基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.01000.03%
近1月：-0.14%
近1年：2.54%

累計(jì)凈值

1.0580
近3月：-0.07%
近3年：--

近6月：0.40%
成立來(lái)：5.80%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.85億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王文華
成 立 日：2023-08-11管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0100 1.0580 0.03%
    08-28 1.0097 1.0577 -0.07%
    08-27 1.0104 1.0584 0.00%
    08-26 1.0104 1.0584 0.03%
    08-25 1.0101 1.0581 0.08%
    08-22 1.0123 1.0573 -0.02%
    08-21 1.0125 1.0575 0.05%
    08-20 1.0120 1.0570 -0.04%
    08-19 1.0124 1.0574 0.06%
    08-18 1.0118 1.0568 -0.27%
    08-15 1.0145 1.0595 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.14%
    -0.07%
    0.40%
    -0.14%
    2.54%
    5.72%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    884 | 3479
    2688 | 3459
    2566 | 3393
    2712 | 3284
    2660 | 3252
    1215 | 3078
    1542 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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57 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 00:16
98 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金二〇二五年第三次收益 基金資訊 08-22 07:05
92 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 08-21 07:04
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249 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:12
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