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單位凈值 (2025-10-16)

1.00610.02%
近1月：0.10%
近1年：2.17%

累計凈值

1.0361
近3月：-0.31%
近3年：--

近6月：0.12%
成立來：3.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周夢琳
成 立 日：2024-04-15管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0061 1.0361 0.02%
    10-15 1.0059 1.0359 0.00%
    10-14 1.0059 1.0359 0.00%
    10-13 1.0059 1.0359 0.05%
    10-10 1.0054 1.0354 0.00%
    10-09 1.0054 1.0354 0.04%
    09-30 1.0050 1.0350 0.07%
    09-29 1.0043 1.0343 0.00%
    09-26 1.0043 1.0343 0.02%
    09-25 1.0041 1.0341 -0.01%
    09-24 1.0042 1.0342 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.10%
    -0.31%
    0.12%
    0.15%
    2.17%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1823 | 3191
    649 | 3197
    1607 | 3158
    1957 | 3059
    2035 | 2971
    1383 | 2852
    -- | 2302
    -- | 1960
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    --

    --
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    對比
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259 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-24 09:05
258 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 09:06
276 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-18 09:10
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