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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.05600.11%
近1月：0.90%
近1年：3.90%

累計(jì)凈值

1.1860
近3月：1.90%
近3年：10.72%

近6月：0.62%
成立來：19.70%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2020-04-23管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0560 1.1860 0.11%
    06-30 1.0548 1.1848 -0.08%
    06-27 1.0556 1.1856 0.01%
    06-26 1.0555 1.1855 0.28%
    06-25 1.0526 1.1826 -0.05%
    06-24 1.0531 1.1831 -0.09%
    06-23 1.0540 1.1840 0.00%
    06-20 1.0540 1.1840 0.03%
    06-19 1.0537 1.1837 0.04%
    06-18 1.0533 1.1833 0.05%
    06-17 1.0528 1.1828 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.90%
    1.90%
    0.62%
    0.62%
    3.90%
    7.56%
    10.72%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    12 | 3119
    30 | 3114
    128 | 3064
    1887 | 2988
    1887 | 2988
    522 | 2744
    844 | 2199
    748 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

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