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單位凈值 (2026-02-27)

1.09230.01%
近1月：0.12%
近1年：1.34%

累計(jì)凈值

1.1541
近3月：0.38%
近3年：5.64%

近6月：0.65%
成立來：16.12%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.44億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2019-01-18管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中高等級(jí)短期融資券全價(jià)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.02%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0923 1.1541 0.01%
    02-26 1.0922 1.1540 0.00%
    02-25 1.0922 1.1540 0.00%
    02-24 1.0922 1.1540 0.05%
    02-13 1.0917 1.1535 0.00%
    02-12 1.0917 1.1535 0.01%
    02-11 1.0916 1.1534 0.00%
    02-10 1.0916 1.1534 0.00%
    02-09 1.0916 1.1534 0.02%
    02-06 1.0914 1.1532 0.00%
    02-05 1.0914 1.1532 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.12%
    0.38%
    0.65%
    0.21%
    1.34%
    3.32%
    5.64%
    同類平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.27%
    0.71%
    1.52%
    2.89%
    3.35%
    6.20%
    10.08%
    同類排名
    26 | 663
    533 | 663
    463 | 652
    405 | 629
    535 | 661
    410 | 570
    347 | 416
    290 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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