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鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式(015164
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.11740.05%
近1月：0.49%
近1年：5.62%

累計(jì)凈值

1.1174
近3月：-0.06%
近3年：--

近6月：3.61%
成立來：11.74%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳洵
成 立 日：2022-07-20管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：08-25～09-19/08-25～09-19
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.49%
    -0.06%
    3.61%
    0.44%
    5.62%
    9.98%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
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    -0.81%
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    137 | 3368
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    156 | 3194
    1736 | 3287
    164 | 2953
    191 | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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