基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-11-28)

1.36470.15%
近1月：2.36%
近1年：27.09%

累計凈值

1.3647
近3月：11.81%
近3年：39.83%

近6月：15.52%
成立來：36.47%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：0.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃詩原
成 立 日：2021-08-10管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.15元(費率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.3647 1.3647 0.15%
    11-27 1.3627 1.3627 0.21%
    11-26 1.3598 1.3598 -0.18%
    11-25 1.3622 1.3622 -0.45%
    11-24 1.3683 1.3683 -0.49%
    11-21 1.3751 1.3751 -1.11%
    11-20 1.3905 1.3905 -0.04%
    11-19 1.3910 1.3910 0.08%
    11-18 1.3899 1.3899 -0.27%
    11-17 1.3936 1.3936 0.03%
    11-14 1.3932 1.3932 -0.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.76%
    2.36%
    11.81%
    15.52%
    20.62%
    27.09%
    49.20%
    39.83%
    同類平均
    0.39%
    -0.50%
    0.60%
    4.82%
    5.68%
    7.00%
    11.05%
    10.24%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1342 | 1346
    5 | 1340
    1 | 1325
    55 | 1320
    27 | 1298
    17 | 1290
    8 | 1235
    6 | 1107
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30159.23%
    2024-12-31166.61%
    2024-06-30177.07%
    2023-12-3189.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
36 0 港股不少資產(chǎn)估值真低，聚安A能跨市場配置，低估價值 基民99t209881X 11-28 14:36
58 0 聚安A凈值是真的穩(wěn)。能投港股，兩邊撿便宜，長期看價 富有高升得風傲天 11-28 14:02
36 0 消費升級最確定的方向就是寵物經(jīng)濟，從基礎(chǔ)糧到智能用 一只精算的麻雀 11-28 13:45
71 0 虎嘯盤澗 11-28 13:36
36 0 半導(dǎo)體制造技術(shù)向先進制程突破，國內(nèi)企業(yè)取得重大進展 胖達價投怪 11-28 13:35
41 0 果斷加倉同泰開泰混合C！近一月表現(xiàn)證明了一切，既能 海鷗點金水 11-28 13:30
53 0 低估價值固收+能投港股是關(guān)鍵，那邊很多核心資產(chǎn)跌透 灑脫隨性的夏晨光 11-27 15:25
29 0 聚安近一年27%的收益太亮眼了，主要是低估價值固收 狐小賺 11-27 14:50
82 0 閉眼入的優(yōu)質(zhì)基金！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）近一 財富管理界的烏龜智者 11-27 13:31
40 0 我特別看好寵物經(jīng)濟的前景，現(xiàn)在市場調(diào)整反而是機會。 天光玉兔 11-27 13:26
38 0 這只低估價值固收+能投港股是關(guān)鍵，現(xiàn)在港股估值低， 大度的康艷娥 11-26 14:56
40 0 基金經(jīng)理黃詩原對價值股把握挺準的。聚安A持倉里有黃 灑脫隨性的夏晨光 11-25 15:25
54 0 基金經(jīng)理黃詩原對價值股把握挺準的。聚安A持倉里有黃 灑脫隨性的夏晨光 11-25 15:14
40 0 主打低估價值+固收，還能投港股，雙邊的機會都能抓到 嚴峻的趙玉鳳 11-25 13:48
50 0 基金經(jīng)理黃詩原注重均衡，行業(yè)配置不極端，長期業(yè)績穩(wěn) 有風度之雙魚座 11-24 14:24
51 0 聚安A近一年漲幅超27%，同類排名前茅，專注低估價 新奇的李浩源 11-24 14:04
46 0 政策面上強調(diào)價值投資，高股息、低估值的公司關(guān)注度提 寬容的雷智妍1 11-21 14:53
58 0 近一年漲幅29.12%，最大回撤才6%，低估價值+ 上廁所不貸紙 11-21 13:31
35 0 看業(yè)績是真不錯啊，同類中非常能打的了，固收+低估價 基民8m1n165063 11-20 14:54
47 0 聚安適合長期，港股通擴容提升流動性，低估價值股修復(fù) 富有高升得風傲天 11-20 14:40

工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8573.58億旗下基金：488只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1