浦銀安盛普恒利率債(019543
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：89.00億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：陶祺 |
| 成 立 日：2023-09-27 | 管 理 人：浦銀安盛基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 10-17 1.0321 1.0591 0.04% 10-16 1.0317 1.0587 0.02% 10-15 1.0315 1.0585 -0.01% 10-14 1.0316 1.0586 0.01% 10-13 1.0315 1.0585 0.03% 10-10 1.0312 1.0582 -0.01% 10-09 1.0313 1.0583 0.04% 09-30 1.0309 1.0579 0.05% 09-29 1.0304 1.0574 -0.01% 09-26 1.0305 1.0575 0.02% 09-25 1.0303 1.0573 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.09%0.05%-0.26%0.12%-0.03%1.90%5.89%--同類平均0.18%0.06%-0.28%0.43%0.66%2.32%6.90%9.78%滬深300-2.22%-0.81%11.89%19.67%14.72%19.17%24.04%17.36%同類排名2339 | 34941930 | 34891780 | 34392375 | 33432575 | 32462105 | 31271530 | 2564-- | 2201四分位排名
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不佳
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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浦銀安盛泰和配置6個(gè)月
日漲幅1.82%
浦銀安盛泰和配置6個(gè)月
日漲幅1.80%
浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月
日漲幅1.45%
浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月
日漲幅1.44%
浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)205
日漲幅1.21%
浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目
日漲幅1.13%
浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目
日漲幅1.13%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債 | 8人 |
| 浦銀安盛CFETS0- | 8人 |
| 浦銀安盛普誠純債債券A | 9人 |
| 浦銀安盛中證同業(yè)存單A | 8人 |
| 浦銀安盛普旭3個(gè)月定開 | 8人 |
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