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國投瑞銀順源6個月定開債(005641
)

單位凈值 (2025-10-15)

1.0399-0.01%
近1月：0.09%
近1年：2.24%

累計凈值

1.3020
近3月：-0.32%
近3年：8.33%

近6月：0.48%
成立來：33.32%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：13.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋璐等
成 立 日：2018-02-07管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-09～2026-02-27/2026-02-09～...
預估開放申購時間：
2026年02月06日15:00~02月27日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月06日15:00~02月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0399 1.3020 -0.01%
    10-14 1.0400 1.3021 -0.01%
    10-13 1.0401 1.3022 0.08%
    10-10 1.0393 1.3014 0.00%
    10-09 1.0393 1.3014 0.07%
    09-30 1.0386 1.3007 0.05%
    09-29 1.0381 1.3002 0.02%
    09-26 1.0379 1.3000 0.05%
    09-25 1.0374 1.2995 -0.04%
    09-24 1.0378 1.2999 -0.08%
    09-23 1.0386 1.3007 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.09%
    -0.32%
    0.48%
    0.37%
    2.24%
    6.40%
    8.33%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1260 | 3201
    888 | 3199
    1580 | 3159
    1093 | 3060
    1714 | 2972
    1206 | 2852
    945 | 2303
    1038 | 1962
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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