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恒生前海恒源臻利債券A(020069

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單位凈值 (2025-11-28): 1.02720.10%; 近1月：0.12%; 近1年：2.70%

累計凈值: 1.4914; 近3月：1.62%; 近3年：--

: 近6月：1.78%; 成立來：50.11%

類型：債券型-混合二級 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：鐘恩庚
成立日：2023-12-06	管理人：恒生前?；?/a>	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債06 77.80% --
25國債06 77.80% --
前二持倉占比合計：155.60%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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關(guān)于謹(jǐn)防假冒“恒生前海基金”名義開...
市場弱勢反彈，量能有待釋放
大盤縮量調(diào)整，資金分歧仍存
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.0272	1.4914	0.10%
11-27	1.0262	1.4904	-0.07%
11-26	1.0269	1.4911	-0.16%
11-25	1.0285	1.4927	0.01%
11-24	1.0284	1.4926	0.04%
11-21	1.0280	1.4922	-0.11%
11-20	1.0291	1.4933	-0.04%
11-19	1.0295	1.4937	0.06%
11-18	1.0289	1.4931	-0.11%
11-17	1.0300	1.4942	-0.03%
11-14	1.0303	1.4945	-0.15%

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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.08%	0.12%	1.62%	1.78%	1.45%	2.70%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.22%	-0.41%	0.55%	4.76%	5.97%	7.38%	11.36%	11.65%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1294 \| 1491	230 \| 1462	149 \| 1403	1003 \| 1321	1089 \| 1236	1045 \| 1216	-- \| 1027	-- \| 850
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.02%	0.31%	-0.60%	1.61%	-0.11%	47.17%	-0.98%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1042 \| 1469	1212 \| 1383	1135 \| 1314	600 \| 1292	1072 \| 1251	2 \| 1208	953 \| 1173	-- \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	47.91%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2 \| 1292	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2024-12-31 0.02%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	0.02%

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-10-29~至今	鐘恩庚	31天	0.12%
2024-04-10~2025-10-28	張昆呂程	1年又201天	52.30%
2023-12-06~2024-04-09	張昆	125天	-1.55%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
97	0	公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	10-31 09:09
74	0	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍凑槔麄妥C券	基金資訊	10-31 09:09
114	0	公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	10-30 07:07
58	0	公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:32
90	0	公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:41
110	0	公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:28
165	0	公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	05-24 09:25
186	0	公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	05-10 09:08
177	0	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍凑槔麄妥C券	基金資訊	05-10 09:06
192	0	公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	04-29 07:16
246	1	高點買入，收益如圖	破繭重生268	04-28 23:54
167	0	公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-18 09:08
155	0	公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 10:06
222	0	公告恒生前海基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參加國泰君安證	基金資訊	03-24 07:02
210	0	公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-22 08:03
293	0	公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	02-18 06:53
411	0	公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:21
430	0	家人們，據(jù)業(yè)內(nèi)分析，險資配債比例穩(wěn)定。節(jié)前險資持續(xù)	配合的6809	01-22 02:29
359	0	公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	01-11 08:11
521	0	$恒生前海恒源臻利債券A$此基金是漲了，我名下卻跌	財源萬貫的雨晨	12-21 17:38

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-05-26	每份派現(xiàn)金0.0412元
2025-04-29	每份派現(xiàn)金0.0500元
2025-03-24	每份派現(xiàn)金0.0550元
2025-02-19	每份派現(xiàn)金0.0580元
2025-01-13	每份派現(xiàn)金0.0610元
2024-12-16	每份派現(xiàn)金0.0640元
2024-11-25	每份派現(xiàn)金0.0660元
2024-10-29	每份派現(xiàn)金0.0690元

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