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國泰睿鴻一年定開債發(fā)起(014952
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0083--
近1月：0.54%
近1年：1.66%

累計凈值

1.0938
近3月：0.62%
近3年：9.71%

近6月：-0.25%
成立來：9.54%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2022-09-27管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-11-12～2026-12-09/2026-11-12～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年11月11日15:00~12月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年11月11日15:00~12月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0083 1.0938 --
    11-21 1.0090 1.0945 --
    11-14 1.0089 1.0944 --
    11-11 1.0086 1.0941 0.14%
    11-10 1.0072 1.0927 0.17%
    11-07 1.0055 1.0910 0.02%
    11-06 1.0053 1.0908 -0.11%
    11-05 1.0064 1.0919 0.07%
    11-04 1.0057 1.0912 -0.03%
    11-03 1.0060 1.0915 0.03%
    10-31 1.0057 1.0912 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.54%
    0.62%
    -0.25%
    -0.39%
    1.66%
    6.96%
    9.71%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    1445 | 3515
    22 | 3493
    353 | 3470
    2998 | 3380
    2972 | 3241
    2306 | 3181
    836 | 2642
    991 | 2265
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

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