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單位凈值 (2025-08-29)

1.02050.00%
近1月：-0.01%
近1年：2.52%

累計凈值

1.0390
近3月：0.21%
近3年：--

近6月：0.92%
成立來：3.90%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沈致遠等
成 立 日：2024-02-28管 理 人：南華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0205 1.0390 0.00%
    08-28 1.0205 1.0390 -0.07%
    08-27 1.0212 1.0397 0.01%
    08-26 1.0211 1.0396 0.04%
    08-25 1.0207 1.0392 0.05%
    08-22 1.0202 1.0387 -0.02%
    08-21 1.0204 1.0389 0.03%
    08-20 1.0201 1.0386 -0.01%
    08-19 1.0202 1.0387 0.00%
    08-18 1.0202 1.0387 -0.17%
    08-15 1.0219 1.0404 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.01%
    0.21%
    0.92%
    0.09%
    2.52%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2701 | 3479
    1784 | 3459
    1447 | 3393
    1707 | 3284
    2392 | 3252
    1244 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    --

    --
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    對比
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