凈值估算(25-07-01 10:17)
單位凈值 (2025-06-30)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:334.81億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:侯昊 |
成 立 日:2015-05-27 | 管 理 人:招商基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.21% |
精選港股通標(biāo)的
1.26%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
36.00%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
2.41%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-30 | 0.7223 | 2.4384 | 0.64% |
06-27 | 0.7177 | 2.4338 | -0.94% |
06-26 | 0.7245 | 2.4406 | 0.14% |
06-25 | 0.7235 | 2.4396 | 0.19% |
06-24 | 0.7221 | 2.4382 | 0.82% |
06-23 | 0.7162 | 2.4323 | -1.31% |
06-20 | 0.7257 | 2.4418 | 2.14% |
06-19 | 0.7105 | 2.4266 | -0.52% |
06-18 | 0.7142 | 2.4303 | 0.65% |
06-17 | 0.7096 | 2.4257 | 0.17% |
06-16 | 0.7084 | 2.4245 | 0.16% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.85% | -3.76% | -12.17% | -11.10% | -11.10% | -10.76% | -28.63% | -43.76% |
同類平均 | 3.28% | 4.24% | 2.65% | 5.17% | 5.17% | 23.98% | 5.90% | -4.99% |
滬深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.20% | -4.84% | -13.47% | -13.26% | -13.26% | -13.78% | -32.86% | -48.05% |
同類排名 | 3511 | 3961 | 3929 | 3954 | 3699 | 3700 | 3412 | 3428 | 3412 | 3428 | 2880 | 2890 | 2165 | 2220 | 1692 | 1793 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 36.01% |
2024-06-30 | 32.18% |
2023-12-31 | 39.31% |
2023-06-30 | 49.60% |
近1年 121.46%
近1年 120.90%
近1年 117.74%
近1年 117.18%
近1年 116.88%
近1年 116.52%
近1年 -10.76%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中歐醫(yī)療健康混合A | 546060人 |
易方達藍籌精選混合 | 840357人 |
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 575065人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 744176人 |
諾安成長混合 | 730353人 |
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