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招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725
)

凈值估算(25-05-09 13:03)

--
近1月：-2.39%
近1年：-19.00%

單位凈值 (2025-05-08)

0.79900.78%
近3月：4.94%
近3年：-23.93%

累計凈值

2.5151
近6月：-12.91%
成立來：223.16%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：334.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.22%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-08 0.7990 2.5151 0.78%
    05-07 0.7928 2.5089 0.35%
    05-06 0.7900 2.5061 0.56%
    04-30 0.7856 2.5017 0.08%
    04-29 0.7850 2.5011 -1.81%
    04-28 0.7995 2.5156 -0.14%
    04-25 0.8006 2.5167 -0.24%
    04-24 0.8025 2.5186 -0.66%
    04-23 0.8078 2.5239 -0.47%
    04-22 0.8116 2.5277 0.10%
    04-21 0.8108 2.5269 -1.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.71%
    -2.39%
    4.94%
    -12.91%
    -1.66%
    -19.00%
    -27.85%
    -23.93%
    同類平均
    2.32%
    8.13%
    -0.06%
    -3.56%
    1.64%
    12.68%
    -0.61%
    7.30%
    滬深300
    2.18%
    5.54%
    -1.02%
    -6.12%
    -2.08%
    6.13%
    -5.16%
    -1.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.84%
    -2.41%
    5.31%
    -14.39%
    -2.65%
    -22.38%
    -32.26%
    -28.23%
    同類排名
    2794 | 3801
    3704 | 3737
    401 | 3541
    2906 | 3146
    2382 | 3437
    2777 | 2785
    2063 | 2156
    1594 | 1746
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    2023-06-3049.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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招商基金

管理規(guī)模：9220.51億旗下基金：596只
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