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國投瑞銀順源6個月定開債(005641
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.08960.01%
近1月：0.01%
近1年：2.55%

累計凈值

1.3017
近3月：0.20%
近3年：8.59%

近6月：1.06%
成立來：33.28%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：13.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋璐等
成 立 日：2018-02-07管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-09～2026-02-27/2026-02-09～...
預估開放申購時間：
2026年02月06日15:00~02月27日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月06日15:00~02月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0896 1.3017 0.01%
    08-28 1.0895 1.3016 -0.03%
    08-27 1.0898 1.3019 0.03%
    08-26 1.0895 1.3016 0.01%
    08-25 1.0894 1.3015 0.03%
    08-22 1.0891 1.3012 -0.03%
    08-21 1.0894 1.3015 0.02%
    08-20 1.0892 1.3013 -0.03%
    08-19 1.0895 1.3016 0.00%
    08-18 1.0895 1.3016 -0.11%
    08-15 1.0907 1.3028 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.01%
    0.20%
    1.06%
    0.34%
    2.55%
    6.25%
    8.59%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    1565 | 3459
    1511 | 3393
    1326 | 3284
    2056 | 3252
    1191 | 3078
    1158 | 2515
    1231 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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