基金品種

全球市場(chǎng)
浙商惠泉3個(gè)月定開(kāi)債C(007225
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.04680.01%
近1月：0.02%
近1年：2.46%

累計(jì)凈值

1.1466
近3月：-0.24%
近3年：7.19%

近6月：0.30%
成立來(lái)：15.24%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2019-12-26管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-22～12-26/12-22～12-26
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0468 1.1466 0.01%
    10-15 1.0467 1.1465 0.00%
    10-14 1.0467 1.1465 0.00%
    10-13 1.0467 1.1465 0.03%
    10-10 1.0464 1.1462 0.01%
    10-09 1.0463 1.1461 0.03%
    09-30 1.0460 1.1458 0.02%
    09-29 1.0458 1.1456 0.01%
    09-26 1.0457 1.1455 -0.02%
    09-25 1.0459 1.1457 -0.01%
    09-24 1.0460 1.1458 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.02%
    -0.24%
    0.30%
    0.65%
    2.46%
    5.97%
    7.19%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類(lèi)排名
    2246 | 3191
    1952 | 3199
    1396 | 3160
    1582 | 3061
    1344 | 2973
    902 | 2854
    1257 | 2304
    1544 | 1961
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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297 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-13 08:24
303 0 公告浙商惠泉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-29 07:19
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