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單位凈值 (2026-01-22)

1.05170.00%
近1月：0.16%
近1年：1.28%

累計凈值

1.3089
近3月：0.58%
近3年：7.78%

近6月：0.57%
成立來：34.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2016-11-07管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-22 1.0517 1.3089 0.00%
    01-21 1.0517 1.3089 0.01%
    01-20 1.0516 1.3088 0.02%
    01-19 1.0514 1.3086 0.02%
    01-16 1.0512 1.3084 0.04%
    01-15 1.0508 1.3080 0.03%
    01-14 1.0505 1.3077 0.01%
    01-13 1.0504 1.3076 0.02%
    01-12 1.0502 1.3074 0.02%
    01-09 1.0500 1.3072 0.01%
    01-08 1.0499 1.3071 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.16%
    0.58%
    0.57%
    0.14%
    1.28%
    5.60%
    7.78%
    同類平均
    0.12%
    0.22%
    0.48%
    0.33%
    0.19%
    1.17%
    6.20%
    10.85%
    滬深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同類排名
    1843 | 3231
    1859 | 3242
    987 | 3209
    1071 | 3158
    1874 | 3244
    1379 | 2981
    1212 | 2457
    1702 | 2094
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

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