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天天基金網(wǎng)>全部基金>嘉實安澤一年定開債純債手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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嘉實安澤一年定開債純債(009600

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單位凈值 (2025-12-12): 1.0143-0.08%; 近1月：-0.34%; 近1年：0.48%

累計凈值: 1.1920; 近3月：0.18%; 近3年：11.47%

: 近6月：-0.68%; 成立來：19.58%

類型：債券型-長債	規(guī)模：62.77億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：趙國英等
成立日：2020-09-07	管理人：嘉實基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-11-30～2026-12-25/2026-11-30～...

預(yù)估開放申購時間：
2026年11月27日15:00~12月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年11月27日15:00~12月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
24農(nóng)行 5.61% --
20長沙 3.66% --
22國開 3.43% --
23中行 3.41% --
25國開 3.14% --
前五持倉占比合計：19.25%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農(nóng)行	5.61%	--
20長沙	3.66%	--
22國開	3.43%	--
23中行	3.41%	--
25國開	3.14%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.0143	1.1920	-0.08%
12-11	1.0151	1.1928	0.10%
12-10	1.0141	1.1918	0.07%
12-09	1.0134	1.1911	0.08%
12-08	1.0126	1.1903	-0.04%
12-05	1.0130	1.1907	0.06%
12-04	1.0124	1.1901	-0.19%
12-03	1.0143	1.1920	-0.10%
12-02	1.0153	1.1930	-0.08%
12-01	1.0161	1.1938	0.01%
11-28	1.0160	1.1937	0.07%

更多凈值信息>

嘉實安澤一年定開債純債成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2025-11-13 每份派現(xiàn)金0.1510元
2021-08-27 每份派現(xiàn)金0.0104元
2021-05-21 每份派現(xiàn)金0.0163元
更多分紅信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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截止至2025-12-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	-0.34%	0.18%	-0.68%	-0.26%	0.48%	6.81%	11.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	-0.12%	0.39%	0.19%	0.88%	1.36%	6.71%	11.10%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	378 \| 3518	3111 \| 3513	2980 \| 3484	3051 \| 3397	2863 \| 3241	2733 \| 3200	839 \| 2673	563 \| 2296
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-1.14%	1.26%	-0.74%	2.62%	0.34%	1.60%	1.64%	1.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3083 \| 3497	562 \| 3451	2586 \| 3040	463 \| 3316	1363 \| 3195	451 \| 3360	419 \| 3226	416 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.34%	4.52%	1.87%	5.06%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	309 \| 3316	629 \| 3108	1739 \| 2727	405 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-27~至今	趙國英張文佳	351天	0.14%
2022-01-14~2024-12-26	王立芹趙國英	2年又347天	12.60%
2021-11-04~2022-01-13	王立芹	70天	1.14%
2021-08-11~2021-11-03	王茜王立芹	84天	0.91%
2020-09-07~2021-08-10	王茜	337天	3.91%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
74	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金調(diào)	基金資訊	11-18 07:03
101	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	11-12 07:03
95	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫	基金資訊	11-06 07:06
89	公告關(guān)于嘉實安澤一年定期純債債券第五個開放期開放申購、	基金資訊	10-30 07:30
67	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	10-28 09:37
73	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	08-29 09:58
98	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更	基金資訊	08-25 08:07
53	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	07-21 09:19
114	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基	基金資訊	06-10 08:08
91	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	04-22 09:39
102	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	03-28 09:51
121	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	01-22 09:29
187	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基	基金資訊	12-28 08:05
165	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更	基金資訊	12-28 08:04
184	公告關(guān)于嘉實安澤一年定期純債債券基金經(jīng)理變更的公告	基金資訊	12-27 08:04
188	公告關(guān)于嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	10-30 07:26
155	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	10-25 08:06
192	公告關(guān)于嘉實安澤一年定期純債債券第四個開放期開放申購、	基金資訊	10-16 07:26
133	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	08-30 10:00
227	公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更	基金資訊	08-27 08:04

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2021-08-27	每份派現(xiàn)金0.0104元
2021-05-21	每份派現(xiàn)金0.0163元

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熱門基金近6月收益149%

抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個別基金除外

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