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華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債C(019564

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單位凈值 (2026-02-27): 1.03150.01%; 近1月：0.06%; 近1年：0.49%

累計(jì)凈值: 1.0735; 近3月：0.20%; 近3年：--

: 近6月：0.26%; 成立來(lái)：7.37%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債	規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：曹芙蓉
成立日：2023-10-24	管理人：華潤(rùn)元大基金	基金評(píng)級(jí)：暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回

該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A（006030）	近1年	52.64%	購(gòu)買(mǎi)
南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C（006031）	近1年	51.88%	購(gòu)買(mǎi)
湘財(cái)鑫裕純債A（021928）	近1年	45.35%	購(gòu)買(mǎi)

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債券持倉(cāng)

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股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
21國(guó)開(kāi)	39.44%	--
23國(guó)開(kāi)	38.84%	--
24國(guó)債16	6.96%	--
25國(guó)債11	4.73%	--
24國(guó)債19	3.84%	--

公司觀點(diǎn)

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高股息大藍(lán)籌
209.54%成立以來(lái)華潤(rùn)元大富時(shí)中...
國(guó)家政策支持
116.17%成立以來(lái)華潤(rùn)元大量化優(yōu)...
日日復(fù)利，錢(qián)包管家
1.1090%七日年化華潤(rùn)元大現(xiàn)金通...
指數(shù)突破關(guān)鍵位，“科技+周期”雙輪...
春節(jié)持股過(guò)節(jié)？消費(fèi)科技雙主線浮現(xiàn)
美就業(yè)數(shù)據(jù)走弱，債市波動(dòng)加劇信號(hào)？
A股節(jié)前承壓，消費(fèi)板塊緣何逆勢(shì)上漲？
美聯(lián)儲(chǔ)按兵不動(dòng)，國(guó)內(nèi)債市如何演繹？

穩(wěn)健理財(cái)

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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27
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評(píng)級(jí)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
02-27	1.0315	1.0735	0.01%
02-26	1.0314	1.0734	-0.10%
02-25	1.0324	1.0744	-0.07%
02-24	1.0331	1.0751	0.05%
02-13	1.0326	1.0746	0.00%
02-12	1.0326	1.0746	0.02%
02-11	1.0324	1.0744	0.01%
02-10	1.0323	1.0743	0.00%
02-09	1.0323	1.0743	0.02%
02-06	1.0321	1.0741	0.09%
02-05	1.0312	1.0732	0.01%

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華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債C成立以來(lái)，總計(jì)分紅 1次，拆分0次
2025-02-24 每份派現(xiàn)金0.0420元
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
晨星評(píng)級(jí)	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)

年度漲幅

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截止至2026-02-27

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.11%	0.06%	0.20%	0.26%	0.15%	0.49%	5.59%	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	0.21%	0.54%	0.78%	0.45%	1.84%	5.56%	10.69%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3340 \| 3524	3353 \| 3520	3205 \| 3507	3065 \| 3457	3296 \| 3518	2990 \| 3262	962 \| 2758	-- \| 2347
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.22%	-0.09%	0.36%	-0.67%	3.22%	0.69%	1.25%	1.65%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3156 \| 3528	1136 \| 3498	2898 \| 3451	2483 \| 3040	164 \| 3316	447 \| 3195	1321 \| 3360	401 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-0.18%	6.97%	--	--	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2831 \| 3528	176 \| 3316	-- \| 3108	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-04-10~至今	曹芙蓉	325天	0.55%
2024-02-02~2025-04-09	尹華龍曹芙蓉	1年又67天	5.69%
2023-10-24~2024-02-01	尹華龍	100天	1.04%

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67	0	公告華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債債券型證券投資基金2025年第4	基金資訊	01-22 09:48
200	0	公告華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更	基金資訊	12-02 09:09
170	0	公告華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	12-02 09:08
130	0	公告華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債債券型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:30
191	0	公告華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債債券型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 10:11
129	0	公告華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債債券型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 09:36
175	0	公告華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債債券型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:34
187	0	公告華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更	基金資訊	04-12 09:06
185	0	公告華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	04-12 09:06
176	0	公告華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公	基金資訊	04-11 09:06
156	0	公告華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債債券型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 09:54
152	0	公告華潤(rùn)元大基金管理有限公司關(guān)于提高華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債	基金資訊	03-27 09:07
200	0	公告華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、	基金資訊	03-27 07:33
195	0	公告華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	02-21 07:27
818	0	公告華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、	基金資訊	02-19 07:23
335	0	公告華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債債券型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-22 09:24
589	0	公告華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更	基金資訊	11-23 09:05
580	0	公告華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	11-23 09:05
471	0	公告華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債債券型證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-25 09:47
2039	8	20241011利率債分析：高質(zhì)量的債，在回暖過(guò)程	奶爸價(jià)值觀	10-11 17:46

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近1年

湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 45.35%

購(gòu)買(mǎi)

湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 45.01%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 9.82%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.34%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 8.70%

購(gòu)買(mǎi)

招商金鴻債券A
近1年 7.66%

購(gòu)買(mǎi)

華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債C
近1年 0.49%

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華潤(rùn)元大基金

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華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A

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華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A

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華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D

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華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C

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博時(shí)裕乾純債債券C	15人
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興華安裕利率債C	12人
中信建投惠享債券C	12人
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