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嘉實安澤一年定開債純債(009600
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.17160.06%
近1月：0.36%
近1年：4.30%

累計凈值

1.1983
近3月：-0.18%
近3年：12.32%

近6月：2.45%
成立來：20.27%
類型：債券型-長債規(guī)模：62.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙國英等
成 立 日：2020-09-07管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-03～11-14/11-03～11-14
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1716 1.1983 0.06%
    05-08 1.1709 1.1976 0.13%
    05-07 1.1694 1.1961 -0.03%
    05-06 1.1698 1.1965 0.02%
    04-30 1.1696 1.1963 0.05%
    04-29 1.1690 1.1957 0.14%
    04-28 1.1674 1.1941 0.05%
    04-25 1.1668 1.1935 0.00%
    04-24 1.1668 1.1935 -0.02%
    04-23 1.1670 1.1937 -0.06%
    04-22 1.1677 1.1944 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.36%
    -0.18%
    2.45%
    0.32%
    4.30%
    9.37%
    12.32%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    543 | 3398
    667 | 3368
    3023 | 3312
    703 | 3194
    2288 | 3287
    583 | 2953
    307 | 2435
    389 | 2064
    四分位排名

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38 0 公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:39
55 0 公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:51
52 0 公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:29
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