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單位凈值 (2026-01-14)

1.00360.01%
近1月：0.17%
近1年：0.77%

累計(jì)凈值

1.0459
近3月：0.69%
近3年：--

近6月：0.47%
成立來：4.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈致遠(yuǎn)等
成 立 日：2024-02-28管 理 人：南華基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0036 1.0459 0.01%
    01-13 1.0035 1.0458 0.02%
    01-12 1.0033 1.0456 0.03%
    01-09 1.0030 1.0453 0.02%
    01-08 1.0028 1.0451 0.04%
    01-07 1.0024 1.0447 0.01%
    01-06 1.0023 1.0446 -0.05%
    01-05 1.0028 1.0451 0.02%
    12-31 1.0026 1.0449 0.03%
    12-30 1.0023 1.0446 0.01%
    12-29 1.0022 1.0445 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.17%
    0.69%
    0.47%
    0.10%
    0.77%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1120 | 3229
    1275 | 3238
    571 | 3206
    1072 | 3150
    493 | 3243
    1787 | 2971
    -- | 2449
    -- | 2088
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
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