基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.04550.04%
近1月：0.34%
近1年：2.62%

累計(jì)凈值

1.1365
近3月：0.91%
近3年：10.11%

近6月：0.85%
成立來(lái)：14.12%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：51.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：薛琳
成 立 日：2020-05-28管 理 人：國(guó)聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0455 1.1365 0.04%
    07-01 1.0451 1.1361 0.04%
    06-30 1.0447 1.1357 0.01%
    06-27 1.0446 1.1356 0.01%
    06-26 1.0445 1.1355 0.01%
    06-25 1.0444 1.1354 -0.02%
    06-24 1.0446 1.1356 -0.03%
    06-23 1.0449 1.1359 0.03%
    06-20 1.0446 1.1356 0.02%
    06-19 1.0444 1.1354 0.02%
    06-18 1.0442 1.1352 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.34%
    0.91%
    0.85%
    0.92%
    2.62%
    6.96%
    10.11%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類(lèi)排名
    1760 | 3119
    1863 | 3110
    1826 | 3060
    1071 | 2985
    1282 | 2984
    1933 | 2741
    1219 | 2196
    987 | 1852
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
235 0 納指、標(biāo)指續(xù)創(chuàng)歷史新高，合計(jì)探底回升，中概股延續(xù)弱 風(fēng)吹雨來(lái)雨打風(fēng) 07-01 08:25
268 0 銀行、科技雙雙跳水，中概股低開(kāi)低走，黃金窄幅盤(pán)整 風(fēng)吹雨來(lái)雨打風(fēng) 06-18 11:12
650 0 銀行、科技雙雙跳水，中概股崩塌，黃金逆勢(shì)走強(qiáng) 風(fēng)吹雨來(lái)雨打風(fēng) 06-14 12:41
522 1 恒生公用指數(shù)也有不錯(cuò)表現(xiàn)，高開(kāi)高走收漲1.84%。 風(fēng)吹雨來(lái)雨打風(fēng) 06-03 17:42
404 0 港股延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，內(nèi)石油漲幅居前，工商、ESG、內(nèi)銀行 風(fēng)吹雨來(lái)雨打風(fēng) 05-21 21:28
731 2 港股陷入調(diào)整，恒生工商跌幅居前，內(nèi)房地、內(nèi)石油、內(nèi) 風(fēng)吹雨來(lái)雨打風(fēng) 05-19 10:03
68 0 公告國(guó)聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 05-16 09:10
116 0 公告國(guó)聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-16 09:07
84 0 公告國(guó)聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:30
114 0 公告國(guó)聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:54
133 0 公告國(guó)聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-24 09:04
655 0 公告國(guó)聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:16
842 0 公告國(guó)聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 08:19
783 0 公告國(guó)聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:59
1148 0 公告國(guó)聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:16
1317 0 公告國(guó)聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換 基金資訊 06-12 07:13
1113 0 公告國(guó)聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新20 基金資訊 05-17 09:05
524 0 公告國(guó)聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-17 09:04
1123 0 公告國(guó)聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:20
1050 0 公告國(guó)聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 14:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1