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中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式(010946
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.01160.02%
近1月：-0.09%
近1年：2.16%

累計凈值

1.1616
近3月：0.25%
近3年：10.49%

近6月：0.44%
成立來：16.23%
類型：債券型-長債規(guī)模：46.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2021-03-19管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-28～2026-06-17/2026-05-28～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月27日15:00~06月17日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月27日15:00~06月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.09%
    0.25%
    0.44%
    0.86%
    2.16%
    6.39%
    10.49%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2366 | 3209
    2406 | 3208
    2053 | 3183
    1587 | 3099
    1541 | 2959
    1057 | 2900
    1071 | 2380
    654 | 2028
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中銀證券

管理規(guī)模：1314.4億旗下基金：77只
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