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鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式(015164
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.06370.12%
近1月：-0.07%
近1年：3.16%

累計(jì)凈值

1.1112
近3月：-0.83%
近3年：10.57%

近6月：-0.21%
成立來：11.09%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳洵等
成 立 日：2022-07-20管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-09-21～2026-10-26/2026-09-21～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    0.29%
    -0.07%
    -0.83%
    -0.21%
    -0.15%
    3.16%
    8.07%
    10.57%
    同類平均
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    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
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    2361 | 2971
    296 | 2852
    268 | 2302
    284 | 1960
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