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單位凈值 (2025-12-03)

1.1381-0.03%
近1月：0.01%
近1年：2.46%

累計凈值

1.3479
近3月：0.45%
近3年：9.94%

近6月：0.55%
成立來：37.74%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：20.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于躍等
成 立 日：2016-11-02管 理 人：中加基金基金評級：
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-25～2026-05-29/2026-05-25～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.1381 1.3479 -0.03%
    12-02 1.1384 1.3482 -0.02%
    12-01 1.1386 1.3484 0.01%
    11-28 1.1385 1.3483 0.02%
    11-27 1.1383 1.3481 -0.04%
    11-26 1.1387 1.3485 -0.04%
    11-25 1.1392 1.3490 -0.01%
    11-24 1.1393 1.3491 0.03%
    11-21 1.1390 1.3488 -0.02%
    11-20 1.1392 1.3490 0.00%
    11-19 1.1392 1.3490 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.01%
    0.45%
    0.55%
    1.37%
    2.46%
    6.09%
    9.94%
    同類平均
    -0.11%
    -0.28%
    0.33%
    1.50%
    2.48%
    3.30%
    8.06%
    10.36%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    393 | 788
    145 | 780
    218 | 767
    511 | 739
    426 | 691
    359 | 689
    392 | 583
    273 | 528
    四分位排名

    良好

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    一般

    一般

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