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國聯(lián)安增祺純債A(008882
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.04390.01%
近1月：0.01%
近1年：2.23%

累計凈值

1.1349
近3月：0.22%
近3年：9.63%

近6月：1.13%
成立來：13.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：51.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：薛琳
成 立 日：2020-05-28管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0439 1.1349 0.01%
    08-28 1.0438 1.1348 -0.03%
    08-27 1.0441 1.1351 0.01%
    08-26 1.0440 1.1350 0.03%
    08-25 1.0437 1.1347 0.04%
    08-22 1.0433 1.1343 0.00%
    08-21 1.0433 1.1343 0.01%
    08-20 1.0432 1.1342 -0.01%
    08-19 1.0433 1.1343 -0.01%
    08-18 1.0434 1.1344 -0.15%
    08-15 1.0450 1.1360 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.01%
    0.22%
    1.13%
    0.76%
    2.23%
    6.05%
    9.63%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1230 | 3479
    1565 | 3459
    1388 | 3393
    1132 | 3284
    1267 | 3252
    1798 | 3078
    1305 | 2515
    759 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
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23 0 公告國聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:53
298 0 跳空高開延續(xù)反轉(zhuǎn)，內(nèi)房地、內(nèi)石油漲幅居前 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 08-14 10:39
356 0 納指、標(biāo)指續(xù)創(chuàng)歷史新高，銀行、中概股、黃金弱勢回撤 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 07-29 13:09
333 0 整體回暖，內(nèi)石油、內(nèi)房地、科技漲幅居前，內(nèi)銀行逆勢 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 07-21 16:39
43 0 公告國聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:22
322 0 銀行大跳水、科技強勢反轉(zhuǎn)，中概股繼續(xù)表現(xiàn)，黃金呵呵 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 07-09 09:06
437 0 納指、標(biāo)指續(xù)創(chuàng)歷史新高，合計探底回升，中概股延續(xù)弱 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 07-01 08:25
394 0 銀行、科技雙雙跳水，中概股低開低走，黃金窄幅盤整 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 06-18 11:12
983 0 銀行、科技雙雙跳水，中概股崩塌，黃金逆勢走強 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 06-14 12:41
531 1 恒生公用指數(shù)也有不錯表現(xiàn)，高開高走收漲1.84%。 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 06-03 17:42
407 0 港股延續(xù)強勢，內(nèi)石油漲幅居前，工商、ESG、內(nèi)銀行 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 05-21 21:28
735 2 港股陷入調(diào)整，恒生工商跌幅居前，內(nèi)房地、內(nèi)石油、內(nèi) 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 05-19 10:03
118 0 公告國聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-16 09:10
183 0 公告國聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-16 09:07
99 0 公告國聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:30
128 0 公告國聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:54
158 0 公告國聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-24 09:04
679 0 公告國聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:16
851 0 公告國聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 08:19
805 0 公告國聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:59
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