基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.02240.06%
近1月：0.39%
近1年：3.94%

累計凈值

1.0674
近3月：1.04%
近3年：--

近6月：0.62%
成立來：6.77%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王文華
成 立 日：2023-08-11管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0224 1.0674 0.06%
    06-30 1.0218 1.0668 -0.01%
    06-27 1.0219 1.0669 0.02%
    06-26 1.0217 1.0667 0.02%
    06-25 1.0215 1.0665 -0.04%
    06-24 1.0219 1.0669 -0.05%
    06-23 1.0224 1.0674 0.01%
    06-20 1.0223 1.0673 0.03%
    06-19 1.0420 1.0670 0.03%
    06-18 1.0417 1.0667 0.01%
    06-17 1.0416 1.0666 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.39%
    1.04%
    0.62%
    0.62%
    3.94%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    365 | 3110
    746 | 3105
    1281 | 3055
    1882 | 2980
    1882 | 2980
    492 | 2736
    -- | 2193
    -- | 1848
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
73 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:53
94 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金二〇二五年第二次收益 基金資訊 06-19 07:14
99 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 06-18 07:08
58 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-19 09:08
75 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:08
52 0 寶子們，方正鴻遠堪稱基金界的搶跑“高手”這種搶跑優(yōu) 股友k58h980606 03-20 22:44
91 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金二〇二五年第一次收益 基金資訊 03-19 07:00
145 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-18 07:01
75 0 在復雜多變的基金市場中，方正鴻遠以數(shù)據(jù)說話。今日收 心想事成王 03-15 11:37
146 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 00:25
233 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 00:34
311 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 00:26
313 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 08-02 09:03
191 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:15
229 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 10:22
942 0 公告關(guān)于增加上海利得基金銷售有限公司為旗下部分基金銷售 基金資訊 06-14 07:49
229 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:12
274 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 12:46
345 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 01-24 09:07
329 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 01-24 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1