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風(fēng)險提示：該基金于2024年06月21日前后發(fā)生大額贖回，導(dǎo)致凈值和收益率大幅波動。了解詳情>
恒生前海恒源臻利債券A(020069
)

單位凈值 (2025-05-08)

1.05140.08%
近1月：0.18%
近1年：51.30%

累計凈值

1.4744
近3月：-0.10%
近3年：--

近6月：1.14%
成立來：47.63%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：14.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張昆等
成 立 日：2023-12-06管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-08 1.0514 1.4744 0.08%
    05-07 1.0506 1.4736 0.01%
    05-06 1.0505 1.4735 -0.01%
    04-30 1.0506 1.4736 0.02%
    04-29 1.0504 1.4734 0.05%
    04-28 1.0998 1.4728 0.02%
    04-25 1.0996 1.4726 0.00%
    04-24 1.0996 1.4726 0.00%
    04-23 1.0996 1.4726 -0.03%
    04-22 1.0999 1.4729 0.02%
    04-21 1.0997 1.4727 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.18%
    -0.10%
    1.14%
    -0.23%
    51.30%
    --
    --
    同類平均
    0.53%
    1.65%
    0.40%
    2.22%
    1.35%
    4.46%
    4.97%
    7.95%
    滬深300
    2.18%
    5.54%
    -1.02%
    -6.12%
    -2.08%
    6.13%
    -5.16%
    -1.43%
    同類排名
    1197 | 1329
    1235 | 1317
    886 | 1283
    800 | 1237
    1108 | 1268
    1 | 1146
    -- | 956
    -- | 772
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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