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單位凈值 (2025-10-16)

1.04280.04%
近1月：0.06%
近1年：2.10%

累計凈值

1.6974
近3月：-0.11%
近3年：15.00%

近6月：0.56%
成立來：85.19%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：29.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2019-11-07管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0428 1.6974 0.04%
    10-15 1.0424 1.6970 -0.01%
    10-14 1.0425 1.6971 0.01%
    10-13 1.0424 1.6970 0.06%
    10-10 1.0418 1.6964 0.00%
    10-09 1.0418 1.6964 0.07%
    09-30 1.0411 1.6957 0.03%
    09-29 1.0408 1.6954 0.00%
    09-26 1.0408 1.6954 0.01%
    09-25 1.0407 1.6953 -0.05%
    09-24 1.0412 1.6958 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.06%
    -0.11%
    0.56%
    0.84%
    2.10%
    5.90%
    15.00%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1050 | 2653
    1060 | 2658
    847 | 2628
    769 | 2553
    814 | 2483
    1284 | 2399
    1102 | 1940
    33 | 1645
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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    對比
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