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單位凈值 (2025-05-09)

1.03310.05%
近1月：0.23%
近1年：3.01%

累計凈值

1.0581
近3月：0.06%
近3年：--

近6月：1.67%
成立來：6.32%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2022-12-06管 理 人：浙商基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0331 1.0581 0.05%
    05-08 1.0326 1.0576 0.08%
    05-07 1.0318 1.0568 0.01%
    05-06 1.0317 1.0567 0.03%
    04-30 1.0314 1.0564 0.03%
    04-29 1.0311 1.0561 0.04%
    04-28 1.0307 1.0557 -0.01%
    04-25 1.0308 1.0558 0.01%
    04-24 1.0307 1.0557 0.00%
    04-23 1.0307 1.0557 -0.04%
    04-22 1.0311 1.0561 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.23%
    0.06%
    1.67%
    0.09%
    3.01%
    5.34%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    743 | 3397
    2067 | 3367
    2467 | 3311
    2077 | 3193
    2905 | 3286
    1877 | 2952
    2116 | 2432
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    --
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
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