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單位凈值 (2025-05-08)

1.03690.10%
近1月：0.25%
近1年：3.51%

累計凈值

1.0369
近3月：0.09%
近3年：--

近6月：2.07%
成立來：3.69%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周夢琳
成 立 日：2024-04-15管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.25%
    0.09%
    2.07%
    0.22%
    3.51%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.28%
    0.25%
    2.04%
    0.48%
    3.67%
    8.42%
    11.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1508 | 3070
    1197 | 3051
    1974 | 3002
    1103 | 2889
    2252 | 2980
    1052 | 2647
    -- | 2150
    -- | 1802
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    良好

    --

    --
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35 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:10
52 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-27 09:07
99 0 公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司關(guān)于旗下部分基金 基金資訊 03-25 07:25
106 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-21 09:13
208 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-24 09:05
206 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 09:06
231 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-18 09:10
219 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金(大摩恒利債券A份 基金資訊 06-14 09:08
349 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金開放日常申購(贖回 基金資訊 04-18 07:10
307 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金參與部分銷售機(jī)構(gòu)費 基金資訊 04-18 07:10
397 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 04-16 07:09
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354 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-25 00:00
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