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單位凈值 (2025-08-29)

1.03520.01%
近1月：0.02%
近1年：2.21%

累計(jì)凈值

1.0602
近3月：0.14%
近3年：--

近6月：1.10%
成立來：6.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2022-12-06管 理 人：浙商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0352 1.0602 0.01%
    08-28 1.0351 1.0601 -0.01%
    08-27 1.0352 1.0602 0.01%
    08-26 1.0351 1.0601 0.02%
    08-25 1.0349 1.0599 0.03%
    08-22 1.0346 1.0596 0.00%
    08-21 1.0346 1.0596 0.00%
    08-20 1.0346 1.0596 0.00%
    08-19 1.0346 1.0596 -0.01%
    08-18 1.0347 1.0597 -0.14%
    08-15 1.0361 1.0611 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.02%
    0.14%
    1.10%
    0.29%
    2.21%
    5.66%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    1464 | 3459
    1838 | 3393
    1222 | 3284
    2135 | 3252
    1834 | 3078
    1577 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

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    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    --
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