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南華價值啟航純債債券C(007190
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.36110.04%
近1月：-0.11%
近1年：2.28%

累計凈值

2.6139
近3月：-0.25%
近3年：6.29%

近6月：0.78%
成立來：178.02%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沈致遠等
成 立 日：2019-11-22管 理 人：南華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.3611 2.6139 0.04%
    08-28 1.3605 2.6133 -0.34%
    08-27 1.3651 2.6179 -0.08%
    08-26 1.3662 2.6190 0.14%
    08-25 1.3643 2.6171 0.32%
    08-22 1.3600 2.6128 -0.15%
    08-21 1.3620 2.6148 0.03%
    08-20 1.3616 2.6144 -0.01%
    08-19 1.3617 2.6145 0.00%
    08-18 1.3617 2.6145 -0.02%
    08-15 1.3620 2.6148 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.11%
    -0.25%
    0.78%
    0.53%
    2.28%
    4.40%
    6.29%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    631 | 3479
    2561 | 3459
    2956 | 3393
    2064 | 3284
    1753 | 3252
    1691 | 3078
    2223 | 2515
    1958 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
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