基金品種

全球市場(chǎng)
中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式(010946
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.00850.01%
近1月：0.00%
近1年：2.68%

累計(jì)凈值

1.1585
近3月：0.21%
近3年：8.86%

近6月：1.13%
成立來：15.87%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：46.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2021-03-19管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-28～2026-06-17/2026-05-28～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月27日15:00~06月17日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月27日15:00~06月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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    近3月
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    階段漲幅
    0.14%
    0.00%
    0.21%
    1.13%
    0.55%
    2.68%
    6.38%
    8.86%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    105 | 3479
    1666 | 3459
    1447 | 3393
    1132 | 3284
    1714 | 3252
    964 | 3078
    1068 | 2515
    1086 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

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    良好

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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71 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 00:38
80 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-19 08:31
59 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-28 09:10
106 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 05-27 07:24
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256 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 10-23 07:32
446 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 09-21 00:10
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265 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于中銀證券匯福一年定期開 基金資訊 09-20 09:06
352 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-31 00:39
215 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-18 09:15
258 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-28 09:25
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233 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 06-28 09:24
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