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單位凈值 (2025-08-29)

1.04220.01%
近1月：0.04%
近1年：2.23%

累計凈值

1.6968
近3月：0.24%
近3年：15.35%

近6月：1.15%
成立來：85.09%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：29.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2019-11-07管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0422 1.6968 0.01%
    08-28 1.0421 1.6967 -0.02%
    08-27 1.0423 1.6969 0.00%
    08-26 1.0423 1.6969 0.03%
    08-25 1.0420 1.6966 0.05%
    08-22 1.0415 1.6961 -0.01%
    08-21 1.0416 1.6962 0.03%
    08-20 1.0413 1.6959 -0.01%
    08-19 1.0414 1.6960 -0.01%
    08-18 1.0415 1.6961 -0.13%
    08-15 1.0429 1.6975 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.04%
    0.24%
    1.15%
    0.78%
    2.23%
    5.70%
    15.35%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    884 | 3479
    1293 | 3459
    1300 | 3393
    1061 | 3284
    1226 | 3252
    1798 | 3078
    1558 | 2515
    45 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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