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單位凈值 (2025-10-16)

1.02360.02%
近1月：0.03%
近1年：2.31%

累計(jì)凈值

1.1843
近3月：-0.42%
近3年：8.19%

近6月：0.19%
成立來：19.62%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：40.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪坤
成 立 日：2019-08-14管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0236 1.1843 0.02%
    10-15 1.0234 1.1841 -0.01%
    10-14 1.0235 1.1842 0.01%
    10-13 1.0234 1.1841 0.03%
    10-10 1.0231 1.1838 0.01%
    10-09 1.0230 1.1837 0.06%
    09-30 1.0224 1.1831 0.05%
    09-29 1.0219 1.1826 0.01%
    09-26 1.0218 1.1825 0.02%
    09-25 1.0216 1.1823 -0.01%
    09-24 1.0217 1.1824 -0.09%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.03%
    -0.42%
    0.19%
    0.19%
    2.31%
    6.54%
    8.19%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2021 | 3182
    1783 | 3190
    1921 | 3151
    1822 | 3052
    1984 | 2965
    1131 | 2846
    871 | 2298
    1127 | 1955
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

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