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單位凈值 (2025-10-17)

1.01760.04%
近1月：0.15%
近1年：2.80%

累計凈值

1.0656
近3月：-0.28%
近3年：--

近6月：0.44%
成立來：6.58%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王文華
成 立 日：2023-08-11管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0176 1.0656 0.04%
    10-16 1.0172 1.0652 0.02%
    10-15 1.0170 1.0650 0.00%
    10-14 1.0170 1.0650 0.01%
    10-13 1.0169 1.0649 0.05%
    10-10 1.0164 1.0644 0.00%
    10-09 1.0164 1.0644 0.08%
    09-30 1.0156 1.0636 0.07%
    09-29 1.0149 1.0629 0.00%
    09-26 1.0149 1.0629 0.04%
    09-25 1.0145 1.0625 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.15%
    -0.28%
    0.44%
    0.45%
    2.80%
    6.72%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1938 | 3494
    490 | 3489
    1861 | 3439
    1623 | 3343
    1952 | 3246
    624 | 3127
    944 | 2564
    -- | 2201
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    --
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中銀證券

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