證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-25～2026-05-29/2026-05-25～...
預估開放申購時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>2026年05月22日15:00~05月29日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-02 1.1363 1.3461 0.05% 07-01 1.1357 1.3455 0.04% 06-30 1.1353 1.3451 0.00% 06-27 1.1353 1.3451 0.02% 06-26 1.1351 1.3449 0.01% 06-25 1.1350 1.3448 -0.03% 06-24 1.1353 1.3451 -0.04% 06-23 1.1358 1.3456 0.03% 06-20 1.1454 1.3452 0.02% 06-19 1.1452 1.3450 0.03% 06-18 1.1449 1.3447 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.11%0.40%1.25%1.21%1.21%3.02%7.12%10.33%同類平均0.17%0.72%1.18%1.60%1.64%4.17%7.35%9.32%滬深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同類排名495 | 763493 | 763248 | 750335 | 721372 | 721407 | 676297 | 583215 | 531四分位排名
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中加安瑞積極養(yǎng)老五年持
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中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一
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