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鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式(015164
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.06870.05%
近1月：0.14%
近1年：2.80%

累計凈值

1.1162
近3月：0.56%
近3年：11.46%

近6月：0.19%
成立來：11.61%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳洵等
成 立 日：2022-07-20管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-09-21～2026-10-26/2026-09-21～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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    近6月
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    -0.19%
    0.14%
    0.56%
    0.19%
    0.32%
    2.80%
    8.53%
    11.46%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3149 | 3515
    1332 | 3493
    472 | 3470
    2396 | 3380
    2432 | 3241
    523 | 3181
    251 | 2642
    391 | 2265
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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