基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-03)

1.0052-0.05%
近1月：-0.17%
近1年：1.38%

累計(jì)凈值

1.0352
近3月：0.14%
近3年：--

近6月：0.20%
成立來：3.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周夢琳
成 立 日：2024-04-15管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-03 1.0052 1.0352 -0.05%
    12-02 1.0057 1.0357 -0.06%
    12-01 1.0063 1.0363 0.01%
    11-28 1.0062 1.0362 0.03%
    11-27 1.0059 1.0359 -0.02%
    11-26 1.0061 1.0361 -0.06%
    11-25 1.0067 1.0367 -0.03%
    11-24 1.0070 1.0370 0.01%
    11-21 1.0069 1.0369 -0.01%
    11-20 1.0070 1.0370 0.01%
    11-19 1.0069 1.0369 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.17%
    0.14%
    0.20%
    0.18%
    1.38%
    --
    --
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    2536 | 3214
    2314 | 3209
    1999 | 3189
    2046 | 3105
    2264 | 2959
    2041 | 2904
    -- | 2380
    -- | 2031
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
53 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-27 09:10
128 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:16
167 0 公告關(guān)于摩根士丹利恒利債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 08-19 07:14
283 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 08-19 07:06
105 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 09:16
117 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:10
146 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-27 09:07
206 0 公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司關(guān)于旗下部分基金 基金資訊 03-25 07:25
98 0 朋友們，回首去年，市場環(huán)境復(fù)雜多變，方正鴻遠(yuǎn)卻一路 股友z33936713o 03-20 23:14
110 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)今日在收益上大放異彩！收獲23個蛋 小不懂1234 03-15 11:22
228 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-21 09:13
286 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-24 09:05
287 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:06
316 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-18 09:10
222 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金(大摩恒利債券C份 基金資訊 06-14 09:07
439 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金開放日常申購(贖回 基金資訊 04-18 07:10
386 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金參與部分銷售機(jī)構(gòu)費(fèi) 基金資訊 04-18 07:10
468 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 04-16 07:09
455 0 公告關(guān)于摩根士丹利恒利債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的 基金資訊 04-12 07:24
421 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-25 00:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1