單位凈值（05-07）
0.9830
成立以來
-1.70%
2025-05-07
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-07 | 0.9830 | 0.9830 |
| 2025-05-06 | 0.9892 | 0.9892 |
| 2025-04-30 | 0.9771 | 0.9771 |
| 2025-04-29 | 0.9781 | 0.9781 |
| 2025-04-28 | 0.9755 | 0.9755 |
| 2025-04-25 | 0.9866 | 0.9866 |
| 2025-04-24 | 0.9868 | 0.9868 |
| 2025-04-23 | 0.9878 | 0.9878 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 10.12% | 5.54% |
| 近3月 | 2.99% | -1.02% |
| 近6月 | 0.72% | -6.12% |
| 近1年 | 11.19% | 6.13% |
| 近2年 | 8.32% | -5.16% |
| 近3年 | 14.84% | -1.43% |
| 今年來 | 4.80% | -2.08% | 成立來 | -1.70% | --- |
| 認（申）購金額： | 101萬 |
| 存續(xù)期限： | 15年 |
| 購買手續(xù)費： | 1.00% |
| 贖回費： | D<6個月，2%； D≥6個月，0 |
| 業(yè)績報酬： | 業(yè)績報酬計提為單客戶單筆份額高水位法，20%。銷售服務費：0.75% |
| 管理費： | 0.75% |
| 托管費： | 0.0002 |
| 產品全稱： | 中歐瑞博優(yōu)優(yōu)1號私募證券投資基金A |
| 產品簡稱： | 中歐瑞博優(yōu)優(yōu)1號A類 |
| 產品類型： | 股票型 |
| 成立時間： | 2021-11-02 |
| 資金投向： | 本基金的投資范圍包括國內證券交易所上市交易的品種（指股票、存托憑證、權證）、全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌的品種（包括股票、可轉換公司債券及其他證券品種）、公開募集證券投資基金、債券（包括銀行間債券、交易所債券、可轉換債券、可交換債券，但不包括非公開發(fā)行公司債）、證券回購、銀行存款、股指期貨、證券公司收益憑證、收益互換與場外期權（在監(jiān)管部門允許的前提下，僅限于證券公司及其子公司、期貨公司子公司作為交易對手）、銀行間利率遠期。本基金可以參與融資融券交易、港股通交易、新股申購，也可以將其持有的證券作為融券標的出借給證券金融公司。 |
| 投資策略： | 本基金投資策略主要采取股票多頭，股指期貨、期權擇時對沖的全天候投資策略。股票投資里長期主要是賺取公司成長帶來的收益，階段性參與價值股及其它投資機會。在市場風險較大時采取股指期貨對沖等手段，控制風險和回撤。對于存托憑證投資，本基金管理人將在深入研究的基礎上，通過定性分析和定量分析相結合的方式，精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 |
| 投資范圍： | 本基金的投資范圍包括國內證券交易所上市交易的品種（指股票、存托憑證、權證）、全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌的品種（包括股票、可轉換公司債券及其他證券品種）、公開募集證券投資基金、債券（包括銀行間債券、交易所債券、可轉換債券、可交換債券，但不包括非公開發(fā)行公司債）、證券回購、銀行存款、股指期貨、證券公司收益憑證、收益互換與場外期權（在監(jiān)管部門允許的前提下，僅限于證券公司及其子公司、期貨公司子公司作為交易對手）、銀行間利率遠期。本基金可以參與融資融券交易、港股通交易、新股申購，也可以將其持有的證券作為融券標的出借給證券金融公司。 |
| 項目參與方： | 擔保方—本項目不涉及擔保方 融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結構化設計： | 本計劃無結構化設計 |
| 自有資金參與： | 管理人自有資金不參與本產品 |
| 收益風險特征： | 中高風險 |
| 風控措施： | 預警線：無；止損線：無 |
| 產品規(guī)模限制： | 人數上限200人 |
| 收益分配原則： | 默認紅利再投資 |
| 管理人： | 深圳市中歐瑞博投資管理股份有限公司 |
| 投資顧問： | 本產品不設投資顧問 |
| 投資經理： | 吳偉志 |
| 托管人： | 招商證券股份有限公司 |
開 放 期：2025-04-28～2025-05-27
購買起點：101萬
購買手續(xù)費：1.00% 查看詳情
手機掃碼，安全交易
- 掃一掃入口：我的/右上角+/掃一掃
- 應監(jiān)管要求，購買高端理財產品需手寫簽名，請您使用天天基金APP掃碼購買。
應監(jiān)管要求，購買高端理財產品需手寫簽名，請您使用天天基金APP掃碼購買。
| 產品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
中歐瑞博6期成長...
開放購買 |
2.76% | 111.92% |
|
中歐瑞博成長策略...
即將開放 |
5.98% | 91.50% |
|
中歐瑞博1期
暫未開通購買 |
4.23% | 535.80% |
|
金蘊52期(中歐...
暫未開通購買 |
6.05% | 256.21% |
|
金蘊52期(中歐...
暫未開通購買 |
6.05% | 256.21% |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證：滬B2-20130026 網站備案號：滬ICP備11042629號-1
活期寶小工具