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單位凈值 (2026-02-27)

1.12600.01%
近1月：0.26%
近1年：2.50%

累計(jì)凈值

1.1260
近3月：0.64%
近3年：10.84%

近6月：1.17%
成立來：12.60%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.20億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陶國峰等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    近1年
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    0.05%
    0.26%
    0.64%
    1.17%
    0.57%
    2.50%
    5.57%
    10.84%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    437 | 3524
    495 | 3520
    846 | 3507
    561 | 3457
    613 | 3518
    561 | 3262
    975 | 2758
    644 | 2347
    四分位排名

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