貝萊德基金管理有限公司

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截止日期:2025-12-31

貝萊德基金管理 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 25.08 229.27 99/161
基金數(shù)量(只) 14 56.13 115/161
基金經(jīng)理數(shù)量 7 25.48 120/161
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型

新發(fā)基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認(rèn)購(gòu)期

基金經(jīng)理 開放狀態(tài) 最高認(rèn)購(gòu)手續(xù)費(fèi) 操作
貝萊德富元金利混合C 026530 詳情 吧 檔案 混合型-偏債 26.01.19 ~ 26.02.06 王曉京 等 認(rèn)購(gòu)期 0費(fèi)率 詳情 購(gòu)買
貝萊德富元金利混合A 026529 詳情 吧 檔案 混合型-偏債 26.01.19 ~ 26.02.06 王曉京 等 認(rèn)購(gòu)期 0.50% 詳情 購(gòu)買

開放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 016117 吧 檔案 混合型-偏股 01-23 1.5087 1.5087 -0.50% 39.62% 68.29% 1.04 單秀麗 等 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 016118 吧 檔案 混合型-偏股 01-23 1.4832 1.4832 -0.50% 39.27% 67.44% 0.26 單秀麗 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A 018101 吧 檔案 混合型-偏股 01-23 1.3790 1.3790 0.09% 6.45% 30.08% 1.03 畢凱 等 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C 018102 吧 檔案 混合型-偏股 01-23 1.3744 1.3744 0.08% 6.16% 29.38% 0.31 畢凱 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 014746 吧 檔案 混合型-偏股 01-23 0.8821 0.8821 0.15% -1.39% 28.04% 1.18 單秀麗 等 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 014747 吧 檔案 混合型-偏股 01-23 0.8644 0.8644 0.14% -1.64% 27.40% 0.71 單秀麗 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022715 吧 檔案 指數(shù)型-股票 01-23 1.2698 1.2698 0.17% 16.63% 26.98% 0.75 王曉京 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022716 吧 檔案 指數(shù)型-股票 01-23 1.2646 1.2646 0.17% 16.39% 26.46% 0.50 王曉京 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 022366 吧 檔案 指數(shù)型-股票 01-23 1.2324 1.2324 -0.14% 11.46% 21.88% 3.59 王曉京 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 022367 吧 檔案 指數(shù)型-股票 01-23 1.2267 1.2267 -0.14% 11.25% 21.38% 4.01 王曉京 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 017400 吧 檔案 混合型-偏股 01-23 0.9880 0.9880 0.08% 9.64% 17.89% 0.37 單秀麗 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 017401 吧 檔案 混合型-偏股 01-23 0.9741 0.9741 0.08% 9.36% 17.29% 0.57 單秀麗 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中國(guó)新視野混合A 013426 吧 檔案 混合型-偏股 01-23 0.6875 0.6875 -0.01% 7.15% 14.26% 16.47 單秀麗 等 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
貝萊德中國(guó)新視野混合C 013427 吧 檔案 混合型-偏股 01-23 0.6727 0.6727 -0.01% 6.90% 13.69% 2.41 單秀麗 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德浦悅豐利混合A 016678 吧 檔案 混合型-偏債 01-23 1.0655 1.0655 0.21% 2.75% 4.62% 0.14 王洋/WANG YANG 等 開放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
貝萊德浦悅豐利混合C 016679 吧 檔案 混合型-偏債 01-23 1.0521 1.0521 0.20% 2.53% 4.20% 0.61 王洋/WANG YANG 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德安睿30天持有債券A 020202 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-23 1.0527 1.0527 0.02% 1.07% 2.51% 0.75 王洋 開放申購(gòu) 0.02% 購(gòu)買
貝萊德安睿30天持有債券C 020203 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-23 1.0483 1.0483 0.02% 0.96% 2.31% 1.27 王洋 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德安裕90天持有債券A 022303 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-23 1.0245 1.0245 0.02% 0.58% 2.11% 0.14 王洋/WANG YANG 等 開放申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買
貝萊德安裕90天持有債券C 022304 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-23 1.0221 1.0221 0.02% 0.48% 1.90% 0.36 王洋/WANG YANG 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 020690 吧 檔案 指數(shù)型-固收 01-23 1.0219 1.0322 0.03% 0.23% 1.65% 0.05 王洋/WANG YANG 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德欣悅豐利債券A 016711 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 01-23 1.0419 1.0419 0.01% 0.64% 1.57% 0.29 劉鑫/LIU XIN 等 開放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 022080 吧 檔案 指數(shù)型-固收 01-23 1.0153 1.0153 0.01% 0.63% 1.47% 3.45 王洋 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德欣悅豐利債券C 016712 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 01-23 1.0283 1.0283 0.01% 0.44% 1.16% 0.54 劉鑫/LIU XIN 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 020689 吧 檔案 指數(shù)型-固收 01-23 1.0149 1.0252 0.03% 0.29% 0.85% 7.16 王洋/WANG YANG 等 開放申購(gòu) 0.05% 購(gòu)買
貝萊德和悅利率債A 021581 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-23 0.9981 0.9981 0.09% -0.35% -0.19% 2.01 王洋 等 開放申購(gòu) 0.05% 購(gòu)買
貝萊德和悅利率債C 021582 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-23 0.9961 0.9961 0.08% -0.45% -0.38% 0.00 王洋 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德富元添益?zhèn)疉 023266 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 01-23 1.0325 1.0325 0.12% 2.29% - 0.74 劉鑫/LIU XIN 等 開放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
貝萊德富元添益?zhèn)疌 023267 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 01-23 1.0294 1.0294 0.12% 2.08% - 0.78 劉鑫/LIU XIN 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德安澤60天持有債券A 022634 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-23 1.0098 1.0098 0.01% 0.87% - 0.44 劉鑫/LIU XIN 等 開放申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買
貝萊德安澤60天持有債券C 022635 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-23 1.0086 1.0086 0.02% 0.77% - 0.82 劉鑫/LIU XIN 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)A 025117 吧 檔案 指數(shù)型-固收 01-23 1.0041 1.0041 0.03% - - 54.83 王洋/WANG YANG 等 開放申購(gòu) 0.05% 購(gòu)買
貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)C 025118 吧 檔案 指數(shù)型-固收 01-23 1.0040 1.0040 0.03% - - 0.20 王洋/WANG YANG 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 025419 吧 檔案 指數(shù)型-股票 01-23 1.1358 1.1358 1.85% - - 1.62 王曉京 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 025418 吧 檔案 指數(shù)型-股票 01-23 1.1373 1.1373 1.84% - - 2.68 王曉京 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...

貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉(cāng)股票

截止日期：

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬(wàn)股)

持倉(cāng)市值

(萬(wàn)元)
1 300750 寧德時(shí)代 股吧 資訊 檔案 20 1.65% 50.41 18,513.58
2 601318 中國(guó)平安 股吧 資訊 檔案 18 1.31% 215.30 14,726.52
3 000333 美的集團(tuán) 股吧 資訊 檔案 18 1.09% 156.43 12,225.02
4 600036 招商銀行 股吧 資訊 檔案 10 0.97% 258.10 10,866.14
5 300308 中際旭創(chuàng) 股吧 資訊 檔案 12 0.94% 17.22 10,502.98
6 00700 騰訊控股 股吧 資訊 檔案 10 0.87% 18.05 9,765.57
7 600276 恒瑞醫(yī)藥 股吧 資訊 檔案 10 0.76% 143.92 8,573.15
8 600019 寶鋼股份 股吧 資訊 檔案 12 0.63% 954.93 7,114.23
9 600660 福耀玻璃 股吧 資訊 檔案 6 0.58% 100.85 6,532.05
10 601995 中金公司 股吧 資訊 檔案 10 0.55% 176.54 6,178.98

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

貝萊德基金管理吧

基金吧總覽

點(diǎn)擊 回復(fù) 標(biāo)題 作者 最后更新時(shí)間

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 看看人家！再看看你 [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

開心心開

2026-01-24

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2026-01-24

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 $貝萊德中國(guó)新視野混合A$兩個(gè)哈兒爛到... [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

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 $貝萊德中國(guó)新視野混合A$直接分紅解散... [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

基民8728i3y666

2026-01-23

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 看看你們最初的成立基金的“初中”，... [貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A吧]

股友88607y277I

2026-01-23

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0

 越來(lái)越看不懂此基金經(jīng)理們所選股票了 [貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A吧]

股友88607y277I

2026-01-23

28

0

 這基金經(jīng)理的吧，這么好行情，凈值為... [貝萊德中國(guó)新視野混合C吧]

基民0ab5VQ

2026-01-23

31

0

 爛 [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

股友778VE08888

2026-01-23

36

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 丟人現(xiàn)眼，這什么關(guān)系能入職貝萊德 [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

基民6392W2601l

2026-01-23

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 關(guān)于貝萊德富元金利混合型證券投資基... [貝萊德富元金利混合A吧]

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2026-01-23

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基民x0e6cM

2026-01-22

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 貝萊德浦悅豐利混合型證券投資基金202... [貝萊德浦悅豐利混合A吧]

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2026-01-22

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 貝萊德富元添益?zhèn)妥C券投資基金202... [貝萊德富元添益?zhèn)疉吧]

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2026-01-22

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 貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資... [貝萊德安澤60天持有債券A吧]

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2026-01-22

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 貝萊德欣悅豐利債券型證券投資基金202... [貝萊德欣悅豐利債券A吧]

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2026-01-22

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 貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金... [貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)A吧]

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 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期... [貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期吧]

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基民cAquWi

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daweiaaa

2026-01-16

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c1138191420377770

2026-01-16

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 $貝萊德中國(guó)新視野混合A$你們兩個(gè)哈兒... [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

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2026-01-16

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經(jīng)濟(jì)點(diǎn)評(píng)

2026-01-16

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 這么多年你們還對(duì)這兩個(gè)貨有期待啊，... [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

經(jīng)濟(jì)點(diǎn)評(píng)

2026-01-16

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 債市最近不給力，好多人都在找穩(wěn)健替... [貝萊德安澤60天持有債券C吧]

股友3D261397u9

2026-01-16

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 萬(wàn)億機(jī)器人風(fēng)口來(lái)了，華安020982太能... [貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C吧]

鹿財(cái)靠近

2026-01-16

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 全球市場(chǎng)震蕩得我半夜看盤都慌，還好$... [貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C吧]

小露0830

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 貝萊德富元金利混合型證券投資基金基... [貝萊德富元金利混合A吧]

基金資訊

2026-01-15

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 黃金白銀又漲瘋了，再創(chuàng)新高！身邊好... [貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C吧]

柔和的高

2026-01-15

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 看看業(yè)績(jī)，你倆能睡著覺嗎？丟人！ [貝萊德中國(guó)新視野混合A吧]

基民0M626u3052

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 貝萊德富元金利混合型證券投資基金基... [貝萊德富元金利混合A吧]

基金資訊

2026-01-15

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 $華安黃金ETF聯(lián)接I$太香了！費(fèi)率最低+... [貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C吧]

股友Pg65711139

2026-01-15