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嘉實安澤一年定開債純債(009600
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.16700.03%
近1月：-0.48%
近1年：2.36%

累計凈值

1.1937
近3月：-0.26%
近3年：9.97%

近6月：0.59%
成立來：19.80%
類型：債券型-長債規(guī)模：63.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙國英等
成 立 日：2020-09-07管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-03～11-14/11-03～11-14
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1670 1.1937 0.03%
    09-01 1.1667 1.1934 0.06%
    08-29 1.1660 1.1927 0.02%
    08-28 1.1658 1.1925 -0.15%
    08-27 1.1676 1.1943 -0.01%
    08-26 1.1677 1.1944 0.09%
    08-25 1.1666 1.1933 0.14%
    08-22 1.1650 1.1917 -0.02%
    08-21 1.1652 1.1919 0.08%
    08-20 1.1643 1.1910 -0.04%
    08-19 1.1648 1.1915 0.06%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.48%
    -0.26%
    0.59%
    -0.08%
    2.36%
    7.32%
    9.97%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2729 | 3156
    2830 | 3157
    2662 | 3103
    2268 | 2991
    2409 | 2961
    1274 | 2792
    485 | 2247
    506 | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

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30 0 公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-29 09:58
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