基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)安澤一年定開債純債(009600
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.16470.12%
近1月：0.04%
近1年：1.95%

累計(jì)凈值

1.1914
近3月：-0.99%
近3年：9.43%

近6月：-0.26%
成立來：19.56%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：63.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙國英等
成 立 日：2020-09-07管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：11-03～11-14/11-03～11-14
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.04%
    -0.99%
    -0.26%
    -0.27%
    1.95%
    7.39%
    9.43%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    504 | 3495
    2118 | 3490
    3138 | 3440
    2909 | 3344
    2813 | 3247
    2007 | 3128
    592 | 2565
    724 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
39 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-29 09:58
77 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 08-25 08:07
35 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:19
97 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-10 08:08
76 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:39
90 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:51
101 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:29
166 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-28 08:05
148 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 12-28 08:04
162 0 公告關(guān)于嘉實(shí)安澤一年定期純債債券基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 12-27 08:04
165 0 公告關(guān)于嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-30 07:26
136 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 08:06
169 0 公告關(guān)于嘉實(shí)安澤一年定期純債債券第四個(gè)開放期開放申購、 基金資訊 10-16 07:26
117 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 10:00
207 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 08-27 08:04
168 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-17 22:34
124 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-25 08:06
171 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 09:08
171 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:12
194 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-19 09:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1