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南華價值啟航純債債券C(007190
)

單位凈值 (2025-10-14)

1.35030.08%
近1月：-0.51%
近1年：1.12%

累計凈值

2.6031
近3月：-1.30%
近3年：5.25%

近6月：-1.30%
成立來：175.82%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沈致遠等
成 立 日：2019-11-22管 理 人：南華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-14 1.3503 2.6031 0.08%
    10-13 1.3492 2.6020 0.05%
    10-10 1.3485 2.6013 -0.15%
    10-09 1.3505 2.6033 -0.07%
    09-30 1.3514 2.6042 0.01%
    09-29 1.3513 2.6041 -0.25%
    09-26 1.3547 2.6075 0.01%
    09-25 1.3545 2.6073 0.00%
    09-24 1.3545 2.6073 0.00%
    09-23 1.3545 2.6073 -0.01%
    09-22 1.3546 2.6074 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.51%
    -1.30%
    -1.30%
    -0.27%
    1.12%
    3.57%
    5.25%
    同類平均
    0.13%
    0.07%
    -0.29%
    0.31%
    0.56%
    2.33%
    6.77%
    9.70%
    滬深300
    -2.19%
    0.38%
    12.98%
    20.75%
    15.35%
    14.58%
    23.90%
    18.13%
    同類排名
    3195 | 3203
    3185 | 3201
    2983 | 3159
    2944 | 3057
    2447 | 2974
    2580 | 2853
    2180 | 2303
    1871 | 1962
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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