基金品種

全球市場
安信永寧一年定開債發(fā)起式(014448
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.05540.05%
近1月：-0.04%
近1年：2.77%

累計凈值

1.1641
近3月：-0.34%
近3年：12.93%

近6月：0.66%
成立來：17.34%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.56億元（2025-06-30）基金經理：鄧宇思
成 立 日：2021-12-16管 理 人：安信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-05～2026-01-09/2026-01-05～...
預估開放申購時間：
2026年01月02日15:00~01月09日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月02日15:00~01月09日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：7999999999.99元(費率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0554 1.1641 0.05%
    10-16 1.0549 1.1636 0.05%
    10-15 1.0544 1.1631 0.00%
    10-14 1.0544 1.1631 0.00%
    10-13 1.0544 1.1631 0.11%
    10-10 1.0532 1.1619 0.03%
    10-09 1.0529 1.1616 0.08%
    09-30 1.0521 1.1608 0.04%
    09-29 1.0517 1.1604 0.02%
    09-26 1.0515 1.1602 -0.03%
    09-25 1.0518 1.1605 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.04%
    -0.34%
    0.66%
    1.10%
    2.77%
    9.21%
    12.93%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    880 | 3495
    3014 | 3490
    2050 | 3440
    994 | 3344
    813 | 3247
    653 | 3128
    120 | 2565
    117 | 2202
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
122 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產 基金資訊 10-13 09:08
134 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 10-13 09:08
149 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經 基金資訊 10-10 09:09
349 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-28 09:19
518 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:12
476 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-25 09:23
457 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產 基金資訊 06-25 09:09
469 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:12
488 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:37
514 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-20 09:05
582 0 公告安信基金管理有限責任公司關于安信永寧一年定期開放債 基金資訊 12-23 09:06
575 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 11-26 09:05
675 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:22
660 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:06
641 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:08
640 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產 基金資訊 06-28 09:26
623 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-28 09:20
676 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 06-25 07:33
655 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 04-22 09:29
648 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 08:34
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1