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諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)(016927

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單位凈值 (2025-10-14): 1.0392-0.05%; 近1月：0.02%; 近1年：1.14%

累計凈值: 1.0392; 近3月：0.55%; 近3年：--

: 近6月：0.89%; 成立來：3.92%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.07億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：鄭源
成立日：2023-03-07	管理人：諾德基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
東海祥蘇短債A	17.28%	0.01%
招商穩(wěn)樂中短債90...	13.73%	0.01%
國泰利享安益短債A	12.45%	0.00%
華安添鑫中短債A	10.60%	0.00%
大成睿享A	7.23%	-0.92%
廣發(fā)招財短債A	6.66%	0.00%
天弘安利短債A	5.69%	0.00%
創(chuàng)金合信鑫日享短債A	4.65%	0.01%
博時安悅短債A	4.60%	0.00%
銀華上證科創(chuàng)板10...	4.01%	-3.94%

前十持倉占比合計：86.90%

持倉截止日期: 2025-06-30

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-14	1.0392	1.0392	-0.05%
10-13	1.0397	1.0397	0.01%
10-10	1.0396	1.0396	-0.05%
10-09	1.0401	1.0401	0.06%
09-30	1.0395	1.0395	0.04%
09-29	1.0391	1.0391	0.03%
09-26	1.0388	1.0388	-0.02%
09-25	1.0390	1.0390	-0.01%
09-24	1.0391	1.0391	0.03%
09-23	1.0388	1.0388	-0.04%
09-22	1.0392	1.0392	0.01%

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諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.03%	0.02%	0.55%	0.89%	0.81%	1.14%	2.73%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.19%	0.38%	2.89%	4.95%	5.14%	6.35%	8.59%	6.48%
滬深300	-0.74%	1.62%	14.61%	22.47%	17.06%	19.46%	25.74%	19.88%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3 \| 13	5 \| 13	13 \| 13	11 \| 11	11 \| 11	11 \| 11	10 \| 10	-- \| 3
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.50%	0.32%	0.01%	0.16%	0.66%	0.37%	0.40%	0.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	388 \| 442	378 \| 439	313 \| 405	348 \| 401	283 \| 391	258 \| 378	203 \| 376	37 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.60%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	326 \| 401	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-03-07~至今鄭源 2年又223天 3.97%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-03-07~至今	鄭源	2年又223天	3.97%

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93	0	公告諾德惠享穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	09-27 09:26
64	0	公告諾德惠享穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	09-26 17:22
73	0	公告諾德惠享穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	08-29 17:25
84	0	榜首第一！同泰大健康太驚喜$同泰大健康主題混合C$	溫和友善的華濤	08-01 18:09
70	0	公告諾德惠享穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	07-21 08:43
249	1	諾德基金鄭源：積極布局震蕩市中的投資機(jī)會	諾德基金	04-28 16:08
82	0	公告諾德惠享穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	04-22 08:01
173	2	剛把北證相關(guān)基全拉黑就發(fā)現(xiàn)漏網(wǎng)之魚！同泰遠(yuǎn)見這叛徒	股友U89361Y798	04-16 14:14
96	0	公告諾德惠享穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	03-28 17:49
104	0	公告諾德基金管理有限公司關(guān)于諾德惠享穩(wěn)健三個月持有期混	基金資訊	02-21 17:55
215	0	公告諾德基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開諾德惠享穩(wěn)健	基金資訊	01-23 08:24
136	0	公告諾德惠享穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	01-22 09:13
115	0	公告諾德基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開諾德惠享穩(wěn)健	基金資訊	01-22 08:17
176	0	公告諾德基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開諾德惠享穩(wěn)健	基金資訊	01-21 08:46
197	0	公告諾德惠享穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	10-25 09:02
223	0	公告諾德惠享穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	09-28 09:06
225	0	公告諾德惠享穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	09-28 09:04
234	0	公告諾德惠享穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	08-30 08:31
239	0	公告諾德惠享穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	07-19 09:26
241	0	公告諾德惠享穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	06-28 09:13

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