基金品種

全球市場(chǎng)
浙商惠泉3個(gè)月定開(kāi)債A(007224
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.05020.01%
近1月：0.04%
近1年：2.62%

累計(jì)凈值

1.1581
近3月：-0.20%
近3年：7.77%

近6月：0.37%
成立來(lái)：16.50%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2019-12-26管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-22～12-26/12-22～12-26
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0502 1.1581 0.01%
    10-15 1.0501 1.1580 0.01%
    10-14 1.0500 1.1579 0.00%
    10-13 1.0500 1.1579 0.03%
    10-10 1.0497 1.1576 0.00%
    10-09 1.0497 1.1576 0.04%
    09-30 1.0493 1.1572 0.02%
    09-29 1.0491 1.1570 0.01%
    09-26 1.0490 1.1569 -0.01%
    09-25 1.0491 1.1570 -0.02%
    09-24 1.0493 1.1572 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.04%
    -0.20%
    0.37%
    0.77%
    2.62%
    6.33%
    7.77%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類(lèi)排名
    2246 | 3191
    1623 | 3197
    1291 | 3158
    1407 | 3059
    1133 | 2971
    682 | 2852
    1009 | 2302
    1305 | 1960
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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297 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-13 08:24
303 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-29 07:19
385 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)( 基金資訊 11-19 07:28
232 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 09:48
259 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:52
483 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)( 基金資訊 08-13 08:04
374 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 07-23 08:43
351 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 07-23 08:42
386 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于浙商惠泉3個(gè)月定期開(kāi)放債券 基金資訊 07-20 08:10
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