基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-21)

1.01560.00%
近1月：0.09%
近1年：0.93%

累計(jì)凈值

1.0701
近3月：0.46%
近3年：--

近6月：0.23%
成立來：7.06%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉燦
成 立 日：2023-08-11管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-21 1.0156 1.0701 0.00%
    01-20 1.0156 1.0701 0.02%
    01-19 1.0154 1.0699 0.00%
    01-16 1.0154 1.0699 0.06%
    01-15 1.0148 1.0693 0.03%
    01-14 1.0145 1.0690 0.01%
    01-13 1.0144 1.0689 0.01%
    01-12 1.0143 1.0688 0.03%
    01-09 1.0140 1.0685 0.02%
    01-08 1.0138 1.0683 0.05%
    01-07 1.0133 1.0678 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.09%
    0.46%
    0.23%
    0.11%
    0.93%
    6.50%
    --
    同類平均
    0.14%
    0.20%
    0.49%
    0.27%
    0.19%
    1.17%
    6.24%
    10.84%
    滬深300
    -0.40%
    3.39%
    2.50%
    15.60%
    2.01%
    23.23%
    44.45%
    12.95%
    同類排名
    1681 | 3227
    2509 | 3238
    1676 | 3205
    1858 | 3153
    2314 | 3240
    1819 | 2977
    620 | 2452
    -- | 2091
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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113 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)堪稱基金界的搶跑“高手”這種搶跑優(yōu) 股友k58h980606 03-20 22:44
191 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金二〇二五年第一次收益 基金資訊 03-19 07:00
224 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-18 07:01
128 0 在復(fù)雜多變的基金市場(chǎng)中，方正鴻遠(yuǎn)以數(shù)據(jù)說話。今日收 心想事成王 03-15 11:37
246 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 00:25
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