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安信永寧一年定開債發(fā)起式(014448
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.06860.02%
近1月:0.45%
近1年:2.03%

累計凈值

1.1773
近3月:0.68%
近3年:15.48%

近6月:0.99%
成立來:18.81%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:8.61億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:鄧宇思
成 立 日:2021-12-16管 理 人安信基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2027-01-11~2027-01-15/2027-01-11~...
預(yù)估開放申購時間:
2027年01月08日15:00~01月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2027年01月08日15:00~01月15日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0686 1.1773 0.02%
    02-12 1.0684 1.1771 0.01%
    02-11 1.0683 1.1770 0.02%
    02-10 1.0681 1.1768 0.02%
    02-09 1.0679 1.1766 0.03%
    02-06 1.0676 1.1763 0.02%
    02-05 1.0674 1.1761 0.01%
    02-04 1.0673 1.1760 0.01%
    02-03 1.0672 1.1759 0.00%
    02-02 1.0672 1.1759 0.01%
    01-30 1.0671 1.1758 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.45%
    0.68%
    0.99%
    0.56%
    2.03%
    7.28%
    15.48%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1670 | 3522
    998 | 3518
    432 | 3500
    651 | 3444
    663 | 3518
    578 | 3253
    316 | 2753
    53 | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

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