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單位凈值 (2025-09-02)

1.05910.01%
近1月：0.36%
近1年：3.65%

累計(jì)凈值

1.1891
近3月：1.19%
近3年：9.45%

近6月：1.27%
成立來：20.05%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2020-04-23管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0591 1.1891 0.01%
    09-01 1.0590 1.1890 0.01%
    08-29 1.0589 1.1889 0.00%
    08-28 1.0589 1.1889 0.05%
    08-27 1.0584 1.1884 0.12%
    08-26 1.0571 1.1871 0.00%
    08-25 1.0571 1.1871 0.17%
    08-22 1.0553 1.1853 -0.04%
    08-21 1.0557 1.1857 0.14%
    08-20 1.0542 1.1842 0.01%
    08-19 1.0541 1.1841 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.36%
    1.19%
    1.27%
    0.92%
    3.65%
    7.27%
    9.45%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    16 | 3156
    45 | 3157
    29 | 3103
    704 | 2991
    837 | 2961
    206 | 2792
    503 | 2247
    691 | 1906
    四分位排名

    優(yōu)秀

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