0.02% | 0.66% | 1.31% | 20.55 | 劉凌云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管裕澤債券發(fā)起式C 016886 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 劉凌云 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕享增強債券發(fā)起式E 023783 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 07-31 | 1.0888 | 1.0888 | -0.49% | - | - | 0.00 | 嚴撼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山證資管日日添利貨幣A 001175 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 07-31 | 0.3067 | 1.1170% | 1.11% | 1.11% | 0.30% | 0.11 | 藍燁 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管日日添利貨幣C 001177 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 07-31 | 0.1023 | 0.3750% | 0.37% | 0.37% | 0.07% | 53.12 | 藍燁 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管日日添利貨幣B 001176 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 07-31 | 0.3727 | 1.3610% | 1.35% | 1.35% | 0.36% | 15.15 | 藍燁 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管日日添利貨幣E 024724 | 吧 檔案 | 07-31 | 0.3453 | 0.6540% | - | - | - | - | 藍燁 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300972 | 萬辰集團 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 6.00 | 1,081.44 | ||
| 2 | 605499 | 東鵬飲料 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 2.60 | 816.53 | ||
| 3 | 600389 | 江山股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 40.00 | 744.00 | ||
| 4 | 600398 | 海瀾之家 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 100.00 | 696.00 | ||
| 5 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.02% | 9.07 | 654.85 | ||
| 6 | 603171 | 稅友股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 14.03 | 602.03 | ||
| 7 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 100.00 | 588.00 | ||
| 8 | 002345 | 潮宏基 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 40.00 | 585.20 | ||
| 9 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 2.24 | 564.97 | ||
| 10 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 0.35 | 493.33 |
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