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凈值估算(26-01-15 11:30)

--
近1月：0.15%
近1年：1.16%

單位凈值 (2026-01-14)

1.09040.00%
近3月：0.32%
近3年：5.65%

累計(jì)凈值

1.1522
近6月：0.61%
成立來：15.92%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2019-01-18管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中高等級(jí)短期融資券全價(jià)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.02%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0904 1.1522 0.00%
    01-13 1.0904 1.1522 0.00%
    01-12 1.0904 1.1522 0.01%
    01-09 1.0903 1.1521 0.00%
    01-08 1.0903 1.1521 0.01%
    01-07 1.0902 1.1520 0.00%
    01-06 1.0902 1.1520 0.00%
    01-05 1.0902 1.1520 0.02%
    12-31 1.0900 1.1518 0.01%
    12-30 1.0899 1.1517 0.01%
    12-29 1.0898 1.1516 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.15%
    0.32%
    0.61%
    0.04%
    1.16%
    3.59%
    5.65%
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.27%
    0.71%
    1.52%
    2.89%
    3.35%
    6.20%
    10.08%
    同類排名
    560 | 662
    149 | 660
    467 | 649
    79 | 622
    151 | 662
    129 | 561
    335 | 402
    293 | 315
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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