開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1184801鵬華前海萬科REITS估值圖基金吧100.6350
05-08
1.4490
05-08
100.4230
05-07
1.4470
05-07
0.21200.21%暫停暫停
2001437易方達瑞享混合I估值圖基金吧2.9874
05-08
2.9874
05-08
2.8567
05-07
2.8567
05-07
0.13074.58%開放開放
3165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A估值圖基金吧4.4484
05-08
5.5874
05-08
4.3317
05-07
5.4707
05-07
0.11672.69%開放開放
4014335中信保誠周期輪動混合(LOF)C估值圖基金吧4.3606
05-08
4.3606
05-08
4.2462
05-07
4.2462
05-07
0.11442.69%限大額開放
5001438易方達瑞享混合E估值圖基金吧2.4213
05-08
2.4213
05-08
2.3153
05-07
2.3153
05-07
0.10604.58%開放開放
6217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧5.1727
05-08
5.1727
05-08
5.0895
05-07
5.0895
05-07
0.08321.63%限大額開放
7017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧5.0865
05-08
5.0865
05-08
5.0049
05-07
5.0049
05-07
0.08161.63%限大額開放
8550009中信保誠中小盤混合A估值圖基金吧2.8947
05-08
3.7907
05-08
2.8133
05-07
3.7093
05-07
0.08142.89%開放開放
9016256中信保誠中小盤混合C估值圖基金吧2.8438
05-08
3.6058
05-08
2.7639
05-07
3.5259
05-07
0.07992.89%開放開放
10960016交銀成長混合H估值圖基金吧4.4835
05-08
4.6625
05-08
4.4050
05-07
4.5840
05-07
0.07851.78%開放開放
---
11519692交銀成長混合A估值圖基金吧4.3952
05-08
5.5042
05-08
4.3183
05-07
5.4273
05-07
0.07691.78%開放開放
12240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧2.1492
05-08
2.6560
05-08
2.0730
05-07
2.5798
05-07
0.07623.68%開放開放
13000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧14.8080
05-08
22.0640
05-08
14.7370
05-07
21.9930
05-07
0.07100.48%限大額開放
14002152華寶核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧1.9880
05-08
1.9880
05-08
1.9170
05-07
1.9170
05-07
0.07103.70%限大額開放
15016461華寶核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧1.9640
05-08
1.9640
05-08
1.8930
05-07
1.8930
05-07
0.07103.75%開放開放
16012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧14.4010
05-08
14.8510
05-08
14.3310
05-07
14.7810
05-07
0.07000.49%限大額開放
17000828宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A估值圖基金吧2.3680
05-08
2.5880
05-08
2.2990
05-07
2.5190
05-07
0.06903.00%開放開放
18012800宏利轉(zhuǎn)型機遇股票C估值圖基金吧2.3410
05-08
2.3410
05-08
2.2730
05-07
2.2730
05-07
0.06802.99%開放開放
19040015華安動態(tài)靈活配置混合A估值圖基金吧3.6190
05-08
4.2320
05-08
3.5530
05-07
4.1660
05-07
0.06601.86%開放開放
20377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧3.9968
05-08
5.9168
05-08
3.9309
05-07
5.8509
05-07
0.06591.68%開放開放
21013619華安動態(tài)靈活配置混合C估值圖基金吧3.5430
05-08
3.5430
05-08
3.4780
05-07
3.4780
05-07
0.06501.87%開放開放
22015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧3.9271
05-08
3.9271
05-08
3.8625
05-07
3.8625
05-07
0.06461.67%開放開放
23001323東吳移動互聯(lián)混合A估值圖基金吧3.1006
05-08
3.1006
05-08
3.0361
05-07
3.0361
05-07
0.06452.12%開放開放
24519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧5.0940
05-08
5.0940
05-08
5.0298
05-07
5.0298
05-07
0.06421.28%開放開放
25002170東吳移動互聯(lián)混合C估值圖基金吧3.0706
05-08
3.0706
05-08
3.0068
05-07
3.0068
05-07
0.06382.12%開放開放
26006154華安制造先鋒混合A估值圖基金吧2.8321
05-08
2.8321
05-08
2.7683
05-07
2.7683
05-07
0.06382.30%開放開放
27003598華商潤豐靈活配置混合A估值圖基金吧2.7360
05-08
2.7360
05-08
2.6730
05-07
2.6730
05-07
0.06302.36%開放開放
28013507華安制造先鋒混合C估值圖基金吧2.7711
05-08
2.7711
05-08
2.7087
05-07
2.7087
05-07
0.06242.30%開放開放
29007509華商潤豐靈活配置混合C估值圖基金吧2.7210
05-08
2.7210
05-08
2.6590
05-07
2.6590
05-07
0.06202.33%開放開放
30162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧6.6479
05-08
8.4529
05-08
6.5878
05-07
8.3928
05-07
0.06010.91%開放開放
31377240摩根新興動力混合A估值圖基金吧4.9265
05-08
4.9265
05-08
4.8674
05-07
4.8674
05-07
0.05911.21%開放開放
32960007摩根新興動力混合H估值圖基金吧4.9321
05-08
4.9321
05-08
4.8730
05-07
4.8730
05-07
0.05911.21%開放開放
---
33015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧6.5258
05-08
6.5258
05-08
6.4668
05-07
6.4668
05-07
0.05900.91%開放開放
34014642摩根新興動力混合C估值圖基金吧4.8463
05-08
4.8463
05-08
4.7883
05-07
4.7883
05-07
0.05801.21%開放開放
35010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧3.9910
05-08
4.8410
05-08
3.9350
05-07
4.7850
05-07
0.05601.42%開放開放
36270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧4.0650
05-08
4.9220
05-08
4.0090
05-07
4.8660
05-07
0.05601.40%開放開放
37519704交銀先進制造混合A估值圖基金吧3.9087
05-08
5.3597
05-08
3.8546
05-07
5.3056
05-07
0.05411.40%開放開放
38014963交銀先進制造混合C估值圖基金吧3.8586
05-08
3.8586
05-08
3.8053
05-07
3.8053
05-07
0.05331.40%開放開放
39260104景順長城內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧7.7380
05-08
9.6140
05-08
7.6860
05-07
9.5620
05-07
0.05200.68%限大額開放
40023263景順長城內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧7.7470
05-08
7.7470
05-08
7.6950
05-07
7.6950
05-07
0.05200.68%限大額開放
41001864中海魅力長三角混合估值圖基金吧3.0650
05-08
3.0650
05-08
3.0160
05-07
3.0160
05-07
0.04901.62%開放開放
42002181華安大安全主題混合A估值圖基金吧2.2400
05-08
2.2400
05-08
2.1910
05-07
2.1910
05-07
0.04902.24%開放開放
43004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧5.1782
05-08
5.1782
05-08
5.1305
05-07
5.1305
05-07
0.04770.93%暫停開放
44023674德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.0348
05-08
1.0348
05-08
0.9874
05-07
0.9874
05-07
0.04744.80%開放開放
45023675德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.0345
05-08
1.0345
05-08
0.9871
05-07
0.9871
05-07
0.04744.80%開放開放
46002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧2.5740
05-08
2.5740
05-08
2.5269
05-07
2.5269
05-07
0.04711.86%開放開放
47013618華安大安全主題混合C估值圖基金吧2.1940
05-08
2.1940
05-08
2.1470
05-07
2.1470
05-07
0.04702.19%開放開放
48710001富安達優(yōu)勢成長混合估值圖基金吧2.9283
05-08
2.9283
05-08
2.8814
05-07
2.8814
05-07
0.04691.63%開放開放
49018956中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2247
05-08
1.2247
05-08
1.1780
05-07
1.1780
05-07
0.04673.96%開放開放
50002810金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.6204
05-08
2.6204
05-08
2.5739
05-07
2.5739
05-07
0.04651.81%開放開放
51018957中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C估值圖基金吧1.2117
05-08
1.2117
05-08
1.1655
05-07
1.1655
05-07
0.04623.96%開放開放
52000209中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.9539
05-08
1.9539
05-08
1.9078
05-07
1.9078
05-07
0.04612.42%開放開放
53003567華夏行業(yè)景氣混合估值圖基金吧3.2372
05-08
3.2372
05-08
3.1912
05-07
3.1912
05-07
0.04601.44%開放開放
54007817國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2568
05-08
1.2568
05-08
1.2114
05-07
1.2114
05-07
0.04543.75%開放開放
55011891易方達先鋒成長混合A估值圖基金吧1.0401
05-08
1.0401
05-08
0.9948
05-07
0.9948
05-07
0.04534.55%開放開放
56022500國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.2551
05-08
1.2551
05-08
1.2098
05-07
1.2098
05-07
0.04533.74%開放開放
57013526中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧1.9114
05-08
1.9114
05-08
1.8663
05-07
1.8663
05-07
0.04512.42%限大額開放
58003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧2.4523
05-08
2.4523
05-08
2.4074
05-07
2.4074
05-07
0.04491.87%開放開放
59011892易方達先鋒成長混合C估值圖基金吧1.0250
05-08
1.0250
05-08
0.9804
05-07
0.9804
05-07
0.04464.55%開放開放
60007818國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2344
05-08
1.2344
05-08
1.1899
05-07
1.1899
05-07
0.04453.74%開放開放
61021933富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.2216
05-08
1.2216
05-08
1.1771
05-07
1.1771
05-07
0.04453.78%開放開放
62021934富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.2198
05-08
1.2198
05-08
1.1753
05-07
1.1753
05-07
0.04453.79%開放開放
63000698寶盈科技30混合估值圖基金吧3.1960
05-08
3.1960
05-08
3.1520
05-07
3.1520
05-07
0.04401.40%開放開放
64002251華夏軍工安全混合A估值圖基金吧1.4810
05-08
1.4810
05-08
1.4370
05-07
1.4370
05-07
0.04403.06%開放開放
65013566華夏軍工安全混合C估值圖基金吧1.4530
05-08
1.4530
05-08
1.4090
05-07
1.4090
05-07
0.04403.12%開放開放
66006976鵬華核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧1.9585
05-08
1.9585
05-08
1.9147
05-07
1.9147
05-07
0.04382.29%開放開放
67020384金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.4662
05-08
2.5943
05-08
2.4224
05-07
2.5505
05-07
0.04381.81%開放開放
68002145諾安景鑫靈活配置混合估值圖基金吧1.8769
05-08
1.8769
05-08
1.8333
05-07
1.8333
05-07
0.04362.38%開放開放
69000531東吳阿爾法靈活配置混合A估值圖基金吧0.9898
05-08
0.9898
05-08
0.9469
05-07
0.9469
05-07
0.04294.53%開放開放
70014581東吳阿爾法靈活配置混合C估值圖基金吧0.9843
05-08
0.9843
05-08
0.9416
05-07
0.9416
05-07
0.04274.53%開放開放
71004139中郵軍民融合靈活配置混合A估值圖基金吧1.6959
05-08
1.6959
05-08
1.6546
05-07
1.6546
05-07
0.04132.50%開放開放
72006366興業(yè)安保優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.7212
05-08
1.7212
05-08
1.6799
05-07
1.6799
05-07
0.04132.46%開放開放
73022243中郵軍民融合靈活配置混合C估值圖基金吧1.6929
05-08
1.6929
05-08
1.6516
05-07
1.6516
05-07
0.04132.50%開放開放
74010115易方達遠見成長混合A估值圖基金吧0.9490
05-08
0.9490
05-08
0.9078
05-07
0.9078
05-07
0.04124.54%開放開放
75020107興業(yè)安保優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.7143
05-08
1.7143
05-08
1.6731
05-07
1.6731
05-07
0.04122.46%限大額開放
76519697交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧3.7320
05-08
4.9210
05-08
3.6910
05-07
4.8800
05-07
0.04101.11%開放開放
77011412易方達遠見成長混合C估值圖基金吧0.9332
05-08
0.9332
05-08
0.8927
05-07
0.8927
05-07
0.04054.54%開放開放
78020900天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.0977
05-08
1.0977
05-08
1.0574
05-07
1.0574
05-07
0.04033.81%開放開放
79020899天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.0999
05-08
1.0999
05-08
1.0596
05-07
1.0596
05-07
0.04033.80%開放開放
80580008東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A估值圖基金吧2.8166
05-08
2.8166
05-08
2.7768
05-07
2.7768
05-07
0.03981.43%開放開放
81004206華商元亨混合A估值圖基金吧1.7056
05-08
2.0676
05-08
1.6660
05-07
2.0280
05-07
0.03962.38%開放開放
82019053華商元亨混合C估值圖基金吧1.6923
05-08
2.0093
05-08
1.6530
05-07
1.9700
05-07
0.03932.38%開放開放
83519097新華中小市值優(yōu)選混合估值圖基金吧2.4461
05-08
3.2081
05-08
2.4069
05-07
3.1689
05-07
0.03921.63%開放開放
84011470東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C估值圖基金吧2.7727
05-08
2.7727
05-08
2.7336
05-07
2.7336
05-07
0.03911.43%開放開放
85320016諾安多策略混合A估值圖基金吧2.4370
05-08
2.4370
05-08
2.3980
05-07
2.3980
05-07
0.03901.63%開放開放
86023350諾安多策略混合C估值圖基金吧2.4350
05-08
2.4350
05-08
2.3960
05-07
2.3960
05-07
0.03901.63%開放開放
87005977中信保誠至興混合A估值圖基金吧1.4407
05-08
1.4407
05-08
1.4019
05-07
1.4019
05-07
0.03882.77%開放開放
88002983長信國防軍工量化混合A估值圖基金吧1.4247
05-08
1.4247
05-08
1.3862
05-07
1.3862
05-07
0.03852.78%開放開放
89020692博時中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.0719
05-08
1.0719
05-08
1.0336
05-07
1.0336
05-07
0.03833.71%開放開放
90020691博時中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.0738
05-08
1.0738
05-08
1.0355
05-07
1.0355
05-07
0.03833.70%開放開放
91001322東吳新趨勢價值線混合估值圖基金吧1.8201
05-08
1.8201
05-08
1.7819
05-07
1.7819
05-07
0.03822.14%限大額開放
92006049恒越研究精選混合A/B估值圖基金吧1.5547
05-08
1.5547
05-08
1.5165
05-07
1.5165
05-07
0.03822.52%開放開放
93007192恒越研究精選混合C估值圖基金吧1.5363
05-08
1.5363
05-08
1.4985
05-07
1.4985
05-07
0.03782.52%開放開放
94008960長信國防軍工量化混合C估值圖基金吧1.3959
05-08
1.3959
05-08
1.3581
05-07
1.3581
05-07
0.03782.78%開放開放
95161128易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧4.4712
05-07
4.4712
05-07
4.4336
05-06
4.4336
05-06
0.03760.85%限大額開放
96012868易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧4.4097
05-07
4.4097
05-07
4.3727
05-06
4.3727
05-06
0.03700.85%限大額開放
97070006嘉實服務增值行業(yè)混合估值圖基金吧5.7390
05-08
6.2790
05-08
5.7020
05-07
6.2420
05-07
0.03700.65%開放開放
98005978中信保誠至興混合C估值圖基金吧1.3618
05-08
1.3618
05-08
1.3251
05-07
1.3251
05-07
0.03672.77%開放開放
99519195萬家品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧2.6293
05-08
3.0473
05-08
2.5927
05-07
3.0107
05-07
0.03661.41%限大額開放
100008326東財通信A估值圖基金吧1.2498
05-08
1.2498
05-08
1.2135
05-07
1.2135
05-07
0.03632.99%開放開放
101240009華寶先進成長混合估值圖基金吧4.3304
05-08
4.5984
05-08
4.2942
05-07
4.5622
05-07
0.03620.84%開放開放
102377150摩根健康品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧3.1366
05-08
3.1366
05-08
3.1004
05-07
3.1004
05-07
0.03621.17%開放開放
103000457摩根核心成長股票A估值圖基金吧2.1843
05-08
2.4933
05-08
2.1482
05-07
2.4572
05-07
0.03611.68%開放開放
104016600萬家品質(zhì)生活混合C估值圖基金吧2.5955
05-08
2.5955
05-08
2.5594
05-07
2.5594
05-07
0.03611.41%限大額開放
105590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧4.9200
05-08
4.9200
05-08
4.8840
05-07
4.8840
05-07
0.03600.74%開放開放
106008327東財通信C估值圖基金吧1.2333
05-08
1.2333
05-08
1.1975
05-07
1.1975
05-07
0.03582.99%開放開放
107015346摩根健康品質(zhì)生活混合C估值圖基金吧3.0875
05-08
3.0875
05-08
3.0519
05-07
3.0519
05-07
0.03561.17%開放開放
108015170摩根核心成長股票C估值圖基金吧2.1492
05-08
2.1492
05-08
2.1137
05-07
2.1137
05-07
0.03551.68%開放開放
109019219中信保誠先進制造混合A估值圖基金吧1.1790
05-08
1.1790
05-08
1.1438
05-07
1.1438
05-07
0.03523.08%開放開放
110016243廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧1.4704
05-08
1.5204
05-08
1.4353
05-07
1.4853
05-07
0.03512.45%限大額開放
111022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧4.9100
05-08
4.9100
05-08
4.8750
05-07
4.8750
05-07
0.03500.72%開放開放
112019220中信保誠先進制造混合C估值圖基金吧1.1676
05-08
1.1676
05-08
1.1328
05-07
1.1328
05-07
0.03483.07%開放開放
113021988銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧0.9512
05-08
0.9512
05-08
0.9164
05-07
0.9164
05-07
0.03483.80%開放開放
114016244廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧1.4533
05-08
1.5033
05-08
1.4186
05-07
1.4686
05-07
0.03472.45%限大額開放
115021989銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧0.9497
05-08
0.9497
05-08
0.9150
05-07
0.9150
05-07
0.03473.79%開放開放
116000587大成靈活配置混合A估值圖基金吧2.7240
05-08
3.1240
05-08
2.6900
05-07
3.0900
05-07
0.03401.26%開放開放
117160215國泰價值經(jīng)典混合(LOF)估值圖基金吧1.9390
05-08
2.5490
05-08
1.9050
05-07
2.5150
05-07
0.03401.78%開放開放
118481010工銀中小盤混合估值圖基金吧2.7300
05-08
2.7300
05-08
2.6960
05-07
2.6960
05-07
0.03401.26%開放開放
119320006諾安靈活配置混合估值圖基金吧2.6640
05-08
3.2440
05-08
2.6300
05-07
3.2100
05-07
0.03401.29%開放開放
120019222大成靈活配置混合C估值圖基金吧2.7040
05-08
2.7040
05-08
2.6700
05-07
2.6700
05-07
0.03401.27%開放開放
---
121017302國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三...估值圖基金吧1.1618
05-06
1.1618
05-06
1.1284
04-30
1.1284
04-30
0.03342.96%開放開放
122519712交銀阿爾法核心混合A估值圖基金吧2.7906
05-08
3.6236
05-08
2.7574
05-07
3.5904
05-07
0.03321.20%開放開放
123519158新華趨勢領(lǐng)航混合估值圖基金吧2.0607
05-08
3.3161
05-08
2.0276
05-07
3.2830
05-07
0.03311.63%開放開放
124002176華商雙翼平衡混合C估值圖基金吧1.8210
05-08
1.8210
05-08
1.7880
05-07
1.7880
05-07
0.03301.85%開放開放
125007231國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三...估值圖基金吧1.1487
05-06
1.1487
05-06
1.1158
04-30
1.1158
04-30
0.03292.95%開放開放
126008370國泰研究精選兩年持有混合估值圖基金吧1.7442
05-08
1.7442
05-08
1.7117
05-07
1.7117
05-07
0.03251.90%開放開放
127013885交銀阿爾法核心混合C估值圖基金吧2.7340
05-08
2.7340
05-08
2.7015
05-07
2.7015
05-07
0.03251.20%開放開放
128110026易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0985
05-08
2.0985
05-08
2.0662
05-07
2.0662
05-07
0.03231.56%開放開放
129519120浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.4313
05-08
3.9313
05-08
3.3990
05-07
3.8990
05-07
0.03230.95%開放開放
130022907易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.0986
05-08
2.0986
05-08
2.0663
05-07
2.0663
05-07
0.03231.56%開放開放
131910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧3.5287
05-08
4.0827
05-08
3.4965
05-07
4.0505
05-07
0.03220.92%暫停開放
132000535長盛航天海工混合A估值圖基金吧1.5132
05-08
2.0572
05-08
1.4811
05-07
2.0251
05-07
0.03212.17%開放開放
133000596前海開源中證軍工指數(shù)A估值圖基金吧1.6150
05-08
1.6150
05-08
1.5830
05-07
1.5830
05-07
0.03202.02%開放開放
134001448華商雙翼平衡混合A估值圖基金吧1.8410
05-08
1.8410
05-08
1.8090
05-07
1.8090
05-07
0.03201.77%開放開放
135003092華商豐利增強定開債A估值圖基金吧1.9100
05-08
2.2280
05-08
1.8780
05-07
2.1960
05-07
0.03201.70%暫停暫停
136013279國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF)估值圖基金吧0.7785
05-06
0.7785
05-06
0.7465
04-30
0.7465
04-30
0.03204.29%開放開放
137519736交銀新成長混合估值圖基金吧3.2530
05-08
3.6530
05-08
3.2210
05-07
3.6210
05-07
0.03200.99%開放開放
138018075長盛航天海工混合C估值圖基金吧1.4988
05-08
1.4988
05-08
1.4670
05-07
1.4670
05-07
0.03182.17%開放開放
139004744易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0585
05-08
2.0585
05-08
2.0268
05-07
2.0268
05-07
0.03171.56%開放開放
140014061浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧3.3761
05-08
3.8761
05-08
3.3444
05-07
3.8444
05-07
0.03170.95%開放開放
141001075寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A估值圖基金吧1.1022
05-08
1.1022
05-08
1.0710
05-07
1.0710
05-07
0.03122.91%開放開放
142003093華商豐利增強定開債C估值圖基金吧1.8440
05-08
2.1560
05-08
1.8130
05-07
2.1250
05-07
0.03101.71%暫停暫停
143005851財通新視野靈活配置混合A估值圖基金吧2.0870
05-08
2.0870
05-08
2.0560
05-07
2.0560
05-07
0.03101.51%開放開放
144090009大成行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧2.4770
05-08
2.4770
05-08
2.4460
05-07
2.4460
05-07
0.03101.27%開放開放
145540010匯豐晉信科技先鋒股票估值圖基金吧1.9222
05-08
1.9222
05-08
1.8912
05-07
1.8912
05-07
0.03101.64%開放開放
146015389寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C估值圖基金吧1.0859
05-08
1.0859
05-08
1.0551
05-07
1.0551
05-07
0.03082.92%開放開放
147160643鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.1386
05-08
1.1386
05-08
1.1078
05-07
1.1078
05-07
0.03082.78%開放開放
148519026海富通中小盤混合估值圖基金吧1.4287
05-08
1.4287
05-08
1.3980
05-07
1.3980
05-07
0.03072.20%開放開放
149004926中航軍民融合精選A估值圖基金吧1.4489
05-08
1.4489
05-08
1.4185
05-07
1.4185
05-07
0.03042.14%開放開放
150320003諾安先鋒混合A估值圖基金吧2.5976
05-08
4.4811
05-08
2.5672
05-07
4.4507
05-07
0.03041.18%開放開放
151001716工銀新趨勢靈活配置混合A估值圖基金吧2.7310
05-08
2.7310
05-08
2.7010
05-07
2.7010
05-07
0.03001.11%開放開放
152001975景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票估值圖基金吧3.3860
05-08
3.3860
05-08
3.3560
05-07
3.3560
05-07
0.03000.89%限大額開放
153160627鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧2.8070
05-08
2.3950
05-08
2.7770
05-07
2.3710
05-07
0.03001.08%開放開放
154019225大成行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧2.4580
05-08
2.4580
05-08
2.4280
05-07
2.4280
05-07
0.03001.24%開放開放
---
155004927中航軍民融合精選C估值圖基金吧1.4280
05-08
1.4280
05-08
1.3981
05-07
1.3981
05-07
0.02992.14%開放開放
156006533易方達科融混合估值圖基金吧3.0156
05-08
3.0156
05-08
2.9857
05-07
2.9857
05-07
0.02991.00%開放開放
157012621諾安先鋒混合C估值圖基金吧2.5576
05-08
2.5576
05-08
2.5277
05-07
2.5277
05-07
0.02991.18%開放開放
158005959財通新視野靈活配置混合C估值圖基金吧1.9756
05-08
1.9756
05-08
1.9462
05-07
1.9462
05-07
0.02941.51%開放開放
159501085財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)估值圖基金吧1.4525
05-08
1.4525
05-08
1.4231
05-07
1.4231
05-07
0.02942.07%開放開放
160008086華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0632
05-08
1.0632
05-08
1.0340
05-07
1.0340
05-07
0.02922.82%開放開放
161217019招商深證TMT50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7900
05-08
1.7900
05-08
1.7608
05-07
1.7608
05-07
0.02921.66%開放開放
162000251工銀金融地產(chǎn)混合A估值圖基金吧2.6760
05-08
3.7200
05-08
2.6470
05-07
3.6910
05-07
0.02901.10%開放開放
163000409鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧2.8360
05-08
2.8360
05-08
2.8070
05-07
2.8070
05-07
0.02901.03%開放開放
164070002嘉實增長混合估值圖基金吧15.1380
05-08
15.8190
05-08
15.1090
05-07
15.7900
05-07
0.02900.19%暫停開放
165160422華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5048
05-08
1.2587
05-08
1.4758
05-07
1.2382
05-07
0.02901.97%開放開放
166160213國泰納斯達克100指數(shù)估值圖基金吧7.3960
05-07
8.8960
05-07
7.3670
05-06
8.8670
05-06
0.02900.39%暫停開放
167019236廣發(fā)國證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.2168
05-08
1.2168
05-08
1.1878
05-07
1.1878
05-07
0.02902.44%開放開放
168022654華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I估值圖基金吧1.5048
05-08
1.5048
05-08
1.4758
05-07
1.4758
05-07
0.02901.97%開放開放
169022976華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧1.5050
05-08
1.5050
05-08
1.4760
05-07
1.4760
05-07
0.02901.96%開放開放
170019237廣發(fā)國證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.2112
05-08
1.2112
05-08
1.1824
05-07
1.1824
05-07
0.02882.44%開放開放
171008087華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.0461
05-08
1.0461
05-08
1.0174
05-07
1.0174
05-07
0.02872.82%開放開放
172023765華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D估值圖基金吧1.0463
05-08
1.0463
05-08
1.0176
05-07
1.0176
05-07
0.02872.82%開放開放
---
173160424華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4823
05-08
1.7623
05-08
1.4537
05-07
1.7337
05-07
0.02861.97%開放開放
174519093新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合估值圖基金吧2.6298
05-08
2.6298
05-08
2.6012
05-07
2.6012
05-07
0.02861.10%開放開放
175000577安信價值精選股票A估值圖基金吧3.5647
05-08
3.5647
05-08
3.5362
05-07
3.5362
05-07
0.02850.81%開放開放
176004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7381
05-08
1.7381
05-08
1.7097
05-07
1.7097
05-07
0.02841.66%開放開放
177023178安信價值精選股票C估值圖基金吧3.5606
05-08
3.5606
05-08
3.5322
05-07
3.5322
05-07
0.02840.80%開放開放
178260101景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.0373
05-08
6.7239
05-08
4.0091
05-07
6.6957
05-07
0.02820.70%限大額開放
179017651中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧0.8922
05-08
0.8922
05-08
0.8641
05-07
0.8641
05-07
0.02813.25%開放開放
180001543寶盈新銳混合A估值圖基金吧2.4770
05-08
2.4770
05-08
2.4490
05-07
2.4490
05-07
0.02801.14%開放開放
181010696工銀金融地產(chǎn)混合C估值圖基金吧2.5780
05-08
2.5780
05-08
2.5500
05-07
2.5500
05-07
0.02801.10%開放開放
182180031銀華中小盤混合估值圖基金吧2.3680
05-08
4.6800
05-08
2.3400
05-07
4.6520
05-07
0.02801.20%開放開放
183580006東吳新經(jīng)濟混合A估值圖基金吧0.6710
05-08
1.0610
05-08
0.6430
05-07
1.0330
05-07
0.02804.35%開放開放
184017652中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧0.8873
05-08
0.8873
05-08
0.8594
05-07
0.8594
05-07
0.02793.25%開放開放
185012617東吳新經(jīng)濟混合C估值圖基金吧0.6613
05-08
0.6613
05-08
0.6337
05-07
0.6337
05-07
0.02764.36%開放開放
186202027南方高端裝備混合A估值圖基金吧2.1798
05-08
3.0348
05-08
2.1522
05-07
3.0072
05-07
0.02761.28%開放開放
187019071嘉實國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.1637
05-08
1.1637
05-08
1.1362
05-07
1.1362
05-07
0.02752.42%開放開放
188019072嘉實國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.1589
05-08
1.1589
05-08
1.1316
05-07
1.1316
05-07
0.02732.41%開放開放
189001838國投瑞銀國家安全混合A估值圖基金吧1.0827
05-08
1.2417
05-08
1.0556
05-07
1.2146
05-07
0.02712.57%開放開放
190000727融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B估值圖基金吧2.4270
05-08
2.4270
05-08
2.4000
05-07
2.4000
05-07
0.02701.12%開放開放
191001997工銀新趨勢靈活配置混合C估值圖基金吧2.4880
05-08
2.4880
05-08
2.4610
05-07
2.4610
05-07
0.02701.10%開放開放
192004890中郵健康文娛靈活配置混合A估值圖基金吧2.2589
05-08
2.2589
05-08
2.2319
05-07
2.2319
05-07
0.02701.21%開放開放
193007578寶盈新銳混合C估值圖基金吧2.3680
05-08
2.3680
05-08
2.3410
05-07
2.3410
05-07
0.02701.15%開放開放
194050021博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7707
05-08
1.7707
05-08
1.7437
05-07
1.7437
05-07
0.02701.55%開放開放
195022252中郵健康文娛靈活配置混合C估值圖基金吧2.2548
05-08
2.2548
05-08
2.2278
05-07
2.2278
05-07
0.02701.21%開放開放
196022920博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧1.7710
05-08
1.7710
05-08
1.7440
05-07
1.7440
05-07
0.02701.55%開放開放
197006733博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7681
05-08
1.7681
05-08
1.7412
05-07
1.7412
05-07
0.02691.54%開放開放
198019105博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.7700
05-08
1.7700
05-08
1.7431
05-07
1.7431
05-07
0.02691.54%開放開放
---
199007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧2.9070
05-08
2.9070
05-08
2.8804
05-07
2.8804
05-07
0.02660.92%暫停開放
200519089新華優(yōu)選成長混合估值圖基金吧1.6596
05-08
3.6662
05-08
1.6330
05-07
3.6396
05-07
0.02661.63%開放開放
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