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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.30%

單位凈值 (2025-11-28)

1.08830.01%
近3月：0.28%
近3年：5.65%

累計凈值

1.1501
近6月：0.57%
成立來：15.69%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2019-01-18管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中高等級短期融資券全價指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.02%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0883 1.1501 0.01%
    11-27 1.0882 1.1500 0.00%
    11-26 1.0882 1.1500 0.00%
    11-25 1.0882 1.1500 0.00%
    11-24 1.0882 1.1500 0.01%
    11-21 1.0881 1.1499 0.00%
    11-20 1.0881 1.1499 0.01%
    11-19 1.0880 1.1498 0.00%
    11-18 1.0880 1.1498 0.00%
    11-17 1.0880 1.1498 0.01%
    11-14 1.0879 1.1497 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.28%
    0.57%
    1.00%
    1.30%
    3.89%
    5.65%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.27%
    0.71%
    1.52%
    2.89%
    3.35%
    6.20%
    10.08%
    同類排名
    26 | 654
    471 | 649
    437 | 631
    143 | 597
    110 | 556
    447 | 537
    311 | 369
    289 | 300
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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