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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：1.08%

單位凈值 (2025-11-28)

1.08080.01%
近3月：0.23%
近3年：5.01%

累計(jì)凈值

1.1421
近6月：0.46%
成立來：14.51%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2019-03-11管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中高等級短期融資券全價(jià)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.09%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0808 1.1421 0.01%
    11-27 1.0807 1.1420 0.00%
    11-26 1.0807 1.1420 0.00%
    11-25 1.0807 1.1420 0.00%
    11-24 1.0807 1.1420 0.01%
    11-21 1.0806 1.1419 0.00%
    11-20 1.0806 1.1419 0.01%
    11-19 1.0805 1.1418 0.00%
    11-18 1.0805 1.1418 0.00%
    11-17 1.0805 1.1418 0.01%
    11-14 1.0804 1.1417 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.23%
    0.46%
    0.80%
    1.08%
    3.47%
    5.01%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.27%
    0.71%
    1.52%
    2.89%
    3.35%
    6.20%
    10.08%
    同類排名
    26 | 654
    513 | 649
    504 | 631
    274 | 597
    169 | 556
    501 | 537
    334 | 369
    298 | 300
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
124 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于深圳前海微眾銀行股份有限 基金資訊 10-31 07:42
65 0 公告海富通上海清算所中高等級短期融資券指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-28 09:37
86 0 興華興利這一個(gè)月表現(xiàn)是真亮眼，昨天又到手26個(gè)蛋。 淡定的蘇洋湘 10-27 12:26
597 0 今天債市還是可以的，總算是普漲一回了！穩(wěn)健短債海富 陽光空氣與你 09-01 20:37
153 0 公告海富通上海清算所中高等級短期融資券指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-30 09:34
1027 5 2025.8.29操作貼：利率債晴，信用債陰 小小加債基 08-30 07:08
490 0 近期債市也太波折了，也就是短債還好一點(diǎn)。海富通上清 陽光空氣與你 08-29 21:18
1530 7 科技股走強(qiáng)，債市繼續(xù)震蕩。盤一盤當(dāng)前債市機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)、 曉珠寶 08-28 14:02
676 6 今天債市不算太差，特別是短債基金表現(xiàn)還行。海富通上 陽光空氣與你 08-28 10:37
4005 61 8月26【2點(diǎn)半操作】下午股債小幅震蕩，雙債雨天， 手扶拖拉司基 08-26 20:56
84 0 清倉 財(cái)源廣進(jìn)335 08-25 20:21
2505 19 2025.8.25債市兩點(diǎn)半：多頭力量再起，債市晴 小涵妹妹 08-25 18:12
13610 7 科創(chuàng)板開盤大漲，債市低開拉升，最近的操作思路分享 曉珠寶 08-23 05:44
1408 10 今天債市又是綠油油的一片,難得看到一個(gè)產(chǎn)蛋都覺得有 陽光空氣與你 08-22 19:02
1297 4 2025.8.22操作貼：利率債雨，信用債晴 小小加債基 08-22 16:44
5007 87 8月21【2點(diǎn)半操作】下午股市回調(diào)，債市上漲，股債 手扶拖拉司基 08-22 16:24
1950 5 今日債市V型開盤。跌麻了，怎么辦？要不要減倉止損？ 曉珠寶 08-19 14:33
3492 34 2025.8.18債市兩點(diǎn)半：資金持續(xù)走緊，雙債大 小涵妹妹 08-18 21:11
1078 5 2025.8.15操作貼：利率債晴，信用債晴 小小加債基 08-15 15:46
336 0 是的，拉長時(shí)間看，短債并不比貨基強(qiáng)多少。而且如果時(shí) 指間峰谷 08-15 00:48
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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