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單位凈值 (2025-08-29)

1.02450.02%
近1月：0.02%
近1年：2.52%

累計凈值

1.0779
近3月：0.20%
近3年：7.40%

近6月：1.07%
成立來：8.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：閆雯雯
成 立 日：2022-06-09管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0245 1.0779 0.02%
    08-28 1.0243 1.0777 -0.04%
    08-27 1.0247 1.0781 0.00%
    08-26 1.0247 1.0781 0.02%
    08-25 1.0245 1.0779 0.04%
    08-22 1.0241 1.0775 0.00%
    08-21 1.0241 1.0775 0.02%
    08-20 1.0239 1.0773 -0.02%
    08-19 1.0241 1.0775 0.00%
    08-18 1.0241 1.0775 -0.13%
    08-15 1.0254 1.0788 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.02%
    0.20%
    1.07%
    0.72%
    2.52%
    5.52%
    7.40%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2248 | 3479
    1464 | 3459
    1511 | 3393
    1304 | 3284
    1358 | 3252
    1244 | 3078
    1674 | 2515
    1737 | 2146
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:46
41 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:32
81 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-20 09:11
63 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2 基金資訊 06-20 09:09
75 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:39
78 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
142 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:44
223 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:42
406 0 公告關(guān)于提高中金金譽(yù)債券型證券投資基金凈值精度的公告 基金資訊 10-12 09:05
251 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2024年第3次分紅公告 基金資訊 09-26 09:04
254 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:13
352 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2024年第2次分紅公告 基金資訊 08-13 07:26
284 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:35
327 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 06-21 09:09
283 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-21 09:06
289 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-20 09:07
284 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:52
599 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2024年第1次分紅公告 基金資訊 03-01 09:05
346 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:28
407 0 公告中金金譽(yù)債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:22
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