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凈值估算(25-07-02 14:31)

--
近1月：0.10%
近1年：1.56%

單位凈值 (2025-07-01)

1.08330.00%
近3月：0.31%
近3年：5.53%

累計凈值

1.1451
近6月：0.54%
成立來：15.16%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2019-01-18管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中高等級短期融資券全價指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.02%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0833 1.1451 0.00%
    06-30 1.0833 1.1451 0.02%
    06-27 1.0831 1.1449 0.00%
    06-26 1.0831 1.1449 0.01%
    06-25 1.0830 1.1448 0.00%
    06-24 1.0830 1.1448 0.00%
    06-23 1.0830 1.1448 0.01%
    06-20 1.0829 1.1447 0.00%
    06-19 1.0829 1.1447 0.01%
    06-18 1.0828 1.1446 0.00%
    06-17 1.0828 1.1446 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    0.31%
    0.54%
    0.54%
    1.56%
    4.11%
    5.53%
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.27%
    0.71%
    1.52%
    2.89%
    3.35%
    6.20%
    10.08%
    同類排名
    308 | 607
    581 | 601
    562 | 582
    207 | 560
    207 | 560
    433 | 490
    295 | 342
    278 | 283
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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488 4 讓大家都知道他們的做法！ 基不我待 03-07 18:04
198 0 你們都沒留意嗎大意了吧 隨之永恒 03-07 09:31
793 1 短債或迎來階段性機(jī)會 債基筆記 03-05 12:10
325 1 我的也自動買這個了，太氣人了 基民01y72O0215 03-05 10:07
194 0 $海富通上清所短融債券A$是??！娥也沒有買怎么就到 天云居士 03-03 23:00
207 0 $海富通上清所短融債券A$垃圾，贖回自動買入這玩意 磊磊落落之天堂鳥 02-24 21:13
207 0 $海富通上清所短融債券A$我也是基金贖回時自動選擇 基民Z01753G326 02-21 13:25
465 1 為什么基金贖回時自動買入這玩意，天天基金還能讓人相 躺著賺穩(wěn)穩(wěn)的幸福 02-19 22:13
485 1 垃圾垃圾！資金贖回自動買進(jìn)這個！垃圾垃圾 基民heSbXx 02-19 21:10
228 0 昨天賠1.5轉(zhuǎn)入鵬華碳中和了 溫柔的邱芝菲1 02-19 14:27
306 0 看一下天天的吃相！ 基不我待 02-18 12:13
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