山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-03-31
| 山證(上海)資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.99 | 191.42 | 145/170 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 50.99 | 135/170 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 23.58 | 113/170 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 018281 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.2275 | 1.2275 | 1.64% | 7.68% | 29.47% | 0.12 | 楊旭 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 018282 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.2196 | 1.2196 | 1.63% | 7.77% | 29.29% | 0.00 | 楊旭 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 山證資管品質(zhì)生活混合A 011917 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.6966 | 0.6966 | 1.16% | 5.58% | 17.11% | 1.06 | 王翊 等 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 山證資管品質(zhì)生活混合C 011918 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.6796 | 0.6796 | 1.15% | 5.25% | 16.41% | 0.11 | 王翊 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 山證資管策略精選混合 003659 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.1806 | 1.1806 | 0.08% | 5.10% | 15.53% | 0.31 | 王翊 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 018751 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0780 | 1.0780 | 0.91% | -4.10% | 11.35% | 0.00 | 莊波 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 018750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0723 | 1.0723 | 0.91% | -4.62% | 10.60% | 0.11 | 莊波 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 山證資管中債1-3年國(guó)開債指數(shù)A 019081 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0555 | 1.0875 | 0.01% | 1.05% | 8.26% | 3.39 | 藍(lán)燁 等 | 開放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 山證資管中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C 019082 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0577 | 1.0927 | 0.01% | 0.99% | 8.10% | 1.63 | 藍(lán)燁 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 山證資管改革精選混合 005226 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.1051 | 1.1051 | 0.16% | 2.06% | 7.14% | 0.27 | 嚴(yán)撼 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A 015239 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-30 | 1.1038 | 1.1038 | 0.21% | 0.79% | 4.70% | 0.24 | 嚴(yán)撼 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 016883 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-30 | 1.0526 | 1.0526 | 0.10% | 0.17% | 4.49% | 0.15 | 劉凌云 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 009567 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-30 | 1.0336 | 1.1970 | 0.00% | 1.19% | 4.33% | 7.23 | 藍(lán)燁 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C 015240 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-30 | 1.0906 | 1.0906 | 0.20% | 0.61% | 4.30% | 0.03 | 嚴(yán)撼 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 016884 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-30 | 1.0428 | 1.0428 | 0.10% | -0.04% | 4.06% | 0.02 | 劉凌云 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕辰債券發(fā)起式 015500 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 06-30 | 1.0895 | 1.1195 | 0.01% | 0.79% | 3.56% | 41.73 | 藍(lán)燁 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 003179 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-30 | 1.1182 | 1.3362 | -0.19% | -0.07% | 3.31% | 0.74 | 藍(lán)燁 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券A 007268 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-30 | 1.0528 | 1.2666 | 0.00% | 1.46% | 3.18% | 4.79 | 劉凌云 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 016885 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-30 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | 0.57% | 3.17% | 21.11 | 劉凌云 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 007269 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-30 | 1.0400 | 1.2396 | -0.01% | 1.27% | 2.77% | 1.31 | 劉凌云 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕泰3個(gè)月定開債券發(fā)起式 007212 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-30 | 1.1080 | 1.2960 | 0.01% | 1.61% | 2.74% | 12.86 | 藍(lán)燁 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 016881 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0776 | 1.0776 | 0.02% | 1.17% | 2.46% | 0.20 | 劉凌云 等 | 限大額 | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A 017201 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0532 | 1.0682 | 0.02% | 1.10% | 2.44% | 1.82 | 劉凌云 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 016882 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0723 | 1.0723 | 0.02% | 1.07% | 2.27% | 3.03 | 劉凌云 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債C 017202 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0490 | 1.0632 | 0.01% | 0.99% | 2.23% | 2.25 | 劉凌云 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 山證資管90天滾動(dòng)持有短債A 014476 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.1170 | 1.1170 | 0.01% | 1.02% | 2.14% | 5.36 | 劉凌云 | 開放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 山證資管90天滾動(dòng)持有短債C 014477 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.1094 | 1.1094 | 0.01% | 0.93% | 1.94% | 1.36 | 劉凌云 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 山證資管匯利一年定開債券A 018758 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-30 | 1.0065 | 1.0290 | 0.01% | 0.46% | 1.88% | 7.03 | 劉凌云 等 | 暫停申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 山證資管超短債A 006626 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.1472 | 1.2332 | 0.01% | 0.84% | 1.84% | 30.29 | 劉凌云 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 山證資管超短債E 012423 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.1203 | 1.1203 | 0.01% | 0.74% | 1.63% | 14.38 | 劉凌云 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 山證資管匯利一年定開債券C 018759 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-30 | 1.0040 | 1.0225 | 0.01% | 0.27% | 1.46% | 0.00 | 劉凌云 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 山證資管超短債C 006627 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.1453 | 1.2073 | 0.01% | 0.63% | 1.43% | 21.87 | 劉凌云 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕澤債券發(fā)起式C 016886 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 劉凌云 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 023783 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-30 | 1.0727 | 1.0727 | 0.21% | - | - | 0.00 | 嚴(yán)撼 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山證資管日日添利貨幣A 001175 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.3587 | 1.2170% | 1.19% | 1.19% | 0.31% | 0.16 | 藍(lán)燁 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 山證資管日日添利貨幣B 001176 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.4269 | 1.4700% | 1.45% | 1.45% | 0.37% | 13.34 | 藍(lán)燁 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 山證資管日日添利貨幣C 001177 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.1771 | 0.4960% | 0.44% | 0.28% | 0.05% | 46.46 | 藍(lán)燁 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300972 | 萬(wàn)辰集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 10.00 | 901.30 | ||
| 2 | 600398 | 海瀾之家 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 108.00 | 854.28 | ||
| 3 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 0.50 | 780.50 | ||
| 4 | 605499 | 東鵬飲料 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 2.60 | 647.32 | ||
| 5 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.03% | 2.54 | 642.47 | ||
| 6 | 603171 | 稅友股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 14.03 | 639.21 | ||
| 7 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 7.80 | 612.30 | ||
| 8 | 600389 | 江山股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 40.00 | 598.80 | ||
| 9 | 603369 | 今世緣 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 11.00 | 581.68 | ||
| 10 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 4.00 | 525.40 |