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單位凈值 (2025-09-05)

1.0634-0.08%
近1月：-0.17%
近1年：2.53%

累計凈值

1.0844
近3月：0.02%
近3年：--

近6月：0.88%
成立來：8.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王慧等
成 立 日：2022-11-23管 理 人：華寶基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0634 1.0844 -0.08%
    09-04 1.0643 1.0853 0.04%
    09-03 1.0639 1.0849 0.08%
    09-02 1.0630 1.0840 0.03%
    09-01 1.0627 1.0837 0.05%
    08-29 1.0622 1.0832 0.02%
    08-28 1.0620 1.0830 -0.09%
    08-27 1.0630 1.0840 0.00%
    08-26 1.0630 1.0840 0.06%
    08-25 1.0624 1.0834 0.10%
    08-22 1.0613 1.0823 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.17%
    0.02%
    0.88%
    0.47%
    2.53%
    6.00%
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    300 | 3197
    1886 | 3180
    2053 | 3133
    1617 | 3031
    1792 | 2994
    957 | 2843
    1319 | 2317
    -- | 1985
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    --
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    • 成立來
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