凈值估算(25-07-01 15:00)
單位凈值 (2025-06-30)
類型:指數(shù)型-固收 | 規(guī)模:51.06億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:蘇卿云等 |
成 立 日:2022-08-08 | 管 理 人:華安基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.74% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
富國優(yōu)化增強債券A(100035) | 近1年 | 28.74% | 購買 | |
富國優(yōu)化增強債券E(018980) | 近1年 | 28.73% | 購買 | |
信澳信用債債券A(610008) | 近1年 | 25.30% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-30 | 108.1312 | 1.0813 | -0.01% |
06-27 | 108.1393 | 1.0814 | 0.02% |
06-26 | 108.1224 | 1.0812 | 0.03% |
06-25 | 108.0931 | 1.0809 | 0.00% |
06-24 | 108.0932 | 1.0809 | -0.02% |
06-23 | 108.1131 | 1.0811 | 0.01% |
06-20 | 108.1057 | 1.0811 | 0.01% |
06-19 | 108.0975 | 1.0810 | 0.00% |
06-18 | 108.0941 | 1.0809 | 0.01% |
06-17 | 108.0805 | 1.0808 | 0.05% |
06-16 | 108.0316 | 1.0803 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | 0.22% | 0.70% | 0.31% | 0.31% | 2.39% | 5.99% | -- |
同類平均 | -0.03% | 0.27% | 0.91% | 0.57% | 0.57% | 3.20% | 6.99% | 10.14% |
滬深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.00% | 0.02% | -0.03% | -1.56% | -1.56% | -0.52% | -0.28% | -0.45% |
同類排名 | 59 | 607 | 376 | 601 | 397 | 582 | 388 | 560 | 388 | 560 | 332 | 490 | 214 | 342 | -- | 283 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | -- |
近1年 17.93%
近1年 17.81%
近1年 12.83%
近1年 12.81%
近1年 12.61%
近1年 11.26%
近1年 2.39%
日漲幅3.94%
日漲幅3.94%
日漲幅3.30%
日漲幅3.30%
日漲幅2.99%
日漲幅2.98%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時中債0-3年國開行 | 573人 |
鵬揚中債-30年期國債 | 686人 |
國泰上證10年期國債E | 723人 |
海富通中證短融ETF | 579人 |
富國中債7-10年政策 | 815人 |
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