基金品種

全球市場(chǎng)
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725
)

凈值估算(25-10-15 11:30)

--
近1月：-5.31%
近1年：-9.02%

單位凈值 (2025-10-14)

0.78462.66%
近3月：5.41%
近3年：-27.20%

累計(jì)凈值

2.5007
近6月：-3.87%
成立來：217.34%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：295.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.77%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限50.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-14 0.7846 2.5007 2.66%
    10-13 0.7643 2.4804 -1.04%
    10-10 0.7723 2.4884 -0.46%
    10-09 0.7759 2.4920 -1.08%
    09-30 0.7844 2.5005 -0.76%
    09-29 0.7904 2.5065 1.92%
    09-26 0.7755 2.4916 -0.67%
    09-25 0.7807 2.4968 -1.00%
    09-24 0.7886 2.5047 0.01%
    09-23 0.7885 2.5046 -0.77%
    09-22 0.7946 2.5107 -1.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -5.31%
    5.41%
    -3.87%
    -3.43%
    -9.02%
    -23.41%
    -27.20%
    同類平均
    -3.14%
    0.07%
    16.93%
    27.04%
    25.30%
    27.43%
    33.63%
    28.27%
    滬深300
    -2.19%
    0.38%
    12.98%
    20.75%
    15.35%
    14.58%
    23.90%
    18.13%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    -5.54%
    4.95%
    -5.91%
    -6.42%
    -11.96%
    -28.44%
    -32.49%
    同類排名
    865 | 4459
    4062 | 4402
    3484 | 4104
    3737 | 3738
    3413 | 3418
    3062 | 3065
    2349 | 2352
    1844 | 1891
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3032.00%
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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