中歐瑞博優(yōu)優(yōu)1號(hào)A類SV586A

  • 單位凈值(07-11)

    1.0262

  • 成立以來

    2.62%

    2025-07-11

  • 產(chǎn)品類型: 股票型
    投資經(jīng)理: 吳偉志
  • 本基金固定申購(gòu)開放日為每個(gè)交易日,固定贖回開放日為每個(gè)自然月最后一個(gè)交易日。若某一天既是申購(gòu)開放日又是贖回開放日的,則該日既可申購(gòu)也可贖回。
  • 不超過200人
  • - -

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-07-11 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計(jì)凈值(元)
2025-07-111.02621.0262
2025-07-101.02021.0202
2025-07-091.01681.0168
2025-07-081.02581.0258
2025-07-071.01961.0196
2025-07-041.02621.0262
2025-07-031.02591.0259
2025-07-021.01401.0140
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月0.04%3.97%
近3月7.50%6.88%
近6月13.87%5.16%
近1年15.34%15.70%
近2年18.14%3.04%
近3年11.11%-7.04%
今年來9.40%2.10%
成立來2.62%---

凈值走勢(shì)

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過往業(yè)績(jī)無公開渠道可供查詢,我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,請(qǐng)勿作為投資決策依據(jù)。

購(gòu)買信息

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認(rèn)(申)購(gòu)金額: 101萬
存續(xù)期限: 15年
購(gòu)買手續(xù)費(fèi): 1.00%
贖回費(fèi): D<6個(gè)月,2%; D≥6個(gè)月,0
業(yè)績(jī)報(bào)酬: 業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提為單客戶單筆份額高水位法,20%。銷售服務(wù)費(fèi):0.75%
管理費(fèi): 0.75%
托管費(fèi): 0.0002

基本信息

產(chǎn)品全稱: 中歐瑞博優(yōu)優(yōu)1號(hào)私募證券投資基金A
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱: 中歐瑞博優(yōu)優(yōu)1號(hào)A類
產(chǎn)品類型: 股票型
成立時(shí)間: 2021-11-02
資金投向: 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)證券交易所上市交易的品種(指股票、存托憑證、權(quán)證)、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的品種(包括股票、可轉(zhuǎn)換公司債券及其他證券品種)、公開募集證券投資基金、債券(包括銀行間債券、交易所債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,但不包括非公開發(fā)行公司債)、證券回購(gòu)、銀行存款、股指期貨、證券公司收益憑證、收益互換與場(chǎng)外期權(quán)(在監(jiān)管部門允許的前提下,僅限于證券公司及其子公司、期貨公司子公司作為交易對(duì)手)、銀行間利率遠(yuǎn)期。本基金可以參與融資融券交易、港股通交易、新股申購(gòu),也可以將其持有的證券作為融券標(biāo)的出借給證券金融公司。
投資策略: 本基金投資策略主要采取股票多頭,股指期貨、期權(quán)擇時(shí)對(duì)沖的全天候投資策略。股票投資里長(zhǎng)期主要是賺取公司成長(zhǎng)帶來的收益,階段性參與價(jià)值股及其它投資機(jī)會(huì)。在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大時(shí)采取股指期貨對(duì)沖等手段,控制風(fēng)險(xiǎn)和回撤。對(duì)于存托憑證投資,本基金管理人將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。
投資范圍: 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)證券交易所上市交易的品種(指股票、存托憑證、權(quán)證)、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的品種(包括股票、可轉(zhuǎn)換公司債券及其他證券品種)、公開募集證券投資基金、債券(包括銀行間債券、交易所債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,但不包括非公開發(fā)行公司債)、證券回購(gòu)、銀行存款、股指期貨、證券公司收益憑證、收益互換與場(chǎng)外期權(quán)(在監(jiān)管部門允許的前提下,僅限于證券公司及其子公司、期貨公司子公司作為交易對(duì)手)、銀行間利率遠(yuǎn)期。本基金可以參與融資融券交易、港股通交易、新股申購(gòu),也可以將其持有的證券作為融券標(biāo)的出借給證券金融公司。
項(xiàng)目參與方: 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì): 本計(jì)劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與: 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品
收益風(fēng)險(xiǎn)特征: 中高風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施: 預(yù)警線:無;止損線:無
產(chǎn)品規(guī)模限制: 人數(shù)上限200人
收益分配原則: 默認(rèn)紅利再投資
管理人: 深圳市中歐瑞博投資管理股份有限公司
投資顧問: 本產(chǎn)品不設(shè)投資顧問
投資經(jīng)理: 吳偉志
托管人: 招商證券股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    中歐瑞博于2007年成立,是中國(guó)最早的私募基金管理公司之一,至今已經(jīng)歷“牛熊”14年,是少數(shù)多次斬獲5年期金牛獎(jiǎng)的百億私募之一。團(tuán)隊(duì)具有較高的專業(yè)素養(yǎng)、豐富的投資及管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。中歐瑞博堅(jiān)持“與偉大企業(yè)共同成長(zhǎng);尊重趨勢(shì),策略適配”的投資理念,發(fā)現(xiàn)并專注投資于基本面優(yōu)秀的企業(yè),致力于為客戶創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的財(cái)富和價(jià)值,為社會(huì)發(fā)展做貢獻(xiàn)。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    本基金的投資經(jīng)理:吳偉志先生,現(xiàn)任中歐瑞博董事長(zhǎng)、投資總監(jiān)。清華五道口金融和中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA,28年證券投資經(jīng)驗(yàn),先后就職于多家證券機(jī)構(gòu),經(jīng)歷了中國(guó)證券市場(chǎng)多輪牛熊循環(huán)周期積累了豐富的投資經(jīng)驗(yàn)。吳偉志先生具備良好的經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ),和扎實(shí)的證券研究經(jīng)驗(yàn)和投資管理經(jīng)驗(yàn),管理業(yè)績(jī)持續(xù)表現(xiàn)良好。
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