基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-01)

1.02180.01%
近1月：-0.05%
近1年：2.25%

累計(jì)凈值

1.1607
近3月：0.21%
近3年：8.85%

近6月：0.41%
成立來：16.79%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2019-12-26管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-22～12-26/12-22～12-26
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.0218 1.1607 0.01%
    11-28 1.0217 1.1606 0.02%
    11-27 1.0215 1.1604 -0.02%
    11-26 1.0217 1.1606 -0.03%
    11-25 1.0220 1.1609 -0.06%
    11-24 1.0226 1.1615 0.01%
    11-21 1.0225 1.1614 -0.01%
    11-20 1.0226 1.1615 0.01%
    11-19 1.0225 1.1614 -0.02%
    11-18 1.0227 1.1616 0.01%
    11-17 1.0226 1.1615 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.05%
    0.21%
    0.41%
    1.02%
    2.25%
    6.50%
    8.85%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1639 | 3192
    2055 | 3191
    2248 | 3166
    1654 | 3082
    1279 | 2943
    887 | 2884
    991 | 2366
    1307 | 2014
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
61 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-28 09:11
76 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 06:31
100 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下浙商惠泉3個(gè)月定期開放 基金資訊 09-19 09:09
180 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購( 基金資訊 09-11 07:32
90 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 06:53
102 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 07:51
209 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華寶證券股 基金資訊 07-03 07:13
235 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購( 基金資訊 06-05 07:34
128 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-18 08:29
108 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-29 09:24
171 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購( 基金資訊 02-26 07:33
216 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 06:09
326 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 12-13 08:34
320 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-13 08:24
333 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-29 07:19
411 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購( 基金資訊 11-19 07:28
254 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 09:48
288 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:52
505 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購( 基金資訊 08-13 08:04
399 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 07-23 08:43
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1