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單位凈值 (2025-05-09)

1.01510.03%
近1月:0.31%
近1年:2.95%

累計凈值

1.1810
近3月:0.33%
近3年:9.22%

近6月:1.49%
成立來:19.54%
類型:債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模:0.42億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:黃琬舒
成 立 日:2019-06-26管 理 人安信基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0151 1.1810 0.03%
    05-08 1.0148 1.1807 0.06%
    05-07 1.0142 1.1801 0.04%
    05-06 1.0138 1.1797 0.00%
    04-30 1.0138 1.1797 0.05%
    04-29 1.0133 1.1792 0.04%
    04-28 1.0129 1.1788 0.01%
    04-25 1.0128 1.1787 0.01%
    04-24 1.0127 1.1786 -0.01%
    04-23 1.0128 1.1787 -0.01%
    04-22 1.0129 1.1788 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.31%
    0.33%
    1.49%
    0.29%
    2.95%
    6.40%
    9.22%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    115 | 935
    28 | 935
    694 | 929
    235 | 919
    836 | 929
    112 | 864
    150 | 748
    128 | 559
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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