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單位凈值 (2025-07-02)

1.01180.10%
近1月：0.45%
近1年：0.96%

累計凈值

1.0438
近3月：0.65%
近3年：--

近6月：-0.25%
成立來：4.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳樂玉
成 立 日：2022-10-12管 理 人：匯安基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0118 1.0438 0.10%
    07-01 1.0108 1.0428 0.03%
    06-30 1.0105 1.0425 0.00%
    06-27 1.0105 1.0425 0.02%
    06-26 1.0103 1.0423 -0.02%
    06-25 1.0105 1.0425 -0.03%
    06-24 1.0108 1.0428 -0.05%
    06-23 1.0113 1.0433 0.00%
    06-20 1.0113 1.0433 0.13%
    06-19 1.0100 1.0420 0.05%
    06-18 1.0095 1.0415 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.45%
    0.65%
    -0.25%
    -0.21%
    0.96%
    3.22%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1326 | 3110
    878 | 3103
    2584 | 3051
    2892 | 2977
    2910 | 2976
    2685 | 2733
    2143 | 2190
    -- | 1846
    四分位排名

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    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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33 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-27 09:12
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82 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購業(yè) 基金資訊 06-10 07:31
91 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-10 07:31
50 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:35
73 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:33
138 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購業(yè) 基金資訊 03-10 07:26
145 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-10 07:25
81 0 方正睿利展現(xiàn)了其在市場上的領(lǐng)先地位，通過一年內(nèi)收獲 小螞蟻走天下 03-01 07:33
92 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:28
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