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單位凈值 (2025-10-14)

1.02040.01%
近1月：0.10%
近1年：2.11%

累計凈值

1.0389
近3月：-0.22%
近3年：--

近6月：0.36%
成立來：3.89%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沈致遠等
成 立 日：2024-02-28管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-14 1.0204 1.0389 0.01%
    10-13 1.0203 1.0388 0.09%
    10-10 1.0194 1.0379 0.00%
    10-09 1.0194 1.0379 0.06%
    09-30 1.0188 1.0373 0.05%
    09-29 1.0183 1.0368 0.01%
    09-26 1.0182 1.0367 0.03%
    09-25 1.0179 1.0364 -0.06%
    09-24 1.0185 1.0370 -0.09%
    09-23 1.0194 1.0379 -0.06%
    09-22 1.0200 1.0385 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.10%
    -0.22%
    0.36%
    0.08%
    2.11%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.07%
    -0.29%
    0.31%
    0.56%
    2.33%
    6.77%
    9.70%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    799 | 3203
    1169 | 3201
    1494 | 3159
    1401 | 3057
    2075 | 2974
    1541 | 2853
    -- | 2303
    -- | 1962
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
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    • 6月
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    對比
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