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招商添文1年定開債發(fā)起(016411
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.05950.00%
近1月：-0.07%
近1年：1.09%

累計凈值

1.0595
近3月：0.11%
近3年：6.92%

近6月：0.09%
成立來：5.95%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：95.32億元（2025-09-30）基金經理：張宜杰等
成 立 日：2022-09-29管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：12-01～12-26/12-01～12-26
開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.07%
    0.11%
    0.09%
    -0.24%
    1.09%
    4.13%
    6.92%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    717 | 3205
    1596 | 3200
    2108 | 3180
    2239 | 3096
    2564 | 2951
    2382 | 2896
    2136 | 2374
    1785 | 2025
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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