恒生前海恒源臻利債券A(020069
)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 01-13 1.0384 1.5026 -0.18% 01-12 1.0403 1.5045 0.14% 01-09 1.0388 1.5030 0.09% 01-08 1.0379 1.5021 0.13% 01-07 1.0366 1.5008 0.01% 01-06 1.0365 1.5007 0.20% 01-05 1.0344 1.4986 0.18% 12-31 1.0325 1.4967 0.08% 12-30 1.0317 1.4959 0.06% 12-29 1.0311 1.4953 -0.07% 12-26 1.0318 1.4960 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.18%0.98%1.35%2.83%0.57%2.75%52.07%--同類平均0.49%1.84%1.81%5.03%1.29%8.82%14.46%13.06%滬深300-0.62%3.93%3.64%18.59%2.83%27.90%44.97%16.85%同類排名856 | 1478884 | 1472652 | 1418811 | 1327992 | 14841046 | 121910 | 1017-- | 846四分位排名
一般
一般
良好
一般
一般
不佳
優(yōu)秀
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報(bào)告期 基金換手率 2024-12-31 0.02% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A
近1年 66.38%
南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C近1年 65.56%
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A近1年 50.46%
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C近1年 49.87%
博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A近1年 49.27%
博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C近1年 48.68%
恒生前海恒源臻利債券A近1年 2.75%
恒生前海港股通精選混合
日漲幅0.55%
恒生前海港股通價(jià)值混合C
日漲幅0.15%
恒生前海港股通價(jià)值混合A
日漲幅0.14%
恒生前海港股通價(jià)值混合E
日漲幅0.14%
恒生前海恒祥純債債券A
日漲幅0.04%
恒生前海恒祥純債債券C
日漲幅0.04%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 光大中高等級債券A | 782人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 873人 |
| 恒生前海恒源臻利債券C | 1235人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 816人 |
| 廣發(fā)全球精選股票(QD | 745人 |
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