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南華價值啟航純債債券C(007190
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.3718-0.03%
近1月：0.24%
近1年：3.76%

累計凈值

2.6246
近3月：0.81%
近3年：156.64%

近6月：2.62%
成立來：180.21%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.98億元（2025-03-31）基金經理：沈致遠等
成 立 日：2019-11-22管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.3718 2.6246 -0.03%
    05-08 1.3722 2.6250 0.11%
    05-07 1.3707 2.6235 -0.15%
    05-06 1.3728 2.6256 -0.01%
    04-30 1.3729 2.6257 -0.01%
    04-29 1.3731 2.6259 0.29%
    04-28 1.3691 2.6219 0.17%
    04-25 1.3668 2.6196 0.08%
    04-24 1.3657 2.6185 0.00%
    04-23 1.3657 2.6185 -0.12%
    04-22 1.3673 2.6201 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.24%
    0.81%
    2.62%
    1.32%
    3.76%
    5.91%
    156.64%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    3370 | 3397
    1917 | 3367
    236 | 3311
    513 | 3193
    147 | 3286
    1023 | 2952
    1959 | 2432
    2 | 2061
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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