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天天基金網(wǎng)>全部基金>富榮富開1-3年國開債純債C 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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富榮富開1-3年國開債純債C(007907

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單位凈值 (2025-11-28): 1.04320.01%; 近1月：0.11%; 近1年：1.65%

累計凈值: 1.1831; 近3月：0.27%; 近3年：7.77%

: 近6月：0.44%; 成立來：15.50%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：1.92億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：過秀
成立日：2020-01-03	管理人：富榮基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
17國開 8.33% --
23國開 7.65% --
17國開 7.33% --
21國開 6.91% --
20國開 6.26% --
前五持倉占比合計：36.48%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
17國開	8.33%	--
23國開	7.65%	--
17國開	7.33%	--
21國開	6.91%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.0432	1.1831	0.01%
11-27	1.0431	1.1830	0.00%
11-26	1.0431	1.1830	-0.03%
11-25	1.0434	1.1833	-0.01%
11-24	1.0435	1.1834	0.01%
11-21	1.0434	1.1833	-0.01%
11-20	1.0435	1.1834	0.00%
11-19	1.0435	1.1834	-0.02%
11-18	1.0437	1.1836	-0.01%
11-17	1.0438	1.1837	0.02%
11-14	1.0436	1.1835	0.01%

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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.02%	0.11%	0.27%	0.44%	0.45%	1.65%	5.84%	7.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.09%	0.12%	0.34%	0.43%	0.92%	2.14%	6.87%	10.60%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	775 \| 3515	1870 \| 3493	2348 \| 3470	1736 \| 3380	2294 \| 3241	2324 \| 3181	1629 \| 2642	1827 \| 2265
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.01%	0.60%	-0.42%	1.78%	0.59%	0.72%	1.57%	0.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	930 \| 3497	2621 \| 3451	2009 \| 3040	1720 \| 3316	673 \| 3195	2775 \| 3360	499 \| 3226	2459 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.73%	2.11%	2.69%	2.11%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1286 \| 3316	2524 \| 3108	619 \| 2727	1945 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-07-22~至今	過秀	132天	0.26%
2025-06-30~2025-07-21	孟飛過秀	21天	0.00%
2025-06-26~2025-06-29	孟飛	3天	0.04%
2024-05-30~2025-06-25	孟飛宋芳	1年又26天	2.83%
2023-03-22~2024-05-29	孟飛	1年又69天	4.14%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
67	公告富榮富開1-3年國開債純債債券型證券投資基金202	基金資訊	10-28 09:32
125	公告富榮富開1-3年國開債純債債券型證券投資基金202	基金資訊	08-30 09:43
110	公告富榮富開1-3年國開債純債債券型證券投資基金更新的	基金資訊	07-24 09:09
91	公告富榮富開1-3年國開債純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	07-24 09:08
112	公告富榮富開1-3年國開債純債債券型證券投資基金基金經(jīng)	基金資訊	07-22 09:11
103	公告富榮富開1-3年國開債純債債券型證券投資基金202	基金資訊	07-21 09:16
119	公告富榮富開1-3年國開債純債債券型證券投資基金基金經(jīng)	基金資訊	07-01 09:18
128	公告富榮富開1-3年國開債純債債券型證券投資基金更新的	基金資訊	07-01 09:16
160	公告富榮基金管理有限公司關(guān)于旗下部分公開募集證券投資基	基金資訊	07-01 09:11
109	公告富榮富開1-3年國開債純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	07-01 09:09
133	公告富榮富開1-3年國開債純債債券型證券投資基金基金經(jīng)	基金資訊	06-28 09:10
148	公告富榮富開1-3年國開債純債債券型證券投資基金更新的	基金資訊	05-16 09:10
122	公告富榮富開1-3年國開債純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	05-16 09:07
138	公告富榮富開1-3年國開債純債債券型證券投資基金202	基金資訊	04-22 09:36
64	今天估計收11個蛋	任爾南北東西	04-09 15:44
159	公告富榮富開1-3年國開債純債債券型證券投資基金202	基金資訊	03-31 09:55
65	今日預(yù)收6蛋	hdinroapj	03-18 18:49
112	之前加倉的債基最近厲害，平均每天8個蛋連漲4天，收	股友82250u737C	03-06 08:20
93	今天估計收14個蛋	任爾南北東西	03-03 15:32
292	公告富榮富開1-3年國開債純債債券型證券投資基金基金分	基金資訊	02-19 07:26

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-02-19	每份派現(xiàn)金0.0265元
2023-06-19	每份派現(xiàn)金0.0101元
2023-02-22	每份派現(xiàn)金0.0310元
2022-10-27	每份派現(xiàn)金0.0260元
2020-09-24	每份派現(xiàn)金0.0410元
2020-03-26	每份派現(xiàn)金0.0053元

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