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單位凈值 (2025-10-17)

1.13320.07%
近1月：0.18%
近1年：2.83%

累計凈值

1.3430
近3月：-0.40%
近3年：8.76%

近6月：0.58%
成立來：37.15%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：20.89億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于躍等
成 立 日：2016-11-02管 理 人：中加基金基金評級：
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-25～2026-05-29/2026-05-25～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1332 1.3430 0.07%
    10-16 1.1324 1.3422 0.06%
    10-15 1.1317 1.3415 0.01%
    10-14 1.1316 1.3414 0.02%
    10-13 1.1314 1.3412 0.09%
    10-10 1.1304 1.3402 0.01%
    10-09 1.1303 1.3401 0.07%
    09-30 1.1295 1.3393 0.02%
    09-29 1.1293 1.3391 0.02%
    09-26 1.1291 1.3389 0.01%
    09-25 1.1290 1.3388 -0.07%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.18%
    -0.40%
    0.58%
    0.93%
    2.83%
    5.95%
    8.76%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    65 | 869
    83 | 862
    695 | 832
    582 | 810
    532 | 773
    420 | 756
    460 | 653
    323 | 592
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    一般

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