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單位凈值 (2025-12-03)

1.0133-0.03%
近1月：-0.10%
近1年：2.11%

累計凈值

1.0678
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：0.42%
成立來：6.81%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王文華
成 立 日：2023-08-11管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0133 1.0678 -0.03%
    12-02 1.0136 1.0681 -0.01%
    12-01 1.0137 1.0682 0.00%
    11-28 1.0137 1.0682 0.03%
    11-27 1.0134 1.0679 -0.02%
    11-26 1.0136 1.0681 -0.05%
    11-25 1.0141 1.0686 -0.03%
    11-24 1.0144 1.0689 0.02%
    11-21 1.0142 1.0687 -0.02%
    11-20 1.0144 1.0689 0.01%
    11-19 1.0143 1.0688 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.10%
    0.33%
    0.42%
    0.66%
    2.11%
    6.90%
    --
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    1471 | 3214
    1864 | 3209
    894 | 3189
    1499 | 3105
    1708 | 2959
    753 | 2904
    722 | 2380
    -- | 2031
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    --
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