基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.35960.00%
近1月：0.09%
近1年：0.73%

累計凈值

2.6124
近3月：0.15%
近3年：5.62%

近6月：-0.40%
成立來：177.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.93億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：沈致遠(yuǎn)等
成 立 日：2019-11-22管 理 人：南華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.3596 2.6124 0.00%
    02-26 1.3596 2.6124 -0.06%
    02-25 1.3604 2.6132 -0.08%
    02-24 1.3615 2.6143 0.01%
    02-13 1.3613 2.6141 0.01%
    02-12 1.3612 2.6140 0.02%
    02-11 1.3609 2.6137 0.01%
    02-10 1.3607 2.6135 -0.01%
    02-09 1.3608 2.6136 0.01%
    02-06 1.3607 2.6135 0.16%
    02-05 1.3585 2.6113 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.09%
    0.15%
    -0.40%
    0.24%
    0.73%
    3.21%
    5.62%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    3367 | 3524
    3207 | 3520
    3274 | 3507
    3341 | 3457
    2956 | 3518
    2891 | 3262
    2534 | 2758
    2242 | 2347
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
58 0 公告南華價值啟航純債債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 10:08
57 0 25年中證轉(zhuǎn)債指數(shù)年內(nèi)漲幅可觀，可轉(zhuǎn)債行情一路向好 知汐源 01-07 10:55
68 0 美聯(lián)儲降息周期重啟，寬松環(huán)境讓債券和轉(zhuǎn)債都受益。申 h2013 01-06 12:37
96 0 地產(chǎn)債風(fēng)險擾動債市，資金紛紛尋找避險的固收好去處。 靈活的落落 12-03 20:50
286 0 美聯(lián)儲12月降息概率飆至90%，美元走弱推高大宗商 Sl蘭 12-01 10:24
87 0 近期市場權(quán)益上行、債市震蕩，純固收產(chǎn)品力不從心，固 招財花顏月影 11-27 13:30
75 0 投資者越來越理性，不再盲目追高，更青睞穩(wěn)健型理財， 股友366098a9l7 11-27 12:15
66 0 當(dāng)下資金面整體寬松，債市迎來了不錯的配置窗口期，穩(wěn) 伍龍龍 11-27 10:04
77 0 隨著市場對穩(wěn)健資產(chǎn)的需求上升，債券類產(chǎn)品的關(guān)注度越 金金閃亮少女 11-26 11:01
79 0 現(xiàn)在大家理財都求穩(wěn)，不想冒大風(fēng)險還想有點收益，銀行 德瑪西亞芒著可愛 11-25 11:07
111 0 公告南華價值啟航純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 09:15
461 0 一周債市觀察|債市仍需關(guān)注中美談判推進(jìn)走勢和股債蹺 南華基金沈致遠(yuǎn) 10-21 15:11
565 1 債券市場周報｜本周臨近跨季，資金價格波動加劇 南華基金沈致遠(yuǎn) 09-29 17:52
493 0 一周債市觀察|本周債市延續(xù)震蕩格局 南華基金沈致遠(yuǎn) 09-23 13:19
147 0 公告南華價值啟航純債債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-22 09:11
377 0 公告南華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增浙江紹興瑞 基金資訊 07-29 07:09
440 0 一周債市觀察｜債市繼續(xù)窄幅震蕩，短端表現(xiàn)優(yōu)于長端 南華基金沈致遠(yuǎn) 07-22 15:10
156 0 公告南華價值啟航純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:12
595 0 南華基金|下半年債市投資展望 南華基金 07-03 11:20
197 0 公告南華價值啟航純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-18 09:11
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1