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招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725
)

凈值估算(25-07-01 10:17)

--
近1月：-3.76%
近1年：-10.76%

單位凈值 (2025-06-30)

0.72230.64%
近3月：-12.17%
近3年：-43.76%

累計凈值

2.4384
近6月：-11.10%
成立來：192.14%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：334.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.21%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 0.7223 2.4384 0.64%
    06-27 0.7177 2.4338 -0.94%
    06-26 0.7245 2.4406 0.14%
    06-25 0.7235 2.4396 0.19%
    06-24 0.7221 2.4382 0.82%
    06-23 0.7162 2.4323 -1.31%
    06-20 0.7257 2.4418 2.14%
    06-19 0.7105 2.4266 -0.52%
    06-18 0.7142 2.4303 0.65%
    06-17 0.7096 2.4257 0.17%
    06-16 0.7084 2.4245 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.85%
    -3.76%
    -12.17%
    -11.10%
    -11.10%
    -10.76%
    -28.63%
    -43.76%
    同類平均
    3.28%
    4.24%
    2.65%
    5.17%
    5.17%
    23.98%
    5.90%
    -4.99%
    滬深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    跟蹤標(biāo)的
    0.20%
    -4.84%
    -13.47%
    -13.26%
    -13.26%
    -13.78%
    -32.86%
    -48.05%
    同類排名
    3511 | 3961
    3929 | 3954
    3699 | 3700
    3412 | 3428
    3412 | 3428
    2880 | 2890
    2165 | 2220
    1692 | 1793
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    2023-06-3049.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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招商基金

管理規(guī)模：9247.51億旗下基金：604只
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