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單位凈值 (2025-12-03)

1.01060.01%
近1月：-0.27%
近1年：1.71%

累計凈值

1.0672
近3月：0.23%
近3年：7.89%

近6月：1.04%
成立來：6.82%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳樂玉
成 立 日：2022-10-12管 理 人：匯安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0106 1.0672 0.01%
    12-02 1.0105 1.0671 -0.04%
    12-01 1.0109 1.0675 0.01%
    11-28 1.0108 1.0674 0.03%
    11-27 1.0105 1.0671 -0.04%
    11-26 1.0109 1.0675 -0.12%
    11-25 1.0121 1.0687 -0.08%
    11-24 1.0129 1.0695 0.00%
    11-21 1.0129 1.0695 -0.05%
    11-20 1.0134 1.0700 0.00%
    11-19 1.0134 1.0700 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.27%
    0.23%
    1.04%
    0.86%
    1.71%
    4.97%
    7.89%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    1467 | 3202
    2671 | 3197
    1502 | 3177
    257 | 3093
    1471 | 2948
    1442 | 2893
    1905 | 2371
    1620 | 2022
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-03 07:49
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52 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:31
118 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購業(yè) 基金資訊 09-17 07:34
118 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-17 07:34
141 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:48
99 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:16
101 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-27 09:12
111 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金(2025年第1號) 基金資訊 06-27 09:11
143 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購業(yè) 基金資訊 06-10 07:31
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119 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:35
127 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:33
195 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購業(yè) 基金資訊 03-10 07:26
218 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-10 07:25
152 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:28
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256 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金(2024年第4號) 基金資訊 09-30 09:07
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