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鑫元晟利一年定開(kāi)債券發(fā)起式(015164
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.06330.05%
近1月：-0.25%
近1年：3.58%

累計(jì)凈值

1.1108
近3月：-0.20%
近3年：10.84%

近6月：0.42%
成立來(lái)：11.05%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：3.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳洵
成 立 日：2022-07-20管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-25～09-19/08-25～09-19
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
詳情>
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    0.42%
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    3.58%
    7.81%
    10.84%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類(lèi)排名
    631 | 3479
    3048 | 3459
    2850 | 3393
    2687 | 3284
    2719 | 3252
    308 | 3078
    383 | 2515
    396 | 2146
    四分位排名

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