基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0071-0.01%
近1月：-0.05%
近1年：0.92%

累計(jì)凈值

1.0616
近3月：0.45%
近3年：--

近6月：-0.01%
成立來(lái)：6.18%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王文華
成 立 日：2023-08-11管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0071 1.0616 -0.01%
    12-11 1.0072 1.0617 0.03%
    12-10 1.0069 1.0614 0.01%
    12-09 1.0068 1.0613 0.02%
    12-08 1.0066 1.0611 0.00%
    12-05 1.0066 1.0611 0.05%
    12-04 1.0061 1.0606 -0.09%
    12-03 1.0070 1.0615 -0.03%
    12-02 1.0073 1.0618 -0.01%
    12-01 1.0074 1.0619 0.00%
    11-28 1.0074 1.0619 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.05%
    0.45%
    -0.01%
    0.22%
    0.92%
    6.09%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2323 | 3518
    1641 | 3513
    1231 | 3484
    2359 | 3397
    2482 | 3241
    2307 | 3200
    1351 | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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