開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1070002嘉實增長混合估值圖基金吧17.1923
11-28
17.8733
11-28
16.9409
11-27
17.6219
11-27
0.25141.48%暫停開放
2160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧102.9039
11-28
1.4721
11-28
102.7519
11-27
1.4706
11-27
0.15200.15%開放開放
3000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧18.6990
11-28
25.9550
11-28
18.5620
11-27
25.8180
11-27
0.13700.74%限大額開放
4012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧18.1330
11-28
18.5830
11-28
18.0000
11-27
18.4500
11-27
0.13300.74%限大額開放
5470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧6.7580
11-28
7.0080
11-28
6.6300
11-27
6.8800
11-27
0.12801.93%開放開放
6960007摩根新興動力混合H估值圖基金吧8.8872
11-28
8.8872
11-28
8.7705
11-27
8.7705
11-27
0.11671.33%開放開放
---
7377240摩根新興動力混合A估值圖基金吧8.8804
11-28
8.8804
11-28
8.7638
11-27
8.7638
11-27
0.11661.33%開放開放
8014642摩根新興動力混合C估值圖基金吧8.7097
11-28
8.7097
11-28
8.5955
11-27
8.5955
11-27
0.11421.33%開放開放
9519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧8.6627
11-28
8.6627
11-28
8.5532
11-27
8.5532
11-27
0.10951.28%開放開放
10014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧8.4582
11-28
8.4582
11-28
8.3515
11-27
8.3515
11-27
0.10671.28%開放開放
11166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧13.3160
11-28
13.3160
11-28
13.2120
11-27
13.2120
11-27
0.10400.79%開放開放
12005825申萬菱信智能驅動股票A估值圖基金吧4.4543
11-28
4.8967
11-28
4.3506
11-27
4.7930
11-27
0.10372.38%開放開放
13270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧5.8570
11-28
6.7140
11-28
5.7540
11-27
6.6110
11-27
0.10301.79%開放開放
14015159申萬菱信智能驅動股票C估值圖基金吧4.3633
11-28
4.8198
11-28
4.2618
11-27
4.7183
11-27
0.10152.38%開放開放
15010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧5.7370
11-28
6.5870
11-28
5.6360
11-27
6.4860
11-27
0.10101.79%開放開放
16002620中郵未來新藍籌混合估值圖基金吧2.9670
11-28
2.9670
11-28
2.8710
11-27
2.8710
11-27
0.09603.34%開放開放
17910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧10.7363
11-28
11.2893
11-28
10.6423
11-27
11.1953
11-27
0.09400.88%暫停暫停
---
18660015農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧9.1571
11-28
9.2571
11-28
9.0641
11-27
9.1641
11-27
0.09301.03%開放開放
19370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.7356
11-28
4.9506
11-28
4.6427
11-27
4.8577
11-27
0.09292.00%開放開放
20015850農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧9.0274
11-28
9.0274
11-28
8.9358
11-27
8.9358
11-27
0.09161.03%開放開放
21015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.6295
11-28
4.6295
11-28
4.5388
11-27
4.5388
11-27
0.09072.00%開放開放
22011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧10.1079
11-28
10.1079
11-28
10.0197
11-27
10.0197
11-27
0.08820.88%暫停開放
23673060西部利得景瑞靈活配置混合A估值圖基金吧3.5190
11-28
3.6140
11-28
3.4310
11-27
3.5260
11-27
0.08802.56%開放開放
24009258西部利得景瑞靈活配置混合C估值圖基金吧3.4430
11-28
3.5380
11-28
3.3560
11-27
3.4510
11-27
0.08702.59%開放開放
25481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧4.4360
11-28
4.4360
11-28
4.3490
11-27
4.3490
11-27
0.08702.00%開放開放
26001156申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A估值圖基金吧2.4260
11-28
3.4160
11-28
2.3400
11-27
3.3300
11-27
0.08603.68%開放開放
27022739申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C估值圖基金吧2.4170
11-28
2.4170
11-28
2.3310
11-27
2.3310
11-27
0.08603.69%開放開放
28001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.8500
11-28
4.9120
11-28
4.7650
11-27
4.8270
11-27
0.08501.78%開放開放
29013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧4.3460
11-28
4.3460
11-28
4.2610
11-27
4.2610
11-27
0.08501.99%開放開放
30024170信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.8410
11-28
4.8410
11-28
4.7560
11-27
4.7560
11-27
0.08501.79%開放開放
31090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧7.3000
11-28
7.8000
11-28
7.2160
11-27
7.7160
11-27
0.08401.16%開放開放
32040005華安宏利混合A估值圖基金吧5.8936
11-28
6.5136
11-28
5.8102
11-27
6.4302
11-27
0.08341.44%開放開放
33000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧4.9210
11-28
4.9210
11-28
4.8390
11-27
4.8390
11-27
0.08201.69%開放開放
34018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧7.2120
11-28
7.2120
11-28
7.1300
11-27
7.1300
11-27
0.08201.15%開放開放
35016294華安宏利混合C估值圖基金吧5.7796
11-28
5.7796
11-28
5.6979
11-27
5.6979
11-27
0.08171.43%開放開放
36016269建信改革紅利股票C估值圖基金吧4.8570
11-28
4.8570
11-28
4.7760
11-27
4.7760
11-27
0.08101.70%開放開放
37000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.1240
11-28
5.1240
11-28
5.0450
11-27
5.0450
11-27
0.07901.57%開放開放
38010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.8670
11-28
4.8670
11-28
4.7881
11-27
4.7881
11-27
0.07891.65%開放開放
39910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.8669
11-28
5.2579
11-28
4.7881
11-27
5.1791
11-27
0.07881.65%暫停開放
40002910易方達供給改革混合估值圖基金吧3.3927
11-28
3.3927
11-28
3.3143
11-27
3.3143
11-27
0.07842.37%開放開放
41519029華夏穩(wěn)增混合估值圖基金吧3.3510
11-28
4.1560
11-28
3.2730
11-27
4.0780
11-27
0.07802.38%開放開放
42004890中郵健康文娛靈活配置混合A估值圖基金吧3.7502
11-28
3.7502
11-28
3.6729
11-27
3.6729
11-27
0.07732.10%開放開放
43022252中郵健康文娛靈活配置混合C估值圖基金吧3.7348
11-28
3.7348
11-28
3.6578
11-27
3.6578
11-27
0.07702.11%開放開放
44001387國聯(lián)新經(jīng)濟混合A估值圖基金吧4.2460
11-28
4.8240
11-28
4.1700
11-27
4.7480
11-27
0.07601.82%開放開放
45003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧4.4320
11-28
4.4620
11-28
4.3570
11-27
4.3870
11-27
0.07501.72%開放開放
46003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧4.4770
11-28
4.5070
11-28
4.4020
11-27
4.4320
11-27
0.07501.70%開放開放
47167002平安鼎越混合(LOF)估值圖基金吧3.9688
11-28
3.9688
11-28
3.8946
11-27
3.8946
11-27
0.07421.91%開放開放
48519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧4.8579
11-28
5.7579
11-28
4.7846
11-27
5.6846
11-27
0.07331.53%開放開放
49020451金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.4876
11-28
2.4876
11-28
2.4144
11-27
2.4144
11-27
0.07323.03%開放開放
---
50180031銀華中小盤混合估值圖基金吧3.4700
11-28
5.7820
11-28
3.3970
11-27
5.7090
11-27
0.07302.15%開放開放
51002256金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.4657
11-28
2.4657
11-28
2.3932
11-27
2.3932
11-27
0.07253.03%開放開放
52162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧8.7411
11-28
10.5461
11-28
8.6686
11-27
10.4736
11-27
0.07250.84%開放開放
53519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧6.4343
11-28
6.4343
11-28
6.3622
11-27
6.3622
11-27
0.07211.13%開放開放
54200015長城優(yōu)化升級混合A估值圖基金吧4.9075
11-28
5.0225
11-28
4.8355
11-27
4.9505
11-27
0.07201.49%開放開放
55007343嘉實科技創(chuàng)新混合估值圖基金吧3.2432
11-28
3.2432
11-28
3.1719
11-27
3.1719
11-27
0.07132.25%限大額開放
56015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧8.5620
11-28
8.5620
11-28
8.4910
11-27
8.4910
11-27
0.07100.84%開放開放
57013274長城優(yōu)化升級混合C估值圖基金吧4.7832
11-28
4.7832
11-28
4.7131
11-27
4.7131
11-27
0.07011.49%開放開放
58290008泰信發(fā)展主題混合估值圖基金吧1.9070
11-28
2.3460
11-28
1.8390
11-27
2.2780
11-27
0.06803.70%開放開放
59910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧5.6643
11-28
6.2183
11-28
5.5964
11-27
6.1504
11-27
0.06791.21%暫停開放
60040025華安科技動力混合A估值圖基金吧7.7060
11-28
8.4930
11-28
7.6410
11-27
8.4280
11-27
0.06500.85%開放開放
61590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.3990
11-28
6.3990
11-28
6.3340
11-27
6.3340
11-27
0.06501.03%開放開放
62022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.3680
11-28
6.3680
11-28
6.3030
11-27
6.3030
11-27
0.06501.03%開放開放
63410006華富策略精選混合A估值圖基金吧1.8088
11-28
1.9688
11-28
1.7441
11-27
1.9041
11-27
0.06473.71%開放開放
64001194景順長城穩(wěn)健回報混合A估值圖基金吧4.0640
11-28
4.1290
11-28
4.0000
11-27
4.0650
11-27
0.06401.60%限大額開放
65014975華安科技動力混合C估值圖基金吧7.5440
11-28
7.5440
11-28
7.4800
11-27
7.4800
11-27
0.06400.86%開放開放
66019235華富策略精選混合C估值圖基金吧1.7859
11-28
1.7859
11-28
1.7220
11-27
1.7220
11-27
0.06393.71%開放開放
67160212國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A估值圖基金吧3.9189
11-28
3.9189
11-28
3.8552
11-27
3.8552
11-27
0.06371.65%開放開放
68002168嘉實智能汽車股票估值圖基金吧3.0940
11-28
3.0940
11-28
3.0310
11-27
3.0310
11-27
0.06302.08%開放開放
69161810銀華內(nèi)需精選混合(LOF)估值圖基金吧3.8260
11-28
3.6380
11-28
3.7630
11-27
3.5780
11-27
0.06301.67%開放開放
70519097新華中小市值優(yōu)選混合估值圖基金吧3.3329
11-28
4.0949
11-28
3.2703
11-27
4.0323
11-27
0.06261.91%開放開放
71016616國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C估值圖基金吧3.8475
11-28
3.8475
11-28
3.7850
11-27
3.7850
11-27
0.06251.65%開放開放
72004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧6.7759
11-28
6.7759
11-28
6.7136
11-27
6.7136
11-27
0.06230.93%暫停開放
73001407景順長城穩(wěn)健回報混合C估值圖基金吧3.9370
11-28
4.0000
11-28
3.8750
11-27
3.9380
11-27
0.06201.60%限大額開放
74011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.9170
11-28
4.9170
11-28
4.8550
11-27
4.8550
11-27
0.06201.28%開放開放
75240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧5.0100
11-28
5.1190
11-28
4.9480
11-27
5.0570
11-27
0.06201.25%開放開放
76003567華夏行業(yè)景氣混合A估值圖基金吧4.6940
11-28
4.6940
11-28
4.6328
11-27
4.6328
11-27
0.06121.32%開放開放
77025542華夏行業(yè)景氣混合C估值圖基金吧4.6930
11-28
4.6930
11-28
4.6319
11-27
4.6319
11-27
0.06111.32%開放開放
78007872金信穩(wěn)健策略混合A估值圖基金吧2.0483
11-28
2.0483
11-28
1.9881
11-27
1.9881
11-27
0.06023.03%開放開放
79000612華寶生態(tài)中國混合A估值圖基金吧4.4690
11-28
4.6690
11-28
4.4090
11-27
4.6090
11-27
0.06001.36%開放開放
80016462華寶生態(tài)中國混合C估值圖基金吧4.3840
11-28
4.3840
11-28
4.3240
11-27
4.3240
11-27
0.06001.39%開放開放
81000976長城新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.3689
11-28
2.3689
11-28
2.3091
11-27
2.3091
11-27
0.05982.59%開放開放
82020436金信穩(wěn)健策略混合C估值圖基金吧2.0379
11-28
2.0379
11-28
1.9781
11-27
1.9781
11-27
0.05983.02%開放開放
---
83000924寶盈先進制造混合A估值圖基金吧2.3930
11-28
2.7050
11-28
2.3340
11-27
2.6460
11-27
0.05902.53%開放開放
84019412長城新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧2.3374
11-28
2.3374
11-28
2.2785
11-27
2.2785
11-27
0.05892.59%開放開放
85001323東吳移動互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.5316
11-28
5.5316
11-28
5.4728
11-27
5.4728
11-27
0.05881.07%開放開放
86002170東吳移動互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.4721
11-28
5.4721
11-28
5.4140
11-27
5.4140
11-27
0.05811.07%開放開放
87000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧4.4350
11-28
4.4350
11-28
4.3770
11-27
4.3770
11-27
0.05801.33%開放開放
88001616嘉實環(huán)保低碳股票估值圖基金吧3.0860
11-28
3.0860
11-28
3.0280
11-27
3.0280
11-27
0.05801.92%開放開放
89470098匯添富逆向投資混合A估值圖基金吧3.9730
11-28
4.5420
11-28
3.9150
11-27
4.4840
11-27
0.05801.48%開放開放
90000652博時裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.6690
11-28
4.0420
11-28
4.6120
11-27
3.9930
11-27
0.05701.24%開放開放
91001864中海魅力長三角混合估值圖基金吧3.3610
11-28
3.3610
11-28
3.3040
11-27
3.3040
11-27
0.05701.73%開放開放
92290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧4.2540
11-28
4.5140
11-28
4.1970
11-27
4.4570
11-27
0.05701.36%開放開放
93006266永贏智能領先混合A估值圖基金吧3.0590
11-28
3.0590
11-28
3.0021
11-27
3.0021
11-27
0.05691.90%開放開放
94019863招商穩(wěn)健優(yōu)選股票C估值圖基金吧4.1389
11-28
4.1389
11-28
4.0821
11-27
4.0821
11-27
0.05681.39%開放開放
95630002華商盛世成長混合估值圖基金吧7.1253
11-28
8.7803
11-28
7.0686
11-27
8.7236
11-27
0.05670.80%開放開放
96005161華商上游產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.7579
11-28
3.7579
11-28
3.7013
11-27
3.7013
11-27
0.05661.53%開放開放
97001060前海開源高端裝備制造混合A估值圖基金吧1.8237
11-28
1.8237
11-28
1.7674
11-27
1.7674
11-27
0.05633.19%開放開放
98003984嘉實新能源新材料股票A估值圖基金吧2.7556
11-28
2.7556
11-28
2.6994
11-27
2.6994
11-27
0.05622.08%開放開放
99000751嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧3.5720
11-28
3.5720
11-28
3.5160
11-27
3.5160
11-27
0.05601.59%開放開放
100001072華安智能裝備主題股票A估值圖基金吧3.3090
11-28
3.3620
11-28
3.2530
11-27
3.3060
11-27
0.05601.72%開放開放
101006269永贏智能領先混合C估值圖基金吧3.0129
11-28
3.0129
11-28
2.9569
11-27
2.9569
11-27
0.05601.89%開放開放
102007579寶盈先進制造混合C估值圖基金吧2.2760
11-28
2.4810
11-28
2.2200
11-27
2.4250
11-27
0.05602.52%開放開放
103013410博時裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧4.5840
11-28
4.5840
11-28
4.5280
11-27
4.5280
11-27
0.05601.24%開放開放
104015181匯添富逆向投資混合C估值圖基金吧3.8760
11-28
3.8760
11-28
3.8200
11-27
3.8200
11-27
0.05601.47%開放開放
105015182匯添富逆向投資混合D估值圖基金吧3.9140
11-28
3.9140
11-28
3.8580
11-27
3.8580
11-27
0.05601.45%開放開放
---
106290014泰信現(xiàn)代服務業(yè)混合估值圖基金吧2.1860
11-28
2.2460
11-28
2.1300
11-27
2.1900
11-27
0.05602.63%開放開放
107016721前海開源高端裝備制造混合C估值圖基金吧1.8167
11-28
1.8167
11-28
1.7607
11-27
1.7607
11-27
0.05603.18%開放開放
108018023華商上游產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧3.6973
11-28
3.6973
11-28
3.6417
11-27
3.6417
11-27
0.05561.53%開放開放
109004784招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A估值圖基金吧4.0390
11-28
4.0390
11-28
3.9835
11-27
3.9835
11-27
0.05551.39%開放開放
110009055圓信永豐大灣區(qū)A估值圖基金吧2.2755
11-28
2.2755
11-28
2.2200
11-27
2.2200
11-27
0.05552.50%開放開放
111165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A估值圖基金吧6.0790
11-28
7.2180
11-28
6.0238
11-27
7.1628
11-27
0.05520.92%開放開放
112002252融通成長30靈活配置混合A估值圖基金吧3.2560
11-28
3.4760
11-28
3.2010
11-27
3.4210
11-27
0.05501.72%開放開放
113013622華安智能裝備主題股票C估值圖基金吧3.2260
11-28
3.2260
11-28
3.1710
11-27
3.1710
11-27
0.05501.73%開放開放
114163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧4.4690
11-28
4.5690
11-28
4.4140
11-27
4.5140
11-27
0.05501.25%開放開放
115003624創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A估值圖基金吧3.7677
11-28
3.7677
11-28
3.7136
11-27
3.7136
11-27
0.05411.46%開放開放
116003985嘉實新能源新材料股票C估值圖基金吧2.6560
11-28
2.6560
11-28
2.6019
11-27
2.6019
11-27
0.05412.08%開放開放
117015386中銀主題策略混合C估值圖基金吧4.4030
11-28
4.4030
11-28
4.3490
11-27
4.3490
11-27
0.05401.24%開放開放
118110002易方達策略成長混合估值圖基金吧4.9540
11-28
7.0370
11-28
4.9000
11-27
6.9830
11-27
0.05401.10%開放開放
119009056圓信永豐大灣區(qū)C估值圖基金吧2.2119
11-28
2.2119
11-28
2.1580
11-27
2.1580
11-27
0.05392.50%開放開放
120014335中信保誠周期輪動混合(LOF)C估值圖基金吧5.9390
11-28
5.9390
11-28
5.8852
11-27
5.8852
11-27
0.05380.91%開放開放
121005299萬家成長優(yōu)選混合A估值圖基金吧3.9073
11-28
3.9073
11-28
3.8537
11-27
3.8537
11-27
0.05361.39%開放開放
122007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧4.7044
11-28
4.7044
11-28
4.6510
11-27
4.6510
11-27
0.05341.15%暫停開放
123020553南方半導體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A估值圖基金吧1.9204
11-28
1.9204
11-28
1.8671
11-27
1.8671
11-27
0.05332.85%開放開放
124002258大成國企改革靈活配置混合A估值圖基金吧4.5620
11-28
4.5620
11-28
4.5090
11-27
4.5090
11-27
0.05301.18%開放開放
125008638廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A估值圖基金吧2.2115
11-28
2.2115
11-28
2.1585
11-27
2.1585
11-27
0.05302.46%開放開放
126014106融通成長30靈活配置混合C估值圖基金吧3.1880
11-28
3.4080
11-28
3.1350
11-27
3.3550
11-27
0.05301.69%開放開放
127019197大成國企改革靈活配置混合C估值圖基金吧4.5150
11-28
4.5150
11-28
4.4620
11-27
4.4620
11-27
0.05301.19%開放開放
128004139中郵軍民融合靈活配置混合A估值圖基金吧1.9991
11-28
1.9991
11-28
1.9462
11-27
1.9462
11-27
0.05292.72%開放開放
129009023鵬華穩(wěn)健回報混合A估值圖基金吧1.8334
11-28
1.8334
11-28
1.7805
11-27
1.7805
11-27
0.05292.97%開放開放
130020554南方半導體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C估值圖基金吧1.9086
11-28
1.9086
11-28
1.8557
11-27
1.8557
11-27
0.05292.85%開放開放
131022243中郵軍民融合靈活配置混合C估值圖基金吧1.9910
11-28
1.9910
11-28
1.9383
11-27
1.9383
11-27
0.05272.72%開放開放
132910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧4.6205
11-28
5.1325
11-28
4.5681
11-27
5.0801
11-27
0.05241.15%暫停開放
133024711中金新銳股票A估值圖基金吧4.5265
11-28
4.5265
11-28
4.4742
11-27
4.4742
11-27
0.05231.17%開放開放
134000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧6.0860
11-28
6.0860
11-28
6.0340
11-27
6.0340
11-27
0.05200.86%開放開放
135000409鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧4.2790
11-28
4.2790
11-28
4.2270
11-27
4.2270
11-27
0.05201.23%開放開放
136005826華夏潛龍精選股票估值圖基金吧2.2547
11-28
2.2547
11-28
2.2027
11-27
2.2027
11-27
0.05202.36%開放開放
137161910萬家新機遇價值驅動A估值圖基金吧2.2082
11-28
2.6799
11-28
2.1564
11-27
2.6281
11-27
0.05182.40%開放開放
138002289華商改革創(chuàng)新股票A估值圖基金吧2.7848
11-28
2.7848
11-28
2.7331
11-27
2.7331
11-27
0.05171.89%開放開放
139003625創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C估值圖基金吧3.5975
11-28
3.5975
11-28
3.5459
11-27
3.5459
11-27
0.05161.46%開放開放
140013533廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.1569
11-28
2.1569
11-28
2.1053
11-27
2.1053
11-27
0.05162.45%開放開放
141005300萬家成長優(yōu)選混合C估值圖基金吧3.7545
11-28
3.7545
11-28
3.7031
11-27
3.7031
11-27
0.05141.39%開放開放
142005914景順長城智能生活混合A估值圖基金吧3.4202
11-28
3.4202
11-28
3.3694
11-27
3.3694
11-27
0.05081.51%開放開放
143007490南方信息創(chuàng)新混合A估值圖基金吧2.4364
11-28
2.4364
11-28
2.3856
11-27
2.3856
11-27
0.05082.13%開放開放
144024712中金新銳股票C估值圖基金吧4.4022
11-28
4.4022
11-28
4.3514
11-27
4.3514
11-27
0.05081.17%開放開放
145023265景順長城智能生活混合C估值圖基金吧3.4034
11-28
3.4034
11-28
3.3529
11-27
3.3529
11-27
0.05051.51%開放開放
146400015東方新能源汽車混合估值圖基金吧3.0143
11-28
3.4743
11-28
2.9639
11-27
3.4239
11-27
0.05041.70%開放開放
147016052華商改革創(chuàng)新股票C估值圖基金吧2.7167
11-28
2.7167
11-28
2.6664
11-27
2.6664
11-27
0.05031.89%開放開放
148006969圓信永豐高端制造A估值圖基金吧2.7233
11-28
2.7233
11-28
2.6731
11-27
2.6731
11-27
0.05021.88%開放開放
149025395圓信永豐高端制造C估值圖基金吧2.7229
11-28
2.7229
11-28
2.6727
11-27
2.6727
11-27
0.05021.88%開放開放
150005660嘉實資源精選股票A估值圖基金吧4.5195
11-28
4.5195
11-28
4.4694
11-27
4.4694
11-27
0.05011.12%開放開放
151519002華安安信消費混合A估值圖基金吧5.3000
11-28
5.6670
11-28
5.2500
11-27
5.6160
11-27
0.05000.95%限大額開放
152530019建信社會責任混合A估值圖基金吧2.9240
11-28
3.4340
11-28
2.8740
11-27
3.3840
11-27
0.05001.74%開放開放
153021541建信社會責任混合C估值圖基金吧2.9050
11-28
2.9050
11-28
2.8550
11-27
2.8550
11-27
0.05001.75%開放開放
154007639匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合估值圖基金吧1.2681
11-28
1.2681
11-28
1.2186
11-27
1.2186
11-27
0.04954.06%開放開放
155002810金信轉型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A估值圖基金吧3.2133
11-28
3.2133
11-28
3.1640
11-27
3.1640
11-27
0.04931.56%開放開放
156202027南方高端裝備混合A估值圖基金吧3.3383
11-28
4.1933
11-28
3.2891
11-27
4.1441
11-27
0.04921.50%開放開放
157000513富國高端制造行業(yè)股票A估值圖基金吧4.0050
11-28
4.0050
11-28
3.9560
11-27
3.9560
11-27
0.04901.24%開放開放
158004666長城久嘉創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧2.3075
11-28
2.3075
11-28
2.2585
11-27
2.2585
11-27
0.04902.17%開放開放
159013686華安安信消費混合C估值圖基金吧5.1720
11-28
5.1720
11-28
5.1230
11-27
5.1230
11-27
0.04900.96%限大額開放
160020469長城半導體混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.9016
11-28
1.9016
11-28
1.8526
11-27
1.8526
11-27
0.04902.64%開放開放
161005119銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A估值圖基金吧2.3415
11-28
2.3415
11-28
2.2930
11-27
2.2930
11-27
0.04852.12%開放開放
162014641摩根行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧2.7007
11-28
2.7007
11-28
2.6523
11-27
2.6523
11-27
0.04841.82%開放開放
163020470長城半導體混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.8816
11-28
1.8816
11-28
1.8332
11-27
1.8332
11-27
0.04842.64%開放開放
164005661嘉實資源精選股票C估值圖基金吧4.3663
11-28
4.3663
11-28
4.3180
11-27
4.3180
11-27
0.04831.12%開放開放
165005939工銀新能源汽車混合A估值圖基金吧3.6863
11-28
3.6863
11-28
3.6381
11-27
3.6381
11-27
0.04821.32%開放開放
166007491南方信息創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.3144
11-28
2.3144
11-28
2.2662
11-27
2.2662
11-27
0.04822.13%開放開放
167020023國泰事件驅動策略混合A估值圖基金吧5.9161
11-28
5.9161
11-28
5.8680
11-27
5.8680
11-27
0.04810.82%開放開放
168014930富國高端制造行業(yè)股票C估值圖基金吧3.9170
11-28
3.9170
11-28
3.8690
11-27
3.8690
11-27
0.04801.24%開放開放
169008370國泰研究精選兩年持有混合估值圖基金吧2.5341
11-28
2.5341
11-28
2.4866
11-27
2.4866
11-27
0.04751.91%開放開放
170016262銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C估值圖基金吧2.2944
11-28
2.2944
11-28
2.2469
11-27
2.2469
11-27
0.04752.11%開放開放
171004959圓信永豐優(yōu)悅生活混合估值圖基金吧2.5257
11-28
2.6527
11-28
2.4785
11-27
2.6055
11-27
0.04721.90%開放開放
172015592國泰事件驅動策略混合C估值圖基金吧5.7884
11-28
5.7884
11-28
5.7414
11-27
5.7414
11-27
0.04700.82%開放開放
173320016諾安多策略混合A估值圖基金吧3.3640
11-28
3.3640
11-28
3.3170
11-27
3.3170
11-27
0.04701.42%限大額開放
174481010工銀中小盤混合估值圖基金吧3.4730
11-28
3.4730
11-28
3.4260
11-27
3.4260
11-27
0.04701.37%開放開放
175023350諾安多策略混合C估值圖基金吧3.3530
11-28
3.3530
11-28
3.3060
11-27
3.3060
11-27
0.04701.42%限大額開放
176006122華安低碳生活混合A估值圖基金吧3.3969
11-28
3.3969
11-28
3.3503
11-27
3.3503
11-27
0.04661.39%開放開放
177005940工銀新能源汽車混合C估值圖基金吧3.5516
11-28
3.5516
11-28
3.5052
11-27
3.5052
11-27
0.04641.32%開放開放
178960006摩根行業(yè)輪動混合H估值圖基金吧2.5893
11-28
2.9463
11-28
2.5429
11-27
2.8999
11-27
0.04641.82%開放開放
---
179377530摩根行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧2.5748
11-28
2.9298
11-28
2.5286
11-27
2.8836
11-27
0.04621.83%開放開放
180004724先鋒聚元靈活配置混合A估值圖基金吧1.3408
11-28
1.3408
11-28
1.2947
11-27
1.2947
11-27
0.04613.56%開放開放
181005207南方高端裝備混合C估值圖基金吧3.1324
11-28
3.9684
11-28
3.0863
11-27
3.9223
11-27
0.04611.49%開放開放
182009147建信新能源行業(yè)股票A估值圖基金吧1.9055
11-28
1.9055
11-28
1.8594
11-27
1.8594
11-27
0.04612.48%開放開放
183011144華安匯宏精選混合A估值圖基金吧1.8903
11-28
1.8903
11-28
1.8442
11-27
1.8442
11-27
0.04612.50%開放開放
184000742國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A估值圖基金吧2.7970
11-28
3.7030
11-28
2.7510
11-27
3.6570
11-27
0.04601.67%開放開放
185001388國聯(lián)新經(jīng)濟混合C估值圖基金吧2.5550
11-28
2.7010
11-28
2.5090
11-27
2.6550
11-27
0.04601.83%開放開放
186003853金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.5338
11-28
4.4923
11-28
3.4878
11-27
4.4463
11-27
0.04601.32%開放開放
187014989國泰新經(jīng)濟靈活配置混合C估值圖基金吧2.7630
11-28
2.7630
11-28
2.7170
11-27
2.7170
11-27
0.04601.69%開放開放
188021489中航趨勢領航混合發(fā)起A估值圖基金吧2.3848
11-28
2.4248
11-28
2.3388
11-27
2.3788
11-27
0.04601.97%開放開放
189519056海富通內(nèi)需熱點混合估值圖基金吧2.7299
11-28
2.7299
11-28
2.6843
11-27
2.6843
11-27
0.04561.70%開放開放
190015048建信新能源行業(yè)股票C估值圖基金吧1.8759
11-28
1.8759
11-28
1.8304
11-27
1.8304
11-27
0.04552.49%開放開放
191021490中航趨勢領航混合發(fā)起C估值圖基金吧2.3637
11-28
2.4037
11-28
2.3182
11-27
2.3582
11-27
0.04551.96%開放開放
192025777東方阿爾法瑞享混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1257
11-28
1.1257
11-28
1.0803
11-27
1.0803
11-27
0.04544.20%開放開放
193025778東方阿爾法瑞享混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1256
11-28
1.1256
11-28
1.0802
11-27
1.0802
11-27
0.04544.20%開放開放
194016243廣發(fā)成長領航一年持有混合A估值圖基金吧2.0828
11-28
2.1328
11-28
2.0376
11-27
2.0876
11-27
0.04522.22%限大額開放
195000309大摩品質生活精選股票A估值圖基金吧4.1460
11-28
4.1460
11-28
4.1010
11-27
4.1010
11-27
0.04501.10%開放開放
196001302前海開源金銀珠寶混合A估值圖基金吧2.4430
11-28
2.4430
11-28
2.3980
11-27
2.3980
11-27
0.04501.88%開放開放
197005885金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧3.4622
11-28
4.4007
11-28
3.4172
11-27
4.3557
11-27
0.04501.32%開放開放
198110012易方達科匯靈活配置混合估值圖基金吧2.8190
11-28
7.8670
11-28
2.7740
11-27
7.8200
11-27
0.04501.62%開放開放
199004725先鋒聚元靈活配置混合C估值圖基金吧1.3063
11-28
1.3063
11-28
1.2614
11-27
1.2614
11-27
0.04493.56%開放開放
200006085萬家新機遇價值驅動C估值圖基金吧1.9091
11-28
2.0770
11-28
1.8643
11-27
2.0322
11-27
0.04482.40%開放開放
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