基金品種

全球市場(chǎng)
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A(017818
)

凈值估算(25-09-03 13:12)

--
近1月：-0.02%
近1年：2.09%

單位凈值 (2025-09-02)

1.00870.01%
近3月：0.08%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0740
近6月：0.61%
成立來(lái)：7.53%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：56.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2023-03-22管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：0-3年期政策性金融債指數(shù)(全價(jià)) | 年化跟蹤誤差：0.68%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0087 1.0740 0.01%
    09-01 1.0086 1.0739 0.03%
    08-29 1.0083 1.0736 0.02%
    08-28 1.0081 1.0734 -0.05%
    08-27 1.0086 1.0739 0.00%
    08-26 1.0086 1.0739 0.02%
    08-25 1.0084 1.0737 0.04%
    08-22 1.0080 1.0733 0.00%
    08-21 1.0080 1.0733 0.02%
    08-20 1.0078 1.0731 0.00%
    08-19 1.0078 1.0731 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.02%
    0.08%
    0.61%
    0.07%
    2.09%
    6.06%
    --
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    -0.13%
    -0.11%
    -0.16%
    -1.02%
    -0.23%
    0.22%
    0.03%
    同類(lèi)排名
    380 | 631
    206 | 623
    365 | 599
    433 | 574
    374 | 558
    275 | 505
    151 | 347
    -- | 288
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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289 0 公告萬(wàn)家CFETS0-3年期政策性金融債指數(shù)證券投資基 基金資訊 09-11 09:04
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