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單位凈值 (2025-06-30)

1.0259-0.01%
近1月:0.27%
近1年:2.91%

累計凈值

1.0793
近3月:1.05%
近3年:8.05%

近6月:0.86%
成立來:8.16%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:10.14億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:閆雯雯
成 立 日:2022-06-09管 理 人中金基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0259 1.0793 -0.01%
    06-27 1.0260 1.0794 0.02%
    06-26 1.0258 1.0792 0.03%
    06-25 1.0255 1.0789 -0.03%
    06-24 1.0258 1.0792 -0.02%
    06-23 1.0260 1.0794 0.02%
    06-20 1.0258 1.0792 0.02%
    06-19 1.0256 1.0790 0.01%
    06-18 1.0255 1.0789 0.02%
    06-17 1.0253 1.0787 0.04%
    06-16 1.0249 1.0783 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.27%
    1.05%
    0.86%
    0.86%
    2.91%
    6.00%
    8.05%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    811 | 3119
    1674 | 3409
    1234 | 3340
    1341 | 3265
    1341 | 3265
    1511 | 3018
    1837 | 2462
    1765 | 2097
    四分位排名

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    良好

    良好

    良好

    一般

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56 0 公告中金金譽債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-20 09:11
49 0 公告中金金譽債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2 基金資訊 06-20 09:09
60 0 公告中金金譽債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:39
60 0 公告中金金譽債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
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190 0 公告中金金譽債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:42
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328 0 公告中金金譽債券型證券投資基金2024年第2次分紅公告 基金資訊 08-13 07:26
268 0 公告中金金譽債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:35
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278 0 公告中金金譽債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-20 09:07
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573 0 公告中金金譽債券型證券投資基金2024年第1次分紅公告 基金資訊 03-01 09:05
326 0 公告中金金譽債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:28
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