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基金代碼基金名稱單位凈值|日期日增長率近3月近6月近1年近2年今年來封閉期買入開放日手續(xù)費|起購金額操作
013115鑫元金融債3個月定開1.067601-07-0.04%0.43%0.01%0.35%6.41%-0.10%3個月12-10～01-08
0.06%0.60%
10元
011951國壽安保安弘純債一年定開債1.030501-07-0.03%0.53%0.18%1.25%8.47%-0.12%12個月12-10～01-08
0.08%0.80%
10元
004844中銀利享定期開放債券1.020301-070.00%0.69%-2.61%-2.34%2.79%-0.07%3個月12-15～01-13
0.08%0.80%
---
015255農(nóng)銀金耀3個月定開債券1.046101-07-0.01%0.35%-0.13%0.44%6.05%-0.04%3個月12-18～01-09
0.30%0.30%
10元
003963博時慧選純債定開債1.019801-07-0.02%0.67%0.00%0.66%5.39%-0.02%3個月12-18～01-16
0.08%0.80%
10元
002109博時裕豐純債3個月定開債1.040601-07-0.04%0.27%-0.78%0.01%5.41%-0.11%3個月12-18～01-16
0.08%0.80%
10元
005172泰康安悅純債3月定開債券1.106601-07-0.01%0.97%0.44%1.61%6.76%0.11%3個月12-19～01-19
0.03%0.30%
---
016759東吳添利三個月定開債券A1.086801-07-0.05%0.41%0.16%0.93%9.67%-0.09%3個月12-22～01-13
0.05%0.50%
---
016760東吳添利三個月定開債券C1.080601-07-0.04%0.37%0.07%0.74%9.24%-0.09%3個月12-22～01-13
002488匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C1.083201-070.00%0.27%-0.32%0.77%4.95%0.03%6個月12-22～01-19
10元
002487匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A1.130601-070.01%0.37%-0.12%1.17%5.80%0.04%6個月12-22～01-19
0.06%0.60%
10元
006847中銀福建國企債定開債C1.062601-07-0.01%0.68%-0.28%0.21%6.69%0.00%6個月12-22～01-20
100萬
006846中銀福建國企債定開債A1.087801-070.00%0.78%-0.10%0.57%7.44%0.02%6個月12-22～01-20
0.08%0.80%
10元
007161南方恒慶一年定開債1.042901-070.03%2.14%2.41%2.89%5.31%0.09%12個月12-22～01-20
0.045%0.45%
10元
014056太平豐潤一年定開債發(fā)起式1.039901-07-0.05%0.85%2.70%4.11%11.78%0.59%12個月12-22～01-20
0.05%0.50%
10元
002904博時安仁一年定開發(fā)起式債券A1.084001-07-0.05%0.72%0.00%0.91%4.89%-0.09%12個月12-24～01-22
0.06%0.60%
10元
001246興銀長樂定開債A1.067001-070.00%0.57%0.57%2.01%5.94%0.00%6個月12-24～01-22
0.01%0.10%
10元
015315富國匯享三個月定開債A1.095101-07-0.03%2.36%1.55%1.95%7.59%-0.16%3個月12-24～01-22
0.05%0.50%
---
015316富國匯享三個月定開債C1.085601-07-0.02%2.30%1.43%1.70%7.06%-0.16%3個月12-24～01-22
002905博時安仁一年定開發(fā)起式債券C1.068201-07-0.04%0.57%-0.28%0.31%3.64%-0.09%12個月12-24～01-22
10元
013235華富富惠一年定開債券發(fā)起1.030401-070.00%0.99%0.55%2.03%7.27%0.02%12個月12-25～01-23
0.06%0.60%
---
017690銀華順璟6個月定期開放債券A1.022601-07-0.02%0.34%-0.30%-0.27%4.57%-0.10%6個月12-25～01-23
0.04%0.40%
10元
017753長城錦利三個月定期開放債券A1.044201-07-0.03%0.39%-0.02%0.14%5.56%-0.06%3個月12-25～01-23
0.04%0.40%
10元
017754長城錦利三個月定期開放債券C1.041701-07-0.02%0.38%-0.06%0.06%5.35%-0.06%3個月12-25～01-23
10元
019439銀華順璟6個月定期開放債券C1.016901-07-0.02%0.28%-0.44%-0.56%4.06%-0.10%6個月12-25～01-23
10元
016576民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起1.004701-07-0.05%-0.24%-2.00%-1.91%3.75%-0.21%12個月12-25～01-23
0.08%0.80%
---
005439易方達恒安定開債發(fā)起式1.087901-07-0.02%0.63%0.03%1.01%7.19%-0.05%3個月12-26～01-12
0.08%0.80%
---
005364華夏鼎順三個月定開債A1.035401-07-0.02%0.36%-0.05%0.67%6.29%-0.02%3個月12-26～01-26
0.08%0.80%
---
007213華安安平6個月定開債1.109501-07-0.02%0.46%0.45%1.05%3.92%0.00%6個月12-26～01-26
0.08%0.80%
10元
008503國壽安保泰瑞純債一年定開債1.003301-07-0.01%1.13%0.36%1.74%7.11%0.01%12個月12-26～01-26
0.08%0.80%
10元
005365華夏鼎順三個月定開債C---------------------3個月12-26～01-26
008648嘉實致業(yè)一年定期純債債券1.016401-070.00%0.41%0.50%1.31%6.22%0.02%12個月12-29～01-13
0.08%0.80%
---
163825中銀互利半年定開債1.282301-070.03%1.29%2.50%4.54%9.31%0.36%6個月12-29～01-13
0.08%0.80%
10元
018758山證資管匯利一年定開債券A1.001101-070.00%0.70%0.94%1.42%3.69%0.03%12個月12-29～01-13
0.05%0.50%
10元
018759山證資管匯利一年定開債券C1.001401-070.00%0.59%0.74%1.01%2.85%0.02%12個月12-29～01-13
10元
005469南方浙利定開債券1.026601-07-0.05%0.34%-0.82%-0.21%4.67%-0.07%3個月12-29～01-27
0.08%0.80%
---
009587國壽安保瑞和66個月定開債1.002601-070.01%0.53%1.43%3.37%7.31%0.02%66個月12-29～01-27
0.08%0.80%
10元
008471工銀泰頤三年定開債券A1.003101-070.00%0.71%1.36%2.68%5.68%0.02%3年12-30～01-14
0.045%0.45%
10元
008472工銀泰頤三年定開債券C1.002501-070.00%0.57%1.12%2.20%4.72%0.00%3年12-30～01-14
10元
008217國泰聚盈三年定期開放債券1.009401-070.00%0.87%1.50%2.72%5.67%0.02%3年12-30～01-28
0.06%0.60%
10元
016180寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式1.072701-07-0.01%0.70%0.51%1.67%5.57%0.01%12個月12-30～01-28
0.06%0.60%
10元
006655華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C1.048301-07-0.01%0.82%0.47%1.40%6.08%0.02%3個月01-05～01-09
100元
006654華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A1.049701-07-0.01%0.90%0.62%1.69%6.71%0.02%3個月01-05～01-09
0.05%0.50%
100元
014448安信永寧一年定開債發(fā)起式1.063001-07-0.01%1.04%0.32%1.55%7.94%0.03%12個月01-05～01-09
0.08%0.80%
---
014823長信穩(wěn)興三個月定開債券A1.026201-07-0.07%0.11%-0.70%-0.22%5.42%-0.18%3個月01-05～01-09
0.06%0.60%
10元
014824長信穩(wěn)興三個月定開債券C1.023001-07-0.07%0.04%-0.85%-0.51%4.86%-0.18%3個月01-05～01-09
10元
020926長信穩(wěn)興三個月定開債券E1.025801-07-0.07%0.11%-0.74%-0.27%----0.18%3個月01-05～01-09
0.06%0.60%
10元
007256廣發(fā)匯陽三個月定期開放債券1.025601-07-0.01%0.59%0.02%1.11%5.81%-0.01%3個月01-05～01-16
0.06%0.60%
10元
011496華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A1.006401-070.00%0.75%0.30%1.20%4.34%0.03%1個月01-05～01-16
0.05%0.50%
---
011497華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C1.006401-07-0.01%0.75%0.30%1.20%4.20%0.02%1個月01-05～01-16
012856銀華順益一年定開債1.007601-07-0.03%0.40%-0.42%0.26%5.73%-0.13%12個月01-05～01-16
0.08%0.80%
10元
006412平安合錦定開債1.042001-07-0.02%0.50%-0.01%0.58%5.40%-0.06%3個月01-05～01-16
0.08%0.80%
10元
007062中加聚盈四個月定開債C1.042301-07-0.02%0.81%1.22%1.98%5.82%0.31%4個月01-05～01-23
10元
007061中加聚盈四個月定開債A1.050001-07-0.02%0.92%1.42%2.39%6.56%0.32%4個月01-05～01-23
0.08%0.80%
10元
005785創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債C1.016201-07-0.01%0.74%0.66%1.52%5.84%0.01%6個月01-05～01-30
005745廣發(fā)匯康定期開放債券1.053201-07-0.02%0.71%-0.10%0.63%6.55%-0.03%6個月01-05～01-30
0.08%0.80%
10元
005784創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債A1.019801-07-0.01%0.80%0.79%1.80%6.45%0.02%6個月01-05～01-30
0.08%0.80%
---
010099民生加銀匯智3個月定開債1.066601-07-0.05%-0.18%-2.44%-1.99%3.21%-0.22%3個月01-05～01-30
0.08%0.80%
100元
013730方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債1.029401-070.00%0.73%0.46%1.52%7.02%0.02%3個月01-05～01-30
0.03%0.30%
---
010165太平豐和一年定開債券發(fā)起式1.032401-07-0.18%1.45%2.00%4.15%8.75%0.49%12個月01-05～01-30
0.05%0.50%
10元
006108招商添利6個月定開債發(fā)起式C---------------------6個月01-06～02-02
006107招商添利6個月定開債發(fā)起式A1.018701-07-0.02%0.47%0.18%0.89%9.23%-0.02%6個月01-06～02-02
0.08%0.80%
---
015141華泰紫金周周購6個月滾動債A1.095501-07-0.03%1.64%2.42%4.19%11.63%0.59%6個月01-07～01-09
0.06%0.60%
10元
015142華泰紫金周周購6個月滾動債C1.083101-07-0.02%1.57%2.28%3.88%10.96%0.59%6個月01-07～01-09
10元
013703招商添福1年定開債1.009401-07-0.03%0.27%-0.10%-0.23%4.10%-0.15%12個月01-07～01-20
0.03%0.30%
---
008432人保安睿定開1.020301-07-0.01%0.46%-0.22%-0.74%4.56%-0.09%12個月01-07～01-20
0.06%0.60%
---
024130長盛元贏六個月定開債券1.063601-070.01%0.74%1.23%------0.43%6個月01-07～01-21
0.06%0.60%
10元
017311大成景寧一年定開債券1.003801-07-0.02%0.57%0.40%2.03%4.95%-0.02%12個月01-07～02-03
0.06%0.60%
---
160515博時安豐18個月定開債A1.034901-07-0.01%0.51%-0.05%0.84%6.71%0.00%18個月01-09～01-15
0.06%0.60%
10元
160523博時安豐18個月定開債C1.001701-07-0.01%0.41%-0.24%0.45%5.88%0.00%18個月01-09～01-15
10元
007836泰康潤和兩年定開債券1.023212-31---0.51%1.12%2.28%4.64%2.28%2年01-09～02-05
0.03%0.30%
10元
005547諾安圓鼎定開債1.063912-31---0.45%-1.07%0.11%5.60%0.11%3個月01-12～01-12
0.06%0.60%
---
005879中加頤興定開債券1.041701-07-0.01%0.76%0.52%1.41%6.44%0.02%3個月01-12～01-12
0.06%0.60%
10元
012016國投瑞銀順成3個月定開債1.071801-07-0.02%1.04%0.60%0.63%6.08%0.04%3個月01-12～01-12
0.06%0.60%
---
016212中銀證券安添3個月定開債A1.068301-070.00%1.19%0.26%1.62%8.56%0.05%3個月01-12～01-12
0.08%0.80%
10元
016213中銀證券安添3個月定開債C1.064901-070.00%1.16%0.22%1.53%8.36%0.05%3個月01-12～01-12
10元
015487蜂巢豐泰三個月定開債A1.070301-07-0.02%0.28%-0.17%0.45%6.78%-0.08%3個月01-12～01-12
0.06%0.60%
10元
015488蜂巢豐泰三個月定開債C1.074501-07-0.03%0.20%-0.32%0.14%6.11%-0.10%3個月01-12～01-12
10元
005337中加頤慧定開債券發(fā)起式C1.000012-31---0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3個月01-12～01-13
10元
005336中加頤慧定開債券發(fā)起式A1.148312-31---0.51%0.37%1.12%4.48%1.12%3個月01-12～01-13
0.057%0.57%
10元
006617工銀瑞澤定開債券1.105801-07-0.04%0.55%0.14%0.60%5.32%-0.05%3個月01-12～01-13
0.04%0.40%
10元
013223博遠臻享3個月定開債券C1.062701-07-0.03%1.19%0.38%0.57%6.58%-0.05%3個月01-12～01-13
013222博遠臻享3個月定開債券A1.062901-07-0.03%1.18%0.37%0.57%6.57%-0.05%3個月01-12～01-13
0.08%0.80%
---
015375泰信匯鑫三個月定開債A1.079101-07-0.06%0.35%-0.48%-0.37%3.40%-0.14%3個月01-12～01-13
0.08%0.80%
10元
015376泰信匯鑫三個月定開債C1.068301-07-0.06%0.31%-0.58%-0.57%2.59%-0.14%3個月01-12～01-13
10元
007659博時富匯3個月定開債發(fā)起式1.008301-070.01%0.50%-0.19%0.55%4.97%-0.03%3個月01-12～01-16
0.08%0.80%
10元
025344民生加銀睿通3個月定開發(fā)起式C1.002409-170.00%---------------3個月01-12～01-16
012440平安惠信3個月定開債A1.038101-070.00%2.01%2.19%3.05%9.07%0.09%3個月01-12～01-23
0.03%0.30%
---
012441平安惠信3個月定開債C1.043001-070.00%1.90%1.95%2.56%8.05%0.08%3個月01-12～01-23
014973景順長城景泰悅利三個月定開債A1.017401-07-0.07%0.18%-0.88%0.03%7.11%-0.24%3個月01-12～01-28
0.05%0.50%
---
014974景順長城景泰悅利三個月定開債C1.021001-07-0.07%0.15%-0.94%-0.08%6.91%-0.24%3個月01-12～01-28
006988平安季添盈定開債E1.094601-07-0.01%0.42%-0.12%1.23%4.98%-0.03%3個月01-12～01-30
10元
006987平安季添盈定開債C1.099601-07-0.02%0.46%-0.05%1.37%5.61%-0.03%3個月01-12～01-30
500萬
006986平安季添盈定開債A1.102201-07-0.02%0.48%0.00%1.49%5.51%-0.03%3個月01-12～01-30
0.03%0.30%
10元
004242興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券1.028701-070.00%0.93%1.53%2.78%5.68%0.03%3年01-12～02-06
0.06%0.60%
10元
005462博時富業(yè)3個月定開債1.020001-07-0.01%0.65%0.77%1.14%6.24%-0.02%3個月01-12～02-06
0.08%0.80%
10元
005485海富通恒豐定開債券1.048801-07-0.01%0.57%0.40%1.06%6.10%0.04%6個月01-12～02-06
0.04%0.40%
10元
013457華夏鼎業(yè)三個月定開債券A1.001101-07-0.01%0.46%0.21%1.19%4.64%0.00%3個月01-12～02-06
0.06%0.60%
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013458華夏鼎業(yè)三個月定開債券C1.046801-07-0.01%0.43%0.16%1.09%4.45%-0.01%3個月01-12～02-06
002964國投瑞銀順鑫定開1.189201-07-0.02%0.65%0.21%0.97%4.54%-0.07%6個月01-12～02-06
0.08%0.80%
---
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