基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.01230.02%
近1月：0.09%
近1年：2.06%

累計(jì)凈值

1.1849
近3月：0.14%
近3年：7.95%

近6月：0.60%
成立來：19.99%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃琬舒
成 立 日：2019-06-26管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0123 1.1849 0.02%
    10-16 1.0188 1.1847 0.00%
    10-15 1.0188 1.1847 0.00%
    10-14 1.0188 1.1847 0.00%
    10-13 1.0188 1.1847 0.01%
    10-10 1.0187 1.1846 -0.01%
    10-09 1.0188 1.1847 0.04%
    09-30 1.0184 1.1843 0.03%
    09-29 1.0181 1.1840 0.02%
    09-26 1.0179 1.1838 0.02%
    09-25 1.0177 1.1836 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.14%
    0.60%
    0.67%
    2.06%
    5.52%
    7.95%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    853 | 976
    619 | 975
    605 | 964
    722 | 948
    828 | 944
    339 | 913
    193 | 802
    218 | 644
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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