基金品種

全球市場(chǎng)
浙商惠泉3個(gè)月定開(kāi)債A(007224
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.05050.02%
近1月：0.08%
近1年：2.60%

累計(jì)凈值

1.1584
近3月：0.27%
近3年：8.23%

近6月：1.21%
成立來(lái)：16.54%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2019-12-26管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-15～09-19/09-15～09-19
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0505 1.1584 0.02%
    08-28 1.0503 1.1582 -0.07%
    08-27 1.0510 1.1589 0.01%
    08-26 1.0509 1.1588 0.05%
    08-25 1.0504 1.1583 0.07%
    08-22 1.0497 1.1576 0.01%
    08-21 1.0496 1.1575 0.00%
    08-20 1.0496 1.1575 0.00%
    08-19 1.0496 1.1575 0.00%
    08-18 1.0496 1.1575 -0.07%
    08-15 1.0503 1.1582 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.08%
    0.27%
    1.21%
    0.80%
    2.60%
    6.29%
    8.23%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    631 | 3479
    954 | 3459
    1170 | 3393
    916 | 3284
    1178 | 3252
    1100 | 3078
    1138 | 2515
    1403 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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129 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華寶證券股 基金資訊 07-03 07:13
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94 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-18 08:29
73 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-29 09:24
131 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)( 基金資訊 02-26 07:33
186 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 06:09
280 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 12-13 08:34
277 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-13 08:24
292 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-29 07:19
360 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)( 基金資訊 11-19 07:28
217 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 09:48
248 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:52
468 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)( 基金資訊 08-13 08:04
356 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 07-23 08:43
340 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 07-23 08:42
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403 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-21 08:56
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