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凈值估算(25-09-03 14:37)

--
近1月：0.10%
近1年：1.49%

單位凈值 (2025-09-02)

1.08540.00%
近3月：0.30%
近3年：5.50%

累計凈值

1.1472
近6月：0.70%
成立來：15.38%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2019-01-18管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中高等級短期融資券全價指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.02%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0854 1.1472 0.00%
    09-01 1.0854 1.1472 0.01%
    08-29 1.0853 1.1471 0.00%
    08-28 1.0853 1.1471 0.01%
    08-27 1.0852 1.1470 0.00%
    08-26 1.0852 1.1470 0.01%
    08-25 1.0851 1.1469 0.01%
    08-22 1.0850 1.1468 0.00%
    08-21 1.0850 1.1468 0.01%
    08-20 1.0849 1.1467 0.00%
    08-19 1.0849 1.1467 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.30%
    0.70%
    0.73%
    1.49%
    3.89%
    5.50%
    同類平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.27%
    0.71%
    1.52%
    2.89%
    3.35%
    6.20%
    10.08%
    同類排名
    256 | 631
    19 | 623
    112 | 599
    362 | 574
    105 | 558
    432 | 505
    294 | 347
    279 | 288
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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279 0 你們都沒留意嗎大意了吧 隨之永恒 03-07 09:31
910 1 短債或迎來階段性機(jī)會 債基筆記 03-05 12:10
422 1 我的也自動買這個了，太氣人了 基民01y72O0215 03-05 10:07
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