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單位凈值 (2025-07-01)

1.03640.02%
近1月：0.20%
近1年：2.80%

累計(jì)凈值

1.0614
近3月：0.93%
近3年：--

近6月：0.41%
成立來：6.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2022-12-06管 理 人：浙商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0364 1.0614 0.02%
    06-30 1.0362 1.0612 0.01%
    06-27 1.0361 1.0611 0.02%
    06-26 1.0359 1.0609 -0.01%
    06-25 1.0360 1.0610 -0.02%
    06-24 1.0362 1.0612 -0.02%
    06-23 1.0364 1.0614 0.01%
    06-20 1.0363 1.0613 0.01%
    06-19 1.0362 1.0612 0.03%
    06-18 1.0359 1.0609 0.01%
    06-17 1.0358 1.0608 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.20%
    0.93%
    0.41%
    0.41%
    2.80%
    5.51%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2199 | 3119
    2606 | 3114
    1751 | 3064
    2390 | 2988
    2390 | 2988
    1687 | 2744
    1837 | 2199
    -- | 1854
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
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