基金品種

全球市場(chǎng)
南華價(jià)值啟航純債債券A(007189
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.35910.06%
近1月：0.39%
近1年：3.42%

累計(jì)凈值

2.5982
近3月：1.49%
近3年：6.41%

近6月：1.24%
成立來(lái)：177.84%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：沈致遠(yuǎn)等
成 立 日：2019-11-22管 理 人：南華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.3591 2.5982 0.06%
    07-01 1.3583 2.5974 0.04%
    06-30 1.3577 2.5968 -0.04%
    06-27 1.3583 2.5974 0.01%
    06-26 1.3582 2.5973 0.04%
    06-25 1.3577 2.5968 -0.01%
    06-24 1.3579 2.5970 -0.10%
    06-23 1.3593 2.5984 0.00%
    06-20 1.3593 2.5984 0.04%
    06-19 1.3587 2.5978 0.00%
    06-18 1.3587 2.5978 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.39%
    1.49%
    1.24%
    1.30%
    3.42%
    5.77%
    6.41%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1977 | 3110
    1378 | 3103
    275 | 3051
    322 | 2977
    432 | 2976
    925 | 2733
    1780 | 2190
    1752 | 1846
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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