基金品種

全球市場(chǎng)
南華價(jià)值啟航純債債券C(007190
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.35810.04%
近1月：0.28%
近1年：1.37%

累計(jì)凈值

2.6109
近3月：-0.18%
近3年：5.90%

近6月：-0.50%
成立來(lái)：177.41%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈致遠(yuǎn)等
成 立 日：2019-11-22管 理 人：南華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.3581 2.6109 0.04%
    11-27 1.3575 2.6103 -0.02%
    11-26 1.3578 2.6106 -0.04%
    11-25 1.3584 2.6112 -0.07%
    11-24 1.3593 2.6121 0.00%
    11-21 1.3593 2.6121 -0.01%
    11-20 1.3595 2.6123 -0.01%
    11-19 1.3596 2.6124 -0.07%
    11-18 1.3605 2.6133 0.01%
    11-17 1.3604 2.6132 0.05%
    11-14 1.3597 2.6125 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.28%
    -0.18%
    -0.50%
    0.31%
    1.37%
    4.13%
    5.90%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1875 | 3515
    270 | 3493
    3338 | 3470
    3142 | 3380
    2445 | 3241
    2682 | 3181
    2409 | 2642
    2154 | 2265
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 投資者越來(lái)越理性，不再盲目追高，更青睞穩(wěn)健型理財(cái)， 股友366098a9l7 11-27 12:15
26 0 當(dāng)下資金面整體寬松，債市迎來(lái)了不錯(cuò)的配置窗口期，穩(wěn) 伍龍龍 11-27 10:04
34 0 隨著市場(chǎng)對(duì)穩(wěn)健資產(chǎn)的需求上升，債券類產(chǎn)品的關(guān)注度越 金金閃亮少女 11-26 11:01
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