基金品種

全球市場(chǎng)
南華價(jià)值啟航純債債券A(007189
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.34820.04%
近1月：0.29%
近1年：1.58%

累計(jì)凈值

2.5873
近3月：-0.13%
近3年：6.53%

近6月：-0.40%
成立來(lái)：175.61%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈致遠(yuǎn)等
成 立 日：2019-11-22管 理 人：南華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.3482 2.5873 0.04%
    11-27 1.3476 2.5867 -0.02%
    11-26 1.3479 2.5870 -0.04%
    11-25 1.3485 2.5876 -0.07%
    11-24 1.3494 2.5885 0.01%
    11-21 1.3493 2.5884 -0.01%
    11-20 1.3495 2.5886 -0.01%
    11-19 1.3496 2.5887 -0.07%
    11-18 1.3505 2.5896 0.01%
    11-17 1.3504 2.5895 0.05%
    11-14 1.3497 2.5888 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.29%
    -0.13%
    -0.40%
    0.49%
    1.58%
    4.54%
    6.53%
    同類(lèi)平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    1663 | 3515
    239 | 3493
    3311 | 3470
    3094 | 3380
    2244 | 3241
    2429 | 3181
    2296 | 2642
    2055 | 2265
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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