浦銀安盛普恒利率債(019543
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：88.12億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：陶祺 |
| 成 立 日：2023-09-27 | 管 理 人：浦銀安盛基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 12-02 1.0225 1.0605 -0.03% 12-01 1.0228 1.0608 0.02% 11-28 1.0226 1.0606 0.06% 11-27 1.0220 1.0600 -0.05% 11-26 1.0225 1.0605 -0.08% 11-25 1.0233 1.0613 -0.04% 11-24 1.0347 1.0617 0.01% 11-21 1.0346 1.0616 -0.01% 11-20 1.0347 1.0617 0.00% 11-19 1.0347 1.0617 -0.03% 11-18 1.0350 1.0620 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.08%-0.12%0.20%0.15%0.11%1.41%5.83%--同類平均-0.08%-0.06%0.26%0.40%0.90%1.86%6.81%10.74%滬深3001.42%-1.86%1.42%18.60%15.74%15.37%30.76%17.65%同類排名1777 | 32022384 | 31972116 | 31782183 | 30882360 | 29492037 | 28921424 | 2372-- | 2023四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C
日漲幅1.00%
浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A
日漲幅1.00%
浦銀安盛ESG責(zé)任投資
日漲幅0.76%
浦銀安盛ESG責(zé)任投資
日漲幅0.76%
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年持
日漲幅0.75%
浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A
日漲幅0.75%
浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C
日漲幅0.75%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債 | 8人 |
| 浦銀安盛CFETS0- | 8人 |
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| 浦銀安盛中證同業(yè)存單A | 8人 |
| 浦銀安盛普旭3個(gè)月定開 | 8人 |
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