- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2026-02-10
| 貝萊德基金管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 29.80 | 232.48 | 97/161 |
| 基金數(shù)量(只) | 14 | 56.42 | 116/161 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 7 | 25.62 | 121/161 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德先進制造一年持有混合A 016117 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4655 | 1.4655 | -0.93% | 21.73% | 62.62% | 1.04 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德先進制造一年持有混合C 016118 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4403 | 1.4403 | -0.93% | 21.42% | 61.80% | 0.26 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德卓越遠航混合A 018101 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3658 | 1.3658 | -1.27% | 5.21% | 23.18% | 1.03 | 畢凱 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德卓越遠航混合C 018102 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3609 | 1.3609 | -1.27% | 4.93% | 22.54% | 0.31 | 畢凱 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中證A500指數(shù)增強A 022715 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.2585 | 1.2585 | -1.46% | 13.90% | 22.16% | 0.75 | 王曉京 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 貝萊德中證A500指數(shù)增強C 022716 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.2531 | 1.2531 | -1.45% | 13.67% | 21.65% | 0.50 | 王曉京 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德港股通遠景視野混合A 014746 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.8626 | 0.8626 | -1.57% | -3.59% | 17.86% | 1.18 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德港股通遠景視野混合C 014747 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.8451 | 0.8451 | -1.57% | -3.83% | 17.26% | 0.71 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德滬深300指數(shù)增強A 022366 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.2267 | 1.2267 | -1.37% | 9.91% | 17.13% | 3.59 | 王曉京 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 貝萊德滬深300指數(shù)增強C 022367 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.2207 | 1.2207 | -1.37% | 9.69% | 16.66% | 4.01 | 王曉京 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 017400 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9733 | 0.9733 | -1.49% | 4.98% | 14.22% | 0.37 | 單秀麗 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 017401 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9593 | 0.9593 | -1.50% | 4.70% | 13.65% | 0.57 | 單秀麗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中國新視野混合A 013426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.6803 | 0.6803 | -1.12% | 3.09% | 11.45% | 16.47 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德中國新視野混合C 013427 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.6654 | 0.6654 | -1.11% | 2.83% | 10.90% | 2.41 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德浦悅豐利混合A 016678 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.0671 | 1.0671 | -0.43% | 2.79% | 4.43% | 0.14 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 貝萊德浦悅豐利混合C 016679 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.0534 | 1.0534 | -0.43% | 2.58% | 4.01% | 0.61 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德安睿30天持有債券A 020202 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0543 | 1.0543 | 0.03% | 1.15% | 2.48% | 0.75 | 王洋 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
| 貝萊德安睿30天持有債券C 020203 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0498 | 1.0498 | 0.04% | 1.05% | 2.28% | 1.27 | 王洋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德安裕90天持有債券A 022303 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0264 | 1.0264 | 0.01% | 0.70% | 2.10% | 0.14 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 貝萊德安裕90天持有債券C 022304 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | 0.59% | 1.88% | 0.36 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 020690 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0240 | 1.0343 | 0.01% | 0.45% | 1.73% | 0.05 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德欣悅豐利債券A 016711 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.0443 | 1.0443 | -0.12% | 0.97% | 1.51% | 0.29 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 022080 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0160 | 1.0160 | 0.02% | 0.58% | 1.47% | 3.45 | 王洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德欣悅豐利債券C 016712 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.0304 | 1.0304 | -0.14% | 0.76% | 1.10% | 0.54 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 020689 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0170 | 1.0273 | 0.01% | 0.50% | 0.92% | 7.16 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 貝萊德和悅利率債A 021581 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | 0.03% | -0.05% | 2.01 | 王洋 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 貝萊德和悅利率債C 021582 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.9985 | 0.9985 | 0.01% | -0.06% | -0.23% | 0.00 | 王洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德富元添益?zhèn)疉 023266 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.0316 | 1.0316 | -0.15% | 2.01% | - | 0.74 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 貝萊德富元添益?zhèn)疌 023267 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.0283 | 1.0283 | -0.16% | 1.80% | - | 0.78 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德安澤60天持有債券A 022634 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 1.02% | - | 0.44 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 貝萊德安澤60天持有債券C 022635 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.91% | - | 0.82 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)A 025117 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0060 | 1.0060 | 0.02% | - | - | 54.83 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)C 025118 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% | - | - | 0.20 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中證500指數(shù)增強C 025419 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.1058 | 1.1058 | -1.52% | - | - | 1.62 | 王曉京 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中證500指數(shù)增強A 025418 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.1075 | 1.1075 | -1.52% | - | - | 2.68 | 王曉京 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 貝萊德富元金利混合C 026530 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-13 | 0.9979 | 0.9979 | - | - | - | 2.17 | 王曉京 等 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德富元金利混合A 026529 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-13 | 0.9980 | 0.9980 | - | - | - | 2.54 | 王曉京 等 | 封閉期 | 0.05% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 1.65% | 50.41 | 18,513.58 | ||
| 2 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 1.31% | 215.30 | 14,726.52 | ||
| 3 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 1.09% | 156.43 | 12,225.02 | ||
| 4 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.97% | 258.10 | 10,866.14 | ||
| 5 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.94% | 17.22 | 10,502.98 | ||
| 6 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.87% | 18.05 | 9,765.57 | ||
| 7 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.76% | 143.92 | 8,573.15 | ||
| 8 | 600019 | 寶鋼股份 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.63% | 954.93 | 7,114.23 | ||
| 9 | 600660 | 福耀玻璃 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.58% | 100.85 | 6,532.05 | ||
| 10 | 601995 | 中金公司 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.55% | 176.54 | 6,178.98 |
旗下基金資訊
更多- 外商獨資公募中國布局新動向，2025年以來合計新... 01-30
- 貝萊德基金權益、量化及多資產(chǎn)首席投資官王曉京... 01-28
- 外資公募堅定看多A股 布局科技賽道 01-26
- 外資巨頭，深挖中國科技股 01-25
- 貝萊德浦悅豐利混合A：2025年第四季度利潤3380.... 01-24
旗下基金公告
更多- 關于貝萊德安裕90天持有期債券型證券投資基金基... 02-14
- 關于貝萊德安裕90天持有期債券型證券投資基金基... 02-14
- 貝萊德富元金利混合型證券投資基金(C類份額)基... 02-12
- 貝萊德富元金利混合型證券投資基金(A類份額)基... 02-12
- 貝萊德富元金利混合型證券投資基金基金合同生效... 02-11