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單位凈值 (2025-08-29)

1.01500.03%
近1月：-0.11%
近1年：2.98%

累計凈值

1.0630
近3月：0.05%
近3年：--

近6月：0.66%
成立來：6.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王文華
成 立 日：2023-08-11管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0150 1.0630 0.03%
    08-28 1.0147 1.0627 -0.07%
    08-27 1.0154 1.0634 0.00%
    08-26 1.0154 1.0634 0.04%
    08-25 1.0150 1.0630 0.08%
    08-22 1.0172 1.0622 -0.02%
    08-21 1.0174 1.0624 0.05%
    08-20 1.0169 1.0619 -0.04%
    08-19 1.0173 1.0623 0.06%
    08-18 1.0167 1.0617 -0.26%
    08-15 1.0194 1.0644 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.11%
    0.05%
    0.66%
    0.19%
    2.98%
    6.21%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    631 | 3479
    2561 | 3459
    2203 | 3393
    2278 | 3284
    2264 | 3252
    606 | 3078
    1185 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    --
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    • 成立來
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