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招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725
)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：-3.34%
近1年：-8.18%

單位凈值 (2026-01-16)

0.7092-0.78%
近3月：-11.43%
近3年：-44.61%

累計凈值

2.4253
近6月：-4.32%
成立來：186.84%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：323.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.66%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 0.7092 2.4253 -0.78%
    01-15 0.7148 2.4309 -0.89%
    01-14 0.7212 2.4373 -0.62%
    01-13 0.7257 2.4418 -1.00%
    01-12 0.7330 2.4491 1.29%
    01-09 0.7237 2.4398 0.30%
    01-08 0.7215 2.4376 -0.43%
    01-07 0.7246 2.4407 -0.58%
    01-06 0.7288 2.4449 0.72%
    01-05 0.7236 2.4397 1.93%
    12-31 0.7099 2.4260 -1.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.00%
    -3.34%
    -11.43%
    -4.32%
    -0.10%
    -8.18%
    -18.37%
    -44.61%
    同類平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.09%
    -4.01%
    -12.29%
    -5.60%
    -0.05%
    -11.54%
    -23.81%
    -49.79%
    同類排名
    4498 | 4823
    4739 | 4740
    4506 | 4512
    4019 | 4101
    4380 | 4814
    3427 | 3430
    2508 | 2511
    1987 | 1990
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3032.00%
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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