山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司
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截止日期:2025-06-30
| 山證(上海)資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.01 | 196.09 | 146/166 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 53.28 | 134/166 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 24.31 | 113/166 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
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- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 018282 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.5467 | 1.5467 | -1.48% | 38.44% | 36.94% | 0.00 | 楊旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 018281 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.5473 | 1.5473 | -1.48% | 37.26% | 36.16% | 0.12 | 楊旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山證資管策略精選混合 003659 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 1.4604 | 1.4604 | -4.52% | 27.01% | 27.72% | 0.32 | 王翊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山證資管改革精選混合 005226 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 1.2579 | 1.2579 | -5.11% | 19.23% | 13.45% | 0.26 | 嚴撼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 018751 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.2113 | 1.2113 | -1.12% | 10.25% | 9.72% | 0.00 | 莊波 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 018750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.2052 | 1.2052 | -1.12% | 10.26% | 8.87% | 0.11 | 莊波 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕享增強債券發(fā)起式A 015239 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 1.1511 | 1.1511 | -0.58% | 6.05% | 5.70% | 0.24 | 嚴撼 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 山證資管裕享增強債券發(fā)起式C 015240 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 1.1359 | 1.1359 | -0.59% | 5.84% | 5.29% | 0.03 | 嚴撼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管中債1-3年國開債指數(shù)A 019081 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-14 | 1.0556 | 1.0876 | 0.00% | 0.46% | 4.86% | 19.40 | 藍燁 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 山證資管中債1-3年國開債指數(shù)C 019082 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-14 | 1.0576 | 1.0926 | 0.00% | 0.42% | 4.76% | 2.57 | 藍燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 009567 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-10 | 1.0333 | 1.1967 | - | 1.06% | 3.87% | 7.33 | 藍燁 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 007212 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-10 | 1.0555 | 1.2979 | - | 1.18% | 3.40% | 13.01 | 藍燁 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 016883 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 1.0856 | 1.0856 | -0.55% | 4.43% | 3.38% | 0.14 | 嚴撼 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 016884 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 1.0742 | 1.0742 | -0.56% | 4.21% | 2.96% | 0.01 | 嚴撼 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕辰債券發(fā)起式 015500 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-14 | 1.0902 | 1.1202 | 0.00% | 0.68% | 2.89% | 42.14 | 藍燁 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 016881 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.0820 | 1.0820 | 0.01% | 0.92% | 2.66% | 0.83 | 藍燁 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 山證資管裕睿6個月定開債券A 007268 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-10 | 1.0423 | 1.2659 | - | 0.53% | 2.47% | 4.83 | 劉凌云 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 016882 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.0760 | 1.0760 | 0.01% | 0.82% | 2.46% | 3.25 | 藍燁 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管豐盈180天滾動持有中短債A 017201 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.0573 | 1.0723 | 0.01% | 0.89% | 2.44% | 1.71 | 劉凌云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 016885 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0737 | 1.0737 | 0.01% | 0.46% | 2.35% | 21.29 | 藍燁 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山證資管90天滾動持有短債A 014476 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.1206 | 1.1206 | 0.01% | 0.80% | 2.23% | 5.22 | 劉凌云 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 山證資管豐盈180天滾動持有中短債C 017202 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.0525 | 1.0667 | 0.01% | 0.79% | 2.22% | 3.00 | 劉凌云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕睿6個月定開債券C 007269 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-10 | 1.0305 | 1.2378 | - | 0.32% | 2.05% | 1.32 | 劉凌云 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管90天滾動持有短債C 014477 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.1123 | 1.1123 | 0.01% | 0.71% | 2.03% | 1.28 | 劉凌云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管超短債A 006626 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.1513 | 1.2373 | 0.01% | 0.73% | 1.93% | 34.71 | 劉凌云 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 山證資管超短債E 012423 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.1236 | 1.1236 | 0.01% | 0.63% | 1.72% | 13.81 | 劉凌云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管超短債C 006627 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.1480 | 1.2100 | 0.01% | 0.53% | 1.51% | 20.55 | 劉凌云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管匯利一年定開債券A 018758 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-10 | 1.0093 | 1.0318 | - | 0.51% | 1.45% | 7.04 | 倪偉杰 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 山證資管匯利一年定開債券C 018759 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-10 | 1.0056 | 1.0241 | - | 0.29% | 1.02% | 0.00 | 倪偉杰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管裕澤債券發(fā)起式C 016886 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 藍燁 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 003179 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0770 | 1.2950 | 0.12% | -4.16% | -1.45% | 0.67 | 藍燁 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山證資管品質(zhì)生活混合A 011917 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.6546 | 0.6546 | -4.59% | 0.03% | -1.61% | 1.07 | 王翊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山證資管品質(zhì)生活混合C 011918 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.6376 | 0.6376 | -4.59% | -0.27% | -2.19% | 0.12 | 王翊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管裕享增強債券發(fā)起式E 023783 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 1.1179 | 1.1179 | -0.58% | 2.99% | - | 0.00 | 嚴撼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山證資管日日添利貨幣A 001175 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.2611 | 1.0030% | 1.04% | 1.01% | 0.26% | 0.11 | 藍燁 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管日日添利貨幣C 001177 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.0679 | 0.2870% | 0.32% | 0.30% | 0.08% | 53.12 | 藍燁 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管日日添利貨幣B 001176 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.3295 | 1.2550% | 1.29% | 1.26% | 0.32% | 15.15 | 藍燁 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管日日添利貨幣E 024724 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.3298 | 1.2570% | 1.29% | 1.35% | - | - | 藍燁 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300972 | 萬辰集團 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 6.00 | 1,081.44 | ||
| 2 | 605499 | XD東鵬飲 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.03% | 3.01 | 945.29 | ||
| 3 | 600389 | 江山股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.03% | 41.16 | 765.58 | ||
| 4 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.03% | 2.80 | 706.22 | ||
| 5 | 600398 | 海瀾之家 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 100.00 | 696.00 | ||
| 6 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.02% | 9.12 | 658.46 | ||
| 7 | 603171 | 稅友股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 14.03 | 602.03 | ||
| 8 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 100.00 | 588.00 | ||
| 9 | 002345 | 潮宏基 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 40.00 | 585.20 | ||
| 10 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 0.35 | 493.33 |
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